ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152772036

Patrimonio 1.406.250.999€
Partícipes 84.157
Patrimonio por partícipe 16.709,85€

Cartera del fondo a 2012-12-31

El fondo invierte en 110 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO LETRA DEL TESORO VTO.19072013 ES0L01307195 5,27%
DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.07/12/2013 5,08%
DEP.CAIXATERRASA/UNNIM 4% VTO.23/03/13 4,62%
DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.28/11/2013 3,69%
DEP.BANCA MARCH 3.83% VTO.06/08/13 2,94%
DEP.CAJANAV-BANCA CIVICA 4.25% VTO.29/03/13 2,77%
DEP.UNNIM.GRUPO BBVA 3,75% VTO.19/12/13 2,77%
DEP.UNNIM.GRUPO BBVA 3,95% VTO.26/09/13 2,77%
BANCO SABADELL VCTO.27/08/2013 ES0313860332 2,65%
MAPFRE SA 5.125% VTO.16/11/2015 ES0324244005 2,52%
DEP.BANCA MARCH 3.83% VTO.06/09/13 2,45%
DEP.CAJA RIOJA/BANKIA 4% VTO.19/07/13 2,38%
DEP.CAIXA PENEDES/MARENOSTRUM 4,30% VTO.04/04/13 2,31%
DEP.CAIXATERRASA/UNNIM 4,25% VTO.05/03/13 2,31%
DEP.SA NOSTRA/MARENOSTRUM 4,00% VTO.05/03/13 2,31%
DEP.POPULAR 4,75% VTO.16/07/2013 2,20%
PAGARE POPULAR ESPA�OL VTO. 22/03/2013 ES0513806M87 2,16%
DEP.BBVA 3.25% VTO.21/02/13 0,23%
BCO.PASTOR 3.25% vto.17/03/2014 ES0413770092 1,95%
DEP.BANKIA 4,75% VTO.20/12/2013 1,84%
BANCO SABADELL VCTO.29/03/2013 ES0313860316 1,77%
SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 XS0713861127 1,57%
DEP.CAJA RIOJA/BANKIA 4,50% VTO.08/10/13 1,43%
DEP.BCO.SABADELL/CAM 4,25% VTO.29/10/2013 1,38%
DEP.CAJA DUERO(BANCO ESPA�A) 4% VTO.12/11/13 1,38%
BANCO POPULAR 3.125%VTO.16/09/2013 XS0755611729 1,38%
UNICAJA 5.5% vto 23/03/02016 ES0458759034 1,27%
PAGARES BANESTO 08/07/2013 ES05135405J0 1,23%
BBVA 3,5% VTO.5/12/2017 ES0413211782 1,16%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,75% VTO.05/11/13 1,15%
CEDULAS TDA 2 4.5% vto.26/11/2013 ES0317019000 1,06%
PAGARES BANESTO 07/02/2014 ES05135407I8 0,95%
DEP.BCO.SABADELL 4,50% VTO.27/09/2013 0,92%
DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 4,65% VTO.19/12/13 0,92%
DEP.CAJA RIOJA/BANKIA 4,50% VTO.09/10/13 0,92%
CAJA MADRID 07/04/2016 ES0314950694 0,83%
IBERCAJA CAZAR 4.44 7/14 ES0314954084 0,81%
AYT CEDULAS CAJA IX 31/03/15 ES0312358007 0,79%
SANTANDER FIN PERPETUAS 27/07/2014 XS0441528600 0,73%
DEP.CAIXA PENEDES/MARENOSTRUM 4,65% VTO.21/12/13 0,72%
FADE 4.875% VTO.17/12/2017 ES0378641114 0,70%
DEP.BANKIA 4,75% VTO.28/12/2013 0,70%
DEP.POPULAR 4.75% VTO.11/10/2013 0,70%
BCO.PASTOR 3,75% 04/03/2015 ES0413770001 0,69%
PAGARES BANESTO 29/01/2014 ES05135407Y5 0,65%
BILBAO BIZ KUTXA KUTXAB 4.38% 28/09/2015 ES0314100068 0,63%
DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 4,65% VTO.24/12/13 0,60%
TDA 12 MBS A3 FRN VTO.23/3/2030 ES0377976024 0,58%
B.B.KUTXA FRN VTO.1/3/2016 4.4% ES0314100076 0,54%
BANKINTER F.TITUL.HIPOT.SERIE 4 ES0313919005 0,52%
CAJA MADRID 3.875% vto.30/11/13 ES0314950660 0,49%
DEP.CAJA MURCIA/MARENOSTRUM 4,60% VTO.171213 0,46%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,25% VTO.07/02/13 0,46%
DEP.PASTOR/BANCO POPULAR 4.75% VTO.31/07/2013 0,46%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 29/07/2014 ES0312298237 0,45%
DEP.POPULAR 4.75% VTO.08/08/2013 0,45%
PAGARES BANESTO VTO.11/04/13 ES05135406H2 0,44%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 20/12/2016 ES0312298104 0,43%
SANTANDER INTL 3,75% VTO.28/02/13 XS0623254298 0,42%
R.BK. SCOTLAND (EX-ABN) 08/06/2015 XS0221082125 0,42%
BBVA INTL PREF UNIPERSON 21/10/2014 XS0457228137 0,40%
DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 4,65% VTO.28/12/13 0,33%
BANKINTER SA cedula VCTO.30/10/15 ES0413679202 0,31%
AYT FRN SERIE 11 A VTO.15/10/2035 ES0338541008 0,28%
CEDULAS GRUPO POPULAR 4.25% 12/02/2014 ES0347858005 0,28%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 25/10/2013 ES0312298088 0,27%
PAGARE SABADELL VTO. 11/3/2013 ES0513861ZX4 0,27%
NOMURA FINANCE 4% VTO.30/10/14 XS0455928555 0,26%
BANESTO EMISIONES 3% VTO.17/04/2015 ES0313440150 0,25%
OHL 8,75% VTO.15/3/2018 XS0606094208 0,25%
DEP.POPULAR 4.75% VTO.03/09/2013 0,24%
CAJA VITAL KUTXA 4.5% VTO.23/05/2013 ES0415308057 0,23%
FADE 4,00% VTO.17/12/2015 ES0378641122 0,23%
DEP.BANCO GALLEGO 4,25% VTO.27/03/2013 0,23%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,45% VTO.02/01/13 0,23%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,50% VTO.29/10/13 0,22%
PAGARE SABADELL VTO. 18/3/2013 ES0513862310 0,22%
CAJA AHORROS DE ASTURIAS 02/14 ES0314826076 0,21%
AYT CEDULAS CAJAS X 30/6/2015 ES0312342001 0,19%
BANKINTER SA 4.125% VTO. 22/03/2017 ES0413679178 0,19%
DEUTSCHE BANK AG FRN 16/01/2014 (call 16/04/2010) DE0003933511 0,18%
BANKIA SA 4% VTO.28/02/2014 ES0413307028 0,16%
INSTITUTO CREDITO OFICIAL 3.875% 16/05/2013 XS0633097299 0,14%
BANCAJA VTO. 11/04/2013 ES0414977266 0,14%
AYT CEDULAS CAJAS VI-A 07/04/2014 ES0312360003 0,14%
CAIXA GALICIA VTO.03/11/2014 ES0314843329 0,13%
BANCO CAM 3.375% VTO. 22/10/2014 ES0414400079 0,13%
PAGARES BANESTO VTO.22/07/2013 ES05135407P3 0,13%
BANKINT.F.TITUL.HIPOT.SERIE 2 A4 ES0313800031 0,13%
CAJA VALENCIA-ALICANTE 3% V.15/4/13 ES0414977357 0,11%
CAIXABANK 4,91% VTO.20/1/2015 ES0340609058 0,11%
TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 XS0304816076 0,11%
CAJA MADRID 31/03/2014 ES0414950842 0,09%
OBLIGACIONES DEL ESTADO 6.15 ES0000011660 0,08%
UNICAJA BANCO SA 4.375% VTO.14/10/2015 ES0458759000 0,07%
AYT CEDULAS CAJAS VIII VTO.18/11/2014 ES0312362009 0,05%
LETRA DEL TESORO VTO.15/02/2013 ES0L01302154 0,04%
BANKINTER SA cedula VCTO.9/04/2013 ES0413679079 0,02%
LETRA DEL TESORO VTO.18/01/2013 ES0L01301180 0,01%
OBL.DE ESTADO 4.3 VTO. 31/10/2019 ES00000121O6 0,01%
BONO ESTADO SEG.4,25 VTO.31/01/2014 ES00000121H0 0,01%
BONOS DEL ESTADO 4.25 VTO.31/10/2016 ES00000123J2 0,00%
OBLIGACIONES DEL ESTADO 5.50 vto 30/7/2017 ES0000012783 0,00%
BONO ESTADO SEG.4,10 VTO.30/7/18 ES00000121A5 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4,20 VTO.31/1/37 ES0000012932 0,00%
OBLIG.DEL ESTADO 5,85 VTO.31/1/22 ES00000123K0 0,00%
LETRA DEL TESORO VTO.17/5/2013 ES0L01305173 0,00%
BONOS DEL ESTADO 5.9 VTO.30/07/2026 ES00000123C7 0,00%
OBLIGACIONES DE ESTADO 3.15 VTO. 31/01/2016 ES00000120G4 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4,40 ES0000012916 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

1.406,3M

patrimonio

84,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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