ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152772036

Patrimonio 1.406.250.999€
Partícipes 84.157
Patrimonio por partícipe 16.709,85€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 117 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEP.CAIXATERRASA/UNNIM 4% VTO.23/03/13 5,18%
REPO OBLIGACIONES DEL ESTADO 04.40 ES0000012916 4,08%
DEP.BANCA MARCH 3.83% VTO.06/08/13 3,29%
DEP.CAJANAV-BANCA CIVICA 4.25% VTO.29/03/13 3,10%
DEP.UNNIM.GRUPO BBVA 3,95% VTO.26/09/13 3,10%
BANCO SABADELL VCTO.27/08/2013 ES0313860332 2,96%
DEP.BANCA MARCH 3.83% VTO.06/09/13 2,74%
DEP.CAJA RIOJA/BANKIA 4% VTO.19/07/13 2,66%
DEP.CAIXA PENEDES/MARENOSTRUM 4,30% VTO.04/04/13 2,59%
DEP.CAIXATERRASA/UNNIM 4,25% VTO.05/03/13 2,59%
DEP.SA NOSTRA/MARENOSTRUM 4,00% VTO.05/03/13 2,59%
DEP.POPULAR 4,75% VTO.16/07/2013 2,47%
PAGARE POPULAR ESPAÑOL VTO. 22/03/2013 ES0513806M87 2,42%
DEP.BBVA 3.25% VTO.21/02/13 0,26%
BCO.PASTOR 3.25% vto.17/03/2014 ES0413770092 2,14%
BANCO SABADELL VCTO.29/03/2013 ES0313860316 1,97%
LA CAIXA VTO 05/11/2013 ES0314970163 1,90%
BBVA SENIOR FINANCE 3% VTO.22/08/2013 XS0746025336 1,81%
SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 XS0327533617 1,68%
UNICREDIT SPA 4.375% VTO. 10/02/2014 XS0185030698 1,60%
DEP.CAJANAV-BANCA CIVICA 4% VTO.8/11/12 1,57%
DEP.CAJA RIOJA 3,90% VTO.07/10/12 1,55%
BANCO POPULAR 3.125%VTO.16/09/2013 XS0755611729 1,50%
PAGARES BANESTO 08/07/2013 ES05135405J0 1,37%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 3,90% VTO.03/11/12 1,28%
CRIT.CAIXA CORP 4,125% VTO.20/11/14 ES0340609009 1,09%
PAGARES BANESTO 07/02/2014 ES05135407I8 1,06%
DEP.BCO.SABADELL 4,50% VTO.27/09/2013 1,03%
CAJA AHORROS BARCELONA 4.75% VTO.18/03/2015 ES0414970667 1,00%
DEUTSCHE BANK AG 1.671% VTO.09/03/2017 DE0003933941 0,92%
CAJA MADRID 07/04/2016 ES0314950694 0,89%
TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 XS0304816076 0,84%
AYT CEDULAS CAJA IX 31/03/15 ES0312358007 0,83%
SANTANDER FIN PERPETUAS 27/07/2014 XS0441528600 0,78%
SANTANDER INTL 3,75 VTO.28/02/13 XS0593970014 0,78%
DEP.BANCAJA/BANKIA 4,45% VTO.28/12/12 0,78%
DEP.CAIXA PENEDES/MARENOSTRUM 4,60% VTO.211212 0,78%
BONOS ICO 5,50 VTO.11/10/12 (AUD) AU0000ICFHB2 0,78%
DEP.POPULAR 4% VTO.11/10/2012 0,78%
IBERCAJA CAZAR 4.44 7/14 ES0314954084 0,77%
CAJA AHORROS DE ASTURIAS 02/14 ES0314826076 0,75%
BCO.PASTOR 3,75% 04/03/2015 ES0413770001 0,75%
PAGARES BANESTO 29/01/2014 ES05135407Y5 0,72%
BCO.PASTOR 3,875% 20/09/2013 ES0413770019 0,72%
TDA 12 MBS A3 FRN VTO.23/3/2030 ES0377976024 0,70%
BILBAO BIZ KUTXA KUTXAB 4.38% 28/09/2015 ES0314100068 0,66%
TELEFONICA EMISIONES SAU VCTO.24/03/2015 XS0494547168 0,65%
DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 4,50% VTO.221212 0,65%
BANCO POPULAR VTO.22/12/2019 ES0213790001 0,62%
BANKINTER F.TITUL.HIPOT.SERIE 4 ES0313919005 0,60%
BBVA SENIOR FINANCE 3.875% VTO. 06/08/2015 XS0531068897 0,56%
OHL 7,875% (CANJE) VTO.28/04/2015 XS0503993627 0,55%
BANKINTER SA VCTO.15/01/2013 ES0313679484 0,55%
CAJA MADRID 3.875% vto.30/11/13 ES0314950660 0,54%
OBLIG. DEL ESTADO 4,75% VTO.30-7-2014 ES0000012098 0,53%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,25% VTO.07/02/13 0,52%
DEP.PASTOR/BANCO POPULAR 4.75% VTO.31/07/2013 0,52%
DEP.POPULAR 4.75% VTO.08/08/2013 0,51%
PAGARES BANESTO VTO.11/04/13 ES05135406H2 0,50%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 25/10/2013 ES0312298088 0,50%
BANESTO EMISIONES 4% VTO.23/3/16 (CALL 23/3/11) ES0313440143 0,49%
GENERAL ELECTRIC CAP CRP 22/09/2014 XS0290587681 0,49%
SANTANDER INTL 3,75% VTO.28/02/13 XS0593970014 0,47%
CAJA MURCIA VCTO.20/11/2013 GARANTIZADO ES0314600158 0,46%
R.BK. SCOTLAND (EX-ABN) 08/06/2015 XS0221082125 0,45%
CAIXABANK 4,91% VTO.20/1/2015 ES0340609058 0,43%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 20/12/2016 ES0312298104 0,43%
SANTANDER CON FIN FLOAT 16 VCTO.28/09/2016 XS0651159484 0,43%
CAJA ASTURIAS VTO.08-10-13 ES0314826068 0,41%
BBVA INTL PREF UNIPERSON 21/10/2014 XS0457228137 0,40%
BANESTO 4,625% VTO.30/03/2015 ES0413440217 0,37%
DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 4,50% VTO.281212 0,36%
AYT FRN SERIE 11 A VTO.15/10/2035 ES0338541008 0,35%
PAGARE SABADELL VTO. 11/3/2013 ES0513861ZX4 0,30%
NOMURA FINANCE 4% VTO.30/10/14 XS0455928555 0,28%
OHL 8,75% VTO.15/3/2018 XS0606094208 0,27%
BANESTO EMISIONES 3% VTO.17/04/2015 ES0313440150 0,27%
INTESA SANPAOLO SPA 5.00% VTO.28/02/2017 XS0750763806 0,27%
DEP.POPULAR 4.75% VTO.03/09/2013 0,27%
UNICAJA 5.5% vto 23/03/02016 ES0458759034 0,26%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 14/10/2016 ES0211845237 0,26%
CAJA VITAL KUTXA 4.5% VTO.23/05/2013 ES0415308057 0,26%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,45% VTO.02/01/13 0,26%
CAJA AHORROS BARCELONA 30/06/2014 ES0414970238 0,26%
PAGARE SABADELL VTO. 18/3/2013 ES0513862310 0,25%
BONOS ICO FLOAT VTO.25/03/2014 XS0609191860 0,25%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 3,90% VTO.27/10/12 0,25%
DEUTSCHE BANK AG FRN 16/01/2014 (call 16/04/2010) DE0003933511 0,20%
BANKINTER SA 4.125% VTO. 22/03/2017 ES0413679178 0,20%
BANKIA SA 4% VTO.28/02/2014 ES0413307028 0,17%
BANCAJA VTO. 11/04/2013 ES0414977266 0,15%
PAGARES BANESTO VTO.22/07/2013 ES05135407P3 0,15%
CAIXA GALICIA VTO.03/11/2014 ES0314843329 0,15%
AYT CEDULAS CAJAS VI-A 07/04/2014 ES0312360003 0,15%
BANCO CAM 3.375% VTO. 22/10/2014 ES0414400079 0,14%
B.B.KUTXA FRN VTO.1/3/2016 4.4% ES0314100076 0,14%
BANKINT.F.TITUL.HIPOT.SERIE 2 A4 ES0313800031 0,14%
CAJA VALENCIA-ALICANTE 3% V.15/4/13 ES0414977357 0,12%
SANTANDER INTL 07/04/2014 XS0611215103 0,11%
THOMAS COOK 6,75% VTO.22/6/2015 XS0504303164 0,10%
CAJA MADRID 31/03/2014 ES0414950842 0,10%
OBLIGACIONES DEL ESTADO 6.15 ES0000011660 0,09%
PAGARES BANESTO 28/12/2012 ES05135406W1 0,07%
INST.CR.OFICIAL 4,375% VTO.31/3/14 XS0589735561 0,05%
LETRA DEL TESORO VTO.15/02/2013 ES0L01302154 0,04%
LETRA DEL TESORO VTO.23/11/2012 ES0L01211231 0,03%
LETRA DEL TESORO VTO.14/12/2012 ES0L01212148 0,02%
BANKINTER SA cedula VCTO.9/04/2013 ES0413679079 0,03%
LETRA DEL TESORO VTO.19/10/2012 ES0L01210191 0,01%
LETRA DEL TESORO VTO.18/01/2013 ES0L01301180 0,01%
BONO ESTADO SEG.4,25 VTO.31/01/2014 ES00000121H0 0,01%
BONO ESTADO SEG.4,10 VTO.30/7/18 ES00000121A5 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4,20 VTO.31/1/37 ES0000012932 0,00%
LETRA DEL TESORO VTO.17/5/2013 ES0L01305173 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4,40 ES0000012916 0,00%
INSTITUTO CREDITO OFICIAL 3.875% 16/05/2013 XS0633097299 0,00%
OBL.DE ESTADO 4.3 VTO. 31/10/2019 ES00000121O6 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

1.406,3M

patrimonio

84,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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