ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152772036

Patrimonio 1.406.250.999€
Partícipes 84.157
Patrimonio por partícipe 16.709,85€

Cartera del fondo a 2009-12-31

El fondo invierte en 134 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEP. BARCLAYS 3% VTO 24/09/2010 ES0790000116 7,62%
REPO B.EST 4,0 VTO.30-07-2013 RE0000012866 7,17%
DEP.UNICAJA 3,00% VTO.30/01/10 ES0790000087 2,79%
DEP.BCO.POPULAR 2,72% VTO.15/07/10 ES0790000072 2,29%
DEP.UNICAJA 3,00% VTO.21/01/10 ES0790000075 2,29%
DEUTSCHE TEL FIN DT 7.125 11/07/2011 XS0132407957 1,81%
EUROPEAN INV.BANK VTO.15/01/20 XS0449594455 1,79%
DEP. LA CAIXA 2,5% VTO 05/11/2010 ES0790000141 1,78%
CAJA MADRID VCTO.29/06/11 ES0314950538 1,69%
DEP.LA CAIXA 2,35% VTO.02/10/2010 ES0790000126 1,60%
SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 XS0327533617 1,59%
BANCO SABADELL SA VCTO.22/05/2012 ES0313860233 1,53%
DEP.BCO.POPULAR 2,65% VTO.08/10/2010 ES0790000133 1,52%
DEP.BCO.POPULAR 2,72% VTO.23/07/10 ES0790000078 1,52%
DEP.CAJACANARIAS 3,15% VTO 01/03/2010 ES0790000157 1,52%
PAGARE UNION FENOSA. 05/02/2010 ES0516870047 1,52%
GE CAPITAL EURO FUNDING 23/09/2011 XS0378750581 1,35%
ARCELORMITTAL VCTO.03/06/2013 XS0431928760 1,27%
DEP.BCO.PASTOR 2,48% VTO.29/9/10 ES0790000120 1,27%
DEP.CAIXA CATALUÑA 3,20% VTO.29/9/10 ES0790000121 1,27%
DEP.CAIXA NOVA 3,00% VTO.29/09/10 ES0790000119 1,27%
BANCO SABADELL FLOAT 2012 ES0313860258 1,27%
TELEFÓNICA EMISIONES 3.75 VTO. 02/02/2011 XS0241945236 1,13%
BANCO POPULAR VTO.22/122/2019 ES0213790001 1,07%
MAPFRE SA VCTO.12/07/2011 ES0224244055 1,07%
NOMURA FINANCE 30/10/2014 XS0455928555 1,05%
CRIT.CAIXA CORP 4,125% VTO.20/11/14 ES0340609009 1,02%
DEP.BCO.POPULAR 2,72% VTO.28/07/10 ES0790000084 1,02%
DEP.UNICAJA 2,35% VTO 21/04/2010 ES0790000136 1,02%
DEP.UNICAJA 2,35% VTO 5/04/2010 ES0790000131 1,02%
DEP. LA CAIXA 2,5% VTO 26/08/2010 ES0790000108 1,02%
PAGARE ENDESA 07/01/2010 ES05309912V0 1,01%
REPSOL INTL.FINANCE 16/02/2012 XS0287416423 1,00%
SAINT-GOBAIN 11/04/2012 XS0294547525 0,94%
BRITISH TELECOM PLC VCTO.15/02/2011 XS0123684887 0,94%
BANCO DE VALENCIA 23/02/2012 ES0313980023 0,93%
ING BANK NV FRN VTO.18/03/2016 XS0240868793 0,92%
DEP.BCO.POPULAR 2,75% VTO.26/08/2010 ES0790000107 0,91%
ST GOBAIN VCTO.31/05/2011 FR0010333377 0,79%
CATERPILLAR INTL CATVCTO.29/12/2010 XS0436428048 0,77%
DEUTSCHE TELEKOM 19/01/2010 XS0210319090 0,77%
LEASEPLAN CORPORATION NV 16/02/2010 XS0284597423 0,76%
BEAR STEARNS CO INC XS0269056056 0,75%
TELECOM ITALIA SPA 06/12/2012 XS0237303598 0,75%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 04/10/2012 XS0231003046 0,74%
VODAFONE GROUP VCTO.06/06/2014 XS0304458564 0,74%
PAGARES BANESTO 05/03/2010 ES05135400Y0 0,71%
TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 XS0304816076 0,68%
GE CAPITAL EURO FUNDING 03/04/2014 XS0294490312 0,68%
REPSOL INTL FIN.6,50 VTO 27/03/14 XS0419352199 0,62%
DEP.CAJAMADRID 2,20%VTO.3/11/10 ES0790000139 0,61%
DEP.CAJAMADRID 3% VTO.3/11/2010 ES0790000138 0,61%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VCTO.01/04/2011 XS0421105825 0,58%
ADECCO INT FINANCIAL SVS XS0425722922 0,57%
DEP.LA CAIXA 2,50% VTO.17/11/2010 ES0790000149 0,53%
DEP.UNICAJA 2,35% VTO 19/04/2010 ES0790000135 0,53%
DEP. BARCLAYS 3% VTO 05/10/2010 ES0790000127 0,53%
VOLKSWAGEN FIN SERV AG 09/07/2012 XS0438750431 0,52%
BBVA SENIOR FINANCE 14/05/2012 XS0427109896 0,52%
DEP.BC.SABADELL 3,54% VTO.22/01/10 ES0790000036 0,51%
BANCO ESPIRITO SANTO 25/02/2013 PTBLMWOM0002 0,51%
DEP.BCO.POPULAR 2,75% VTO.11/09/2010 ES0790000110 0,51%
DEP.CAIXA NOVA 3,00% VTO.6/11/10 ES0790000142 0,51%
DEP.LA CAIXA 3% VTO.06/07/2010 ES0790000067 0,51%
DEP.LA CAIXA 3% VTO.10/07/2010 ES0790000068 0,51%
DEP.LA CAIXA 3,00% VTO.03/08/2010 ES0790000091 0,51%
DEP.LA CAIXA 3,00% VTO.23/07/2010 ES0790000079 0,51%
DEP.LA CAIXA 3,25% VTO.10/06/2010 ES0790000057 0,51%
DEP.UNICAJA 2,5% VTO 25/02/2010 ES0790000106 0,51%
VIVENDI 03/10/2011 FR0010369637 0,51%
PAGARE ENDESA 03/03/2010 ES05309913L9 0,51%
CAJA MADRID VCTO.11/04/11 ES0314950348 0,50%
PAGARE ENDESA 03/02/2010 ES05309912L1 0,50%
DEP.CAJAMADRID 3,00% VTO.24/01/10 ES0790000081 0,48%
GENERAL ELECTRIC CAP CRP 22/09/2014 XS0290587681 0,48%
BBVA SUBORDINADO 4.5% 12/11/2015 (CALL 11/2010) ES0213211081 0,46%
DEP.BCO.POPULAR 2,72% VTO.06/08/2010 ES0790000093 0,46%
BANCO SABADELL VCTO.25/05/16 ES0213860036 0,44%
IMP.TOBACCO FIN.5% VTO.25/06/2012 XS0435179378 0,43%
MERRILL LYNCH 02/10/2013 XS0177573937 0,42%
PAGARE UNION FENOSA. 15/02/2010 ES0516870088 0,41%
BANCO COM PORTUGUES 28/02/2013 PTBCP7OM0061 0,41%
TELIASONERA 07/03/2013 XS0289507484 0,38%
XSTRATA CA FIN 27/05/2011 XS0366203585 0,37%
REPSOL INTL FINANCE 5 22/07/13 XS0172751355 0,35%
TELECOM ITALIA SPA 19/07/2013 XS0312208407 0,35%
LAFARGE SA VCTO.27/05/2011 XS0365901494 0,35%
TELEF.EMISIONES SAU 5,431% 3/2/14 XS0410258833 0,33%
CAJA MADRID 17/10/2016 (CON CALL 17/10/2011) ES0214950166 0,32%
SANTANDER TOTTA 12/06/2012 PTCPP4OM0023 0,31%
ARCELORMITTAL 9.375% VTO.3/6/16 XS0431928414 0,31%
CAJA MADRID 15/07/2014 (CON CALL) ES0214950125 0,30%
PORT.TELECOM 3,75% VTO.26/03/12 XS0215828830 0,29%
CEZ AS 5,75% 20/05/2015 XS0430082932 0,28%
CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO.04/06/12 XS0430329176 0,27%
DEUTSCHE TEL FIN DT 6.625 06/07/2010 XS0113709264 0,27%
BANESTO FINANTIAL PR PCL 08/05/2012 XS0426539184 0,26%
VATTENFALL 31/03/2010 XS0109778190 0,26%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VCTO.16/11/2010 XS0428037401 0,26%
DEP.BC.SABADELL 3.25% VTO.28/05/10 ES0790000054 0,25%
DEP.CAJAMADRID 3,00% VTO.24/04/10 ES0790000082 0,25%
DEP.LA CAIXA 3,25% VTO.24/06/2010 ES0790000062 0,25%
DEP.LA CAIXA 3,50% VTO.06/5/2010 ES0790000045 0,25%
DEP.ALTAE 2,7% VTO.07/8/2010 ES0790000097 0,25%
ENDESA CAPITAL SA 05/07/2012 ES0330991003 0,25%
VODAFONE GROUP 05/09/2013 XS0266760965 0,25%
TELEFÓNICA EMISIONES 25/01/2010 XS0261634637 0,23%
ERICSSON LM FRN VTO.27/06/2014 XS0307504034 0,22%
NYSE EURONEXT 5.375% VTO.30/6/15 XS0423396018 0,19%
RWE FINANCE BV VCTO.16/09/2011 XS0434069497 0,18%
HEINEKEN NV 07/04/2014 XS0421464719 0,17%
TESCO PLC 12/09/2012 XS0386772924 0,17%
BBVA SENIOR FINANCE 04/01/2011 XS0373457257 0,16%
UNION FENOSA FINANCE 09/12/2010 XS0181571364 0,16%
GEN.DE CATALUNYA 3,15 VTO.25/03/11 XS0419170591 0,16%
DEP.LA CAIXA 3,25% VTO.03/06/2010 ES0790000056 0,15%
DEP.LA CAIXA 3,25% VTO.28/05/2010 ES0790000053 0,15%
ATLANTIA SPA FRN VTO.06/06/2011 XS0193944765 0,15%
HEINEKEN NV 5,625% VTO.10/10/2016 XS0456567055 0,13%
GAS NATURAL CAP.4,375 VTO.02/11/16 XS0458748851 0,13%
ENDESA CAPITAL SA 22/11/2011 XS0275436185 0,13%
MAN AG VCTO.20/05/2013 XS0429607640 0,11%
CATERPILLAR INTL CATVCTO.28/05/2010 XS0303259310 0,10%
PHILIP MORRIS 4,25%VTO 23/03/2012 XS0419179972 0,08%
SECURITAS AB 6,50% VTO.02/04/2013 XS0422689843 0,06%
PORTUGAL TELECOM FIJO VCTO30/04/2013 XS0426126180 0,06%
GAS NATURAL FINANCE BV XS0436905821 0,05%
ERICSSON LM FRN VTO.24/06/2013 XS0435008726 0,05%
SANTANDER INTL VCTO.28/04/2010 XS0359776944 0,05%
LEHMAN BROS HLDG 04/05/2011 XS0252834576 0,04%
VODAFONE GROUP 18/06/2010 XS0371347245 0,04%
DAIMLER INTL.FIN.7,75% 26/3/2012 DE000A0T74C1 0,03%
LEHMAN BROS HLDG 09/03/2015 4% XS0213899510 0,03%
GAS NATURAL CAPITAL VCTO 02/11/2012 XS0458747028 0,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

1.406,3M

patrimonio

84,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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