ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152772036

Patrimonio 1.406.250.999€
Partícipes 84.157
Patrimonio por partícipe 16.709,85€

Cartera del fondo a 2014-03-31

El fondo invierte en 144 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO LETRA DEL TESORO VTO.20/02/15 ES0L01502209 5,79%
ING BANK NV VTO 21-11-2023 XS0995102695 4,65%
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 10.5% 16/03/22 XS0753308807 4,26%
XUNTA GALICIA 1.89 % VTO.12/12/2016 ES0001352527 3,66%
DEP.BANKIA 2.38% VTO.26/10/2014 3,01%
PAGARE POPULAR ESPAÑOL VTO. 16/10/2015 ES0513806OK0 2,47%
CEDULAS TDA 1 FONDO ACT I ES0371622004 2,38%
IM CEDULAS 9 4.25% 09/06/2016 ES0347785000 2,36%
BANCAJA EMISIONES SA UNI FLOTANTE VTO.14/11/2017 XS0329522832 2,24%
CAJAS RURALES UNIDAS 3.75% 22/11/2018 ES0422714024 2,10%
GAZ CAPITAL SA VCTO.13/02/2018 XS0327237136 2,08%
PETROBRAS INTL FIN CO.07/03/2018 XS0716979249 1,98%
CEDULAS TDA 1 4.375% VTO 03/03/2016 ES0317043000 1,85%
COMUNIDAD DE MADRID 5.5% VTO.14/02/2017 ES0000101495 1,75%
AYT CEDULAS CAJAS XXIII 4.75% VTO. 15/06/2016 ES0312298229 1,74%
LLOYDS BANK 11.875% VTO. 16/12/2021 XS0717735400 1,66%
CEDULAS TDA 7 FONDO ACTIVO 3.5% VTO 20/06/2017 ES0317047001 1,55%
BANCO SABADELL 2.5% VCTO.05/12/2016 ES0313860613 1,48%
DEP.TARGO BANK 1.55% VTO.01/03/2015 1,45%
DEP.TARGO BANK 1.55% VTO.27/03/2016 1,45%
BANKIA FRN 3,5% VTO.17/01/2019 ES0313307003 1,43%
MAPFRE SA 5.125% VTO.16/11/2015 ES0324244005 1,42%
AYT CEDULAS CAJAS X 30/6/2015 ES0312342001 1,41%
CAJAS RURALES UNIDAS 3.3750% 16/05/2016 ES0422714016 1,37%
BANESTO EMISIONES 3% VTO.17/04/2015 ES0313440150 1,32%
BANCO ESPIRITO SANTO 5.875% 09/11/2015 PTBESWOM0013 1,28%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 1.42% VTO. 24/11/2015 ES0312298195 1,21%
DEP.BANKIA 2.48% VTO.22/10/2014 1,20%
DEP.BANCO POPULAR 1,55% VTO.14/03/2016 1,20%
DEP.BANKIA 1.66% VTO.30/01/2015 1,20%
INTESA SANPAOLO SPA 0.473% VTO.20/12/2016 XS0278803712 1,17%
INSTITUTO CREDITO OFICIAL 18/09/2015 XS0455534346 1,16%
BANCO ESPIRITO SANTO 4.00% VTO.21/01/2019 PTBENKOM0012 1,13%
DEP.BCO.SANTANDER 1,62% VTO.28/12/15 0,99%
DEP.BANCO SABADELL 1.50% VTO.28/07/15 0,99%
AMERICA MOVIL SAB DE C.V. 5.125% VTO 06-09-73 XS0969340768 0,93%
COMUNIDAD DE MADRID 5.65% VTO.11/03/2016 ES0000101438 0,87%
EDP FINANCE BV 4,875% VTO.14/9/20 XS0970695572 0,83%
DEP.CAJANAV-BANCACIVICA/ CAIXA 2.75% VTO.04/04/14 0,75%
JUNTA DE GALICIA 6.131% VTO 03/04/2018 ES0001352477 0,73%
PETROBRAS GLOBAL FIN CO VCTO.01/04/2019 XS0835886598 0,72%
IM CEDULAS 3.5% 02/12/2015 ES0362859003 0,71%
EDP FINANCE BV 5.75% VTO.21/09/2017 XS0831842645 0,68%
PETROBRAS INTL FIN CO 5.875% VTO.07/03/2022 XS0716979595 0,67%
DEP.BANCA MARCH 1,70% VTO.06/09/2014 0,66%
ORANGE VTO 07/02/2020 XS1028600473 0,64%
DEP.BANKIA 2.89% VTO.19/07/2014 0,64%
INTESA SANPAOLO IIINTESA SAN PAOLO SPA IT0004583420 0,61%
DEP.BANCA MARCH 1,45% VTO.06/10/2015 0,60%
DEP.BANCO POPULAR 2,25% VTO:19/09/2014 0,60%
INSTITUTO CREDITO OFICIAL 18/09/2015 XS0455534429 0,59%
ENBW 3.625 % VTO.02/04/2076 XS1044811591 0,59%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 20/12/2016 ES0312298104 0,58%
DEP.BANKIA 1.80% VTO.20/01/2015 0,56%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 2.75 15/01/28 XS0982711631 0,54%
SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 XS0327533617 0,53%
ALMIRALL SA VTO.01/04/2021 XS1048307570 0,51%
COMUNIDAD DE MADRID 4.75% VTO.12/03/2020 ES0000101396 0,49%
AAREAL BANK AG 4.25 18/03/26 DE000A1TNC94 0,49%
BBVA SENIOR FIN.4.375% VTO.21/09/15 XS0829721967 0,49%
REN FINANCE BV 4.75 VTO.16/10/2020 XS0982774399 0,48%
REN REDES ENERGETICAS 4.125% VCTO.31/01/2018 PTRELBOE0017 0,46%
BANCO ESPIRITO SANTO 4.75% VTO.15/01/2018 PTBENJOM0015 0,42%
CASINO GUICHARD PERRACH 4.87% VTO.31/01/2049 FR0011606169 0,41%
DEP.BANKIA 2.48% VTO.09/10/2014 0,37%
GALP ENERGIA SGPS SA 01/25/19 PTGALIOE0009 0,37%
BPE FINANCIACIONES 2.875% VTO.19/05/2016 XS0993306603 0,37%
DEP.BANKIA 2.97% VTO.05/08/2014 0,36%
VOLKSWAGEN INTL FIN 3.75 24/03/49 XS1048428012 0,36%
BILBAO BIZ KUTXA KUTXAB 4.38% 28/09/2015 ES0314100068 0,35%
COMUNIDAD DE ARAGON 4%VTO.20/09/2018 ES0000107427 0,35%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 3.5% VTO.14/03/2016 ES0312298013 0,34%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 23/10/2017 ES0312298153 0,32%
BANKIA SA 3.5 % VTO.14/12/2015 ES0414950636 0,31%
COMUNIDAD DE ARAGON 5.9% VTO.11/02/16 ES0000107245 0,30%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 4.25% VTO. 14/06/2018 ES0312298070 0,30%
B.B.KUTXA VTO.1/3/2016 4.4% ES0314100076 0,29%
COMUNIDAD DE MADRID 4.11% VTO.23/06/2016 ES0000101255 0,29%
FIAT FIN 6.75% VTO.14/10/2019 XS0953215349 0,27%
MADRILEÑA RED DE GAS 4.5 VTO.04/12/2023 XS0998945041 0,26%
ENEL SPA VTO 15/0/12075 XS1014997073 0,26%
ELECT.DE FRANCE PERP 4.25% CALL 29/12/49 FR0011401736 0,25%
IM CEDULAS 3 VTO.19/11/2014 ES0347852008 0,25%
DEP.BANKIA 1.70% VTO.15/02/2015 0,24%
TELEFONICA EUROPE 5,875% 31/12/49 XS1050461034 0,24%
DEP.BCO.ESP.SANTO 3,00% VTO.04/06/2014 0,24%
DEP.BCO.ESP.SANTO 2,80% VTO:09/01/2015 0,24%
CATALUNYA BANC 2,461 VTO.23/6/15 ES0315346090 0,24%
KPN 6.125 VTO. 29/03/2049 XS0903872355 0,21%
FADE 2.25% VTO.17/12/2016 ES0378641189 0,20%
DEP.BANCO SABADELL 1.60% VTO.21/10/14 0,19%
DEP.BANKIA 1.80% VTO.30/01/2015 0,19%
BCO.PASTOR 3,75% 04/03/2015 ES0413770001 0,18%
BONOS ICO 3,186% VTO.1/10/2015 XS0543139694 0,17%
REPSOL 3.5% VTO.01/07/2023 ES0273516007 0,16%
DEP.BANKIA 1.70% VTO.10/02/2015 0,16%
DEP.BMN 1,95% VTO.23/12/2014 0,16%
COMUNIDAD DE MADRID 6.213% VTO.21/06/2016 ES0000101446 0,14%
TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 XS0304816076 0,14%
COMUNIDAD DE MADRID 4.75% VTO.26/03/2015 ES0000101503 0,13%
CORES.4.50% VTO 23-04-2018 ES0224261018 0,13%
ENI SPA VCTO.29/01/2018 XS0563739696 0,13%
PORTUGAL TELECOM 4.375% VTO.24/03/2017 XS0215828913 0,13%
BANKIA SA 4.25% VTO.05/07/2016 ES0414950669 0,13%
IBERDROLA INTL BV 5.75% PERPETUAL CALL XS0808632763 0,13%
DEP.BANKIA 1.66% VTO.08/02/15 0,13%
DEP.BANKIA 1.80% VTO.03/02/2015 0,12%
BANKINTER F.TITUL.HIPOT.SERIE 4 ES0313919005 0,12%
ING BANK 3.625 VTO 25/02/2026 XS1037382535 0,12%
DEP.BANKIA 3,28% VTO.04/06/2014 0,12%
SANTANDER CON FIN FLOAT 16 VCTO.28/09/2016 ES0213495007 0,12%
DEP.BANCO POPULAR 2,65% VTO:08/08/2014 0,12%
BANESTO EMISIONES 4% VTO.23/3/16 (CALL 23/3/11) ES0313440143 0,12%
COM.DE MADRID 3,19% VTO.21/9/2015 ES0000101248 0,11%
BBVA INTL PREF UNIPERSON 21/10/2014 XS0457228137 0,11%
TDA 12 MBS A3 FRN VTO.23/3/2030 ES0377976024 0,10%
DEP.BMN 1,95% VTO.30/12/2014 0,09%
AYT CEDULAS CAJAS V 4.75% VTO.04/12/2018 ES0370148019 0,08%
AYT FRN SERIE 11 A VTO.15/10/2035 ES0338541008 0,07%
DEP.BANKIA 1.80% VTO.02/02/2015 0,06%
BONOS ICO 2.,375% VTO.31/10/2015 XS0968922764 0,06%
DEP.BANKIA 2.38% VTO.31/10/2014 0,06%
AYT CEDULAS CAJAS VIII VTO.18/11/2014 ES0312362009 0,05%
PAGARES LIBERBANK21/11/2014 ES0568675625 0,04%
TDA 16-MIXTO FTA FRN VTO.22/3/35 ES0377973021 0,03%
PETBROBRAS GLOBAL FINANCE 4.75 01/14/25 XS0982711714 0,03%
BANKINT.F.TITUL.HIPOT.SERIE 2 A4 ES0313800031 0,02%
COMUNIDAD DE MADRID 5.75% VTO.01/02/2018 ES0000101545 0,02%
UNICAJA BANCO SA 4.375% VTO.14/10/2015 ES0458759000 0,02%
CAIXABANK 4,91% VTO.20/1/2015 ES0340609058 0,02%
CEDULAS TDA 1 4.125 % 29/11/2019 ES0317045005 0,01%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 25/05/27 ES0312298120 0,01%
CAIXABANK 3.25% 22/01/2016 ES0340609140 0,01%
IBERCAJA CAZAR 3,375 VTO.27/11/14 ES0414954141 0,01%
NCG BANCO SA 3.125% VTO.15/04/2015 ES0314958069 0,01%
PAGARE ACCIONA 13082014 XS1033724615 0,01%
BONOS DEL ESTADO 4.25 VTO.31/10/2016 ES00000123J2 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4,20 VTO.31/1/37 ES0000012932 0,00%
BONOS DEL ESTADO 5.9 VTO.30/07/2026 ES00000123C7 0,00%
OBLIGACIONES DE ESTADO 4.8 VTO. 31/01/2024 ES00000121G2 0,00%
OBLIGACIONES DE ESTADO 3.15 VTO. 31/01/2016 ES00000120G4 0,00%
OBLIGACIONES ESTADO 6,00 VTO 31/01/29 ES0000011868 0,00%
BONO DEL ESTADO 4,5% VTO.31-1-18 ES00000123Q7 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4,40 ES0000012916 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

1.406,3M

patrimonio

84,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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