ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152772036

Patrimonio 1.406.250.999€
Partícipes 84.157
Patrimonio por partícipe 16.709,85€

Cartera del fondo a 2011-12-31

El fondo invierte en 118 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO OBLIGACIONES DEL ESTADO 6.00 ES0000011868 5,29%
DEP.BANCA MARCH 3.83% VTO.06/08/12 0,63%
DEP.BANCA MARCH 3.83% VTO.6/9/12 3,15%
DEP.CAJA RIOJA 3,75% VTO.19/07/12 3,08%
DEP.UNICAJA 3.95% VTO.30/09/2012 3,08%
DEP.POPULAR 3,75% VTO.15/7/2012 2,85%
BCO.PASTOR 3,625% 24/09/2012 ES0413770134 2,77%
BBVA SENIOR FINANCE VCTO 22/03/2013 XS0605136273 2,70%
DEP.CAIXA NOVA 3.90% VTO.04/08/12 2,28%
CAJA VALENCIA-ALICANTE 3% V.15/4/13 ES0414977357 2,26%
BANCO SABADELL cedula VCTO.11/02/2013 ES0413860232 2,16%
BBVA SENIOR FIN.4% VTO.13/05/13 XS0702063313 2,14%
SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 XS0327533617 1,90%
BONOS ICO 2,875% VTO.15/11/2013 XS0551323057 1,90%
DEP.CAJANAV-BANCA CIVICA 4% VTO.8/11/12 1,87%
DEP.CAJA RIOJA 3,90% VTO.07/10/12 1,85%
DEP.CAJAGRANADA 3,85% VTO.30/03/12 1,85%
SANTANDER INTL 3,75 VTO.28/02/13 XS0593970014 1,53%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 3,90% VTO.03/11/12 1,53%
DEP.CAJANAVARRA 4% VTO.07/06/2012 1,23%
DEP.CAJANAVARRA 4% VTO.28/06/2012 1,23%
BANCO DE VALENCIA 23/02/2012 ES0313980023 1,19%
TDA 12 MBS A3 FRN VTO.23/3/2030 ES0377976024 1,18%
BANCO POPULAR 4.625%VTO.19/04/2013 XS0616481783 1,09%
BANKINTER SA cedula VCTO.9/04/2013 ES0413679079 1,07%
LA CAIXA VTO 26/05/2014 ES0414970519 1,02%
BANKINTER SA VCTO.15/01/2013 ES0313679484 1,01%
ING BANK NV FRN VTO.18/03/2016 XS0240868793 1,00%
IBERCAJA CAZAR 4.44 7/14 ES0314954084 0,93%
DEP.BANCA MARCH 3.75% VTO.29/5/2012 0,93%
DEP.BANCAJA/BANKIA 4,45% VTO.28/12/12 0,93%
DEP.CAIXA PENEDES/MARENOSTRUM 4,60% VTO.211212 0,93%
DEP.POPULAR 4% VTO.11/10/2012 0,93%
BCO. SABADELL 4,50% VTO.29/4/13 ES0413860000 0,92%
SANTANDER FIN PERPETUAS 27/07/2014 XS0441528600 0,90%
CAJA AHORROS DE ASTURIAS 02/14 ES0314826076 0,89%
TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 XS0304816076 0,89%
BANCO GUIPUZCOANO DC98 30/11/2012 ES0313580138 0,88%
DEP.UNICAJA 3.75% VTO.26/04/2012 0,86%
BANCO POPULAR VTO.22/12/2019 ES0213790001 0,84%
LA CAIXA VTO 05/11/2013 ES0314970163 0,82%
BANKINTER F.TITUL.HIPOT.SERIE 4 ES0313919005 0,81%
DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 4,50% VTO.221212 0,77%
CAJA AHORROS BARCELONA 4.75% VTO.18/03/2015 ES0414970667 0,74%
BANCO POPULAR 3,50% VTO.13/9/13 ES0413790108 0,72%
CAJA GUIPUZCOA KUTXA 5,125 VTO08/04/2015 ES0415309014 0,71%
DEP.UNICAJA 3.95% VTO.29/09/2012 0,64%
INSTITUTO CREDITO OFICIAL 4.5% VTO.10/09/2013 XS0386473267 0,62%
OHL 7,875% (CANJE) VTO.28/04/2015 XS0503993627 0,62%
BANESTO 4,625% VTO.30/03/2015 ES0413440217 0,62%
BANCO POPULAR 4,50% VTO.04/02/13 ES0413790124 0,62%
DEP.CAJANAVARRA 4% VTO.19/04/2012 0,62%
CAJA AHORROS BARCELONA 31/10/2013 ES0414970188 0,62%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 04/10/2013 ES0413211154 0,61%
BBVA SENIOR FINANCE 4.875% VTO.15/04/2016 XS0615986428 0,61%
BCO.POPULAR 4,375% VTO.16/06/2014 ES0413790058 0,61%
CAJA MADRID FRN VTO.01/06/12 ES0214950133 0,60%
CAJA CIRCULO FRN VTO.08/03/2012 ES0315134009 0,60%
SANTANDER INTL VCTO.18/01/2013 XS0477243843 0,59%
INTESA SANPAOLO SPA FLOAT 15/03/2013 XS0246688435 0,58%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 14/12/12 ES0312298005 0,58%
INTESA SANPAOLO SPA FLOAT 11/04/2013 XS0249278655 0,58%
DEP.POPULAR 3,75% VTO.08/8/2012 0,57%
GENERAL ELECTRIC CAP CRP 22/09/2014 XS0290587681 0,57%
BCO.PASTOR 3.25% vto.17/03/2014 ES0413770092 0,57%
CAJA MADRID 07/04/2016 ES0314950694 0,56%
PORTUGAL TELECOM FIJO VCTO30/04/2013 XS0426126180 0,55%
SANTANDER INTL 3,75% VTO.28/02/13 XS0593970014 0,55%
CAJA MURCIA VCTO.20/11/2013 GARANTIZADO ES0314600158 0,55%
SANTANDER INTL 4.5% 18/05/2015 XS0624668801 0,48%
CAJA ASTURIAS VTO.08-10-13 ES0314826068 0,48%
BANESTO FINANTIAL PR PCL 11/01/2013 XS0478822496 0,47%
BBVA INTL PREF UNIPERSON 21/10/2014 XS0457228137 0,46%
AYT FRN SERIE 11 A VTO.15/10/2035 ES0338541008 0,45%
R.BK. SCOTLAND (EX-ABN) 08/06/2015 XS0221082125 0,45%
DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 4,50% VTO.281212 0,43%
SANTANDER TOTTA 12/06/2012 PTCPP4OM0023 0,36%
BANKINTER SA VCTO.23/09/2013 ES0413679095 0,33%
SANTANDER ISSUANCES 25/07/2017 ( CON CALL) XS0261717416 0,33%
NOMURA FINANCE 4% VTO.30/10/14 XS0455928555 0,33%
TELEFONICA EMISIONES SAU 4.967% VTO. 03/02/16 XS0696856847 0,31%
DEP.POPULAR 3,75% VTO.1/9/2012 0,31%
DEP.UNICAJA 3.90% VTO.08/02/2012 0,31%
CAJA VITAL KUTXA 4.5% VTO.23/05/2013 ES0415308057 0,31%
OHL 8,75% VTO.15/32018 XS0606094208 0,31%
GAS NATURAL CAP.5.375 VTO.24/05/2019 XS0627188468 0,30%
BCO.POPULAR 4,25% VTO.30/9/2015 ES0413790116 0,30%
BCO.COOPERATIVO.3,125% VTO.22/01/2015 ES0313377030 0,30%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 3,90% VTO.27/10/12 0,30%
BONOS ICO FLOAT VTO.25/03/2014 XS0609191860 0,29%
AYT CEDULAS CAJA IX 31/03/15 ES0312358007 0,28%
THOMAS COOK 6,75% VTO.22/6/2015 XS0504303164 0,27%
BANESTO FINANC.3,00% VTO.17/9/12 XS0542174478 0,25%
DEUTSCHE BANK AG FRN 16/01/2014 (call 16/04/2010) DE0003933511 0,23%
BANKINT.F.TITUL.HIPOT.SERIE 2 A4 ES0313800031 0,20%
CAJA MADRID 15/07/2014 (CON CALL) ES0214950125 0,19%
BANCAJA VTO. 11/04/2013 ES0414977266 0,18%
CAIXA GALICIA VTO.03/11/2014 ES0314843329 0,18%
B.B.KUTXA FRN VTO.1/3/2016 4.4% ES0314100076 0,17%
CAJA MADRID VCTO.15/07/2015 ES0214950216 0,15%
CRIT.CAIXA CORP 4,125% VTO.20/11/14 ES0340609009 0,15%
CAJA MADRID 31/03/2014 ES0414950842 0,12%
TELECOM ITALIA SPA 4,75 VTO.25/5/2018 XS0630463965 0,11%
LEHMAN BROS HLDG 04/05/2011 XS0252834576 0,10%
INTESA SANPAOLO SPA PERPETUA 9.5% VTO.01/06/2049 XS0545782020 0,06%
FTA SANTANDER CONSUMER20/10/2016 ES0338057005 0,06%
BBVA 3% VTO. 09/10/2014 ES0413211337 0,06%
BANCO SABADELL VCTO.25/05/16 ES0213860036 0,04%
LEHMAN BROS HLDG 09/03/2015 4% XS0213899510 0,03%
LETRA DEL TESORO VTO.23/11/2012 ES0L01211231 0,03%
OBLIGACIONES ESTADO 6,00 VTO 31/01/29 ES0000011868 0,02%
OBLIG. DEL ESTADO 4,75% VTO.30-7-2014 ES0000012098 0,02%
LETRA DEL TESORO VTO.17/02/2012 ES0L01202172 0,01%
LETRA TESORO VTO.23/03/12 ES0L01203238 0,01%
BONO ESTADO SEG.4,25 VTO.31/01/2014 ES00000121H0 0,01%
OBLIGACIONES DEL ESTADO 4.20 vto 30/7/2013 ES0000012866 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4,40 ES0000012916 0,00%
INSTITUTO CREDITO OFICIAL 3.875% 16/05/2013 XS0633097299 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

1.406,3M

patrimonio

84,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×