ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152772036

Patrimonio 1.406.250.999€
Partícipes 84.157
Patrimonio por partícipe 16.709,85€

Cartera del fondo a 2014-12-31

El fondo invierte en 169 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 10.5% 16/03/22 XS0753308807 5,98%
LLOYDS BANK 11.875% VTO. 16/12/2021 XS0717735400 4,23%
REPO BONO DEL ESTADO 2.75% ES00000124V5 2,93%
ING BANK NV VTO 21-11-2023 XS0995102695 2,84%
DEP.BANKIA 1.37% VTO.09/06/2016 2,64%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL VTO. 22/02/2018 ES0312298039 2,60%
CAJAS RURALES UNIDAS 3.75% 22/11/2018 ES0422714024 2,29%
DEP.BANKIA 1% VTO.27/01/2016 2,25%
OBRIGACOES DO TESOURO 15/06/2018 PTOTENOE0018 1,97%
BANCAJA EMISIONES SA UNI FLOTANTE VTO.14/11/2017 XS0329522832 1,81%
DEP.BBVA 1.10% VTO.08/05/2015 1,77%
GAZ CAPITAL SA VCTO.13/02/2018 XS0327237136 1,68%
DEP.TARGO BANK 1.13% VTO.28/08/2016 1,55%
DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.27/03/2016 1,55%
R.B. OF SCOTLAND PLC 6.934% 09/04/18 XS0356705219 1,49%
AMERICA MOVIL SAB DE C.V. 5.125% VTO 06-09-73 XS0969340768 1,40%
PETROBRAS INTL FIN CO.07/03/2018 XS0716979249 1,34%
XUNTA GALICIA 1.374 % VTO.10/05/19 ES0001352543 1,34%
DEP.BCO.SANTANDER 1,20% VTO.04/04/16 1,33%
DEP.BCO.SANTANDER 1,20% VTO.07/04/16 1,33%
STANDARD CHART. 4% 21/10/2025 XS0983704718 1,32%
IM CEDULAS 9 4.25% 09/06/2016 ES0347785000 1,28%
CEDULAS TDA 1 4.375% VTO 03/03/2016 ES0317043000 1,26%
BANKIA SA 4.% VTO.22/05/2024 ES0213307004 1,26%
CAJAS RURALES UNIDAS 3.3750% 16/05/2016 ES0422714016 1,25%
BONO CAIXA BANK 5% 14/11/2023 XS0989061345 1,21%
ING BANK 3.625 VTO 25/02/2026 XS1037382535 1,17%
DEP.ICBC (BANK OF CHINA) 1.20% VTO.05/06/2015 1,15%
UNICREDIT SPA IT0004750615 1,10%
UNICREDIT SPA IT0004762586 1,07%
DEP.TARGO BANK 1.55% VTO.27/03/2016 1,07%
DEP.TARGO BANK 1.55% VTO.01/03/2015 1,07%
PETROBRAS GLOBAL FIN CO VCTO.01/04/2019 XS0835886598 1,04%
COMUNIDAD DE MADRID 2.875% VTO.06042019 ES0000101586 1,02%
INTESA SANPAOLO SPA 4.80% VTO.10/05/2017 IT0004849318 0,99%
SOCIETE GENERALE 2,5 VTO.16/9/26 XS1110558407 0,93%
DEP.BANKIA 1% VTO.23/01/2016 0,90%
BBVA SUB CAPITAL UNIPAPERS 3.5% 11/04/2024 XS1055241373 0,90%
DEP.BANKIA 1.66% VTO.30/01/2015 0,88%
DEP.BANCA MARCH 1,20% VTO.03/02/2016 0,88%
DEP.BANCO POPULAR 1,55% VTO.14/03/2016 0,88%
ENEL SPA VTO 15/01/2075 XS1014997073 0,86%
JUNTA DE GALICIA 6.131% VTO 03/04/2018 ES0001352477 0,86%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 2.75 15/01/18 XS0982711631 0,80%
ORANGE VTO 07/02/2020 XS1028600473 0,79%
DEP.BANCO SABADELL 1.50% VTO.28/07/15 0,73%
DEP.BCO.SANTANDER 1,62% VTO.28/12/15 0,73%
OBRIG.DO TESOURO 4,75 V.14/6/19 PTOTEMOE0027 0,61%
XUNTA GALICIA 1.89 % VTO.12/12/2016 ES0001352527 0,59%
OBRIGACOES DO TESOURO 16/10/2017 PTOTELOE0010 0,58%
COMUNIDAD DE MADRID 5.75% VTO.01/02/2018 ES0000101545 0,58%
INTESA SANPAOLO SPA 01/03/2019 IT0001313987 0,55%
UNICREDIT SPA 6% VTO.31/10/2017 IT0004767577 0,54%
EDP FINANCE BV 4,875% VTO.14/9/20 XS0970695572 0,54%
ENEL SPA 6.5% VTO.10/01/2019 XS0954675129 0,54%
CEDULAS TDA 1 4.125 % 29/11/2019 ES0317045005 0,53%
TELEFONICA EUROPE 5% 31/03/49 XS1050460739 0,53%
BANK OF AMERICA FLOAT 28/03/2018 XS0249443879 0,52%
BANESTO EMISIONES 3% VTO.17/04/2015 ES0313440150 0,52%
EDP FINANCE BV 5.75% VTO.21/09/2017 XS0831842645 0,51%
BANKIA FRN 3,5% VTO.17/01/2019 ES0313307003 0,50%
SANTANDER ISSUANCES 23/03/2017 ( CON CALL) XS0291652203 0,49%
DEP.BANKIA 1.22% VTO.21/07/2015 0,48%
DEP.TARGO BANK 1.13% VTO.26/08/2016 0,47%
ALMIRALL SA VTO.01/04/2021 XS1048307570 0,46%
COMUNIDAD DE MADRID 4.688% VTO.12/03/2020 ES0000101396 0,45%
DEP.BANCO POPULAR 1,10% VTO.19/09/2016 0,44%
INTESA SANPAOLO IIINTESA SAN PAOLO SPA IT0004583420 0,44%
DEP. NOVO BANCO (BES) 1,20% VTO:14/11/2015 0,44%
DEP. NOVO BANCO (BES) 1,20% VTO:19/11/2015 0,44%
DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.20/03/2016 0,44%
DEP.BANCA MARCH 1,45% VTO.06/10/2015 0,44%
DEP.BANKIA 1% VTO.22/01/2016 0,44%
SANTANDER ISSUANCES 25/07/2017 ( CON CALL) XS0261717416 0,44%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 20/12/2016 ES0312298104 0,42%
DEP.BANKIA 1.80% VTO.20/01/2015 0,41%
INTESA SANPAOLO SPA 0.473% VTO.20/12/2016 XS0278803712 0,41%
DEP.TARGO BANK 1.13% VTO.22/08/2016 0,40%
BANCA IMI SPA VTO 30/08/2019 IT0004936545 0,39%
AAREAL BANK AG 4.25 18/03/26 DE000A1TNC94 0,38%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS XS1084838496 0,36%
UNICREDIT SPA 3.6% VTO.28/03/2017 IT0004896178 0,35%
REN REDES ENERGETICAS 4.125% VCTO.31/01/2018 PTRELBOE0017 0,34%
CAIXABANK VTO 09/01/2018 ES0414970220 0,33%
CASINO GUICHARD PERRACH 4.87% VTO.31/01/2049 FR0011606169 0,31%
GDF SUEZ 4.75 VTO 29/07/49 FR0011531730 0,30%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 23/10/2017 ES0312298153 0,29%
BANCA IMI SPA VTO 31/10/2019 IT0004957020 0,29%
TELEFONICA EUROPE 5,875% 31/12/49 XS1050461034 0,29%
ELECTRICITE DE FRANCE 4.125% VTO. 22/01/2022 FR0011697010 0,29%
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 4.125% 20-03-2023 XS0906394043 0,28%
VOLKSWAGEN INTL FIN 3.75 24/03/49 XS1048428012 0,28%
DEP.BANKIA 1% VTO.10/06/2016 0,28%
DEP.BANKIA 1.14% VTO.06/08/2015 0,27%
BANCA IMI SPA VTO 18/12/2016 XS0460430142 0,27%
DEP.TARGO BANK 1.13% VTO.20/08/2016 0,27%
DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.26/03/2016 0,27%
UNICREDIT SPA 0.335% VTO.05/02/2016 IT0004854482 0,22%
INTESA SAN PAOLO SPA 2.84% 15/05/2018 IT0004909013 0,22%
B.B.KUTXA VTO.1/3/2016 4.4% ES0314100076 0,21%
UNICREDIT SPA 4% VTO.31/01/2016 IT0004816663 0,21%
JUNTA DE CASTILLA Y LEON 6.27 VTO.19/02/2018 ES0001351339 0,21%
ELECT.DE FRANCE PERP 4.25% CALL 29/12/49 FR0011401736 0,19%
XUNTA GALICIA 2.75 % VTO.02/02/2017 ES0001352519 0,19%
ENBW 3.625 % VTO.02/04/2076 XS1044811591 0,18%
DEP.BANKIA 1.70% VTO.15/02/2015 0,18%
CATALUNYA BANC 2,461 VTO.23/6/15 ES0315346090 0,18%
UNICREDIT SPA 5% VTO.21/05/2018 IT0004808421 0,15%
UNICREDIT SPA 2.5 % VTO.31/12/2018 IT0004964224 0,14%
DEP.BANKIA 1.80% VTO.30/01/2015 0,14%
TELECOM ITALIA SPA 4.875% VTO.25/09/2020 XS0974375130 0,14%
DEP. CATALUNYACAIXA 1.207% VTO.31/12/2015 0,13%
BCO.PASTOR 3,75% 04/03/2015 ES0413770001 0,13%
DEP.BMN 0,85% VTO.22/12/2015 0,12%
DEP.BANKIA 1.70% VTO.10/02/2015 0,12%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 21/03/2017 ES0312298112 0,12%
JUNTA DE GALICIA 4.805% VTO 26/03/2020 ES0001352303 0,11%
EDP FINANCE BV 4.625% VTO.13/06/2016 XS0256997007 0,10%
CORES.4.50% VTO 23-04-2018 ES0224261018 0,10%
BANKIA SA 4.25% VTO.05/07/2016 ES0414950669 0,10%
COMUNIDAD DE ARAGON 2.875 % VTO. 10/02/19 ES0000107443 0,10%
DEP.BANKIA 1.66% VTO.08/02/15 0,09%
DEP.BANKIA 1.80% VTO.03/02/2015 0,09%
BPE FINANCIACION popsm 2.50 02/17 XS1017790178 0,09%
DEP.BANKIA 1.40% VTO.06/06/2015 0,09%
BANCO SANTANDER TOTTA SA 03/04/2017 PTBSQDOE0020 0,09%
EDP FINANCE BV 2,625% 18/01/22 XS1111324700 0,09%
KBC GROEP NV BE0002479542 0,09%
DEP.BANKIA 1.04% VTO.01/10/2015 0,09%
DEP.BANCO POPULAR 1,15% VTO.08/08/2016 0,09%
SANTANDER CON FIN FLOAT 16 VCTO.28/09/2016 ES0213495007 0,09%
DEP. CATALUNYACAIXA 1.476% VTO.31/10/2015 0,09%
BANESTO EMISIONES 4% VTO.23/3/16 (CALL 23/3/11) ES0313440143 0,08%
BANKINTER F.TITUL.HIPOT.SERIE 4 ES0313919005 0,08%
UNICREDIT SPA 4% VTO.30/01/2016 IT0004799927 0,08%
COM.DE MADRID 3,19% VTO.21/9/2015 ES0000101248 0,08%
BBVA INTL PREF UNIPERSON 8.5% 29/10/2049 XS0457228137 0,08%
COMUNIDAD DE MADRID 4.75% VTO.26/03/2015 ES0000101503 0,07%
DEP.BMN 0,85% VTO.30/12/2015 0,07%
REN FINANCE BV 4.75 VTO.16/10/2020 XS0982774399 0,06%
SOCIETE DES AUTOROUTES FR0012300820 0,05%
COMUNIDAD DE ARAGON 3.75 % VTO. 01/04/2018 ES0000107419 0,05%
COMUNIDAD DE MADRID 4.99% VTO.17/06/2018 ES0000101313 0,05%
DEP.BANKIA 1.80% VTO.02/02/2015 0,05%
AYT FRN SERIE 11 A VTO.15/10/2035 ES0338541008 0,05%
BONOS ICO 2.,375% VTO.31/10/2015 XS0968922764 0,05%
DEP.BANKIA 1% VTO.31/01/2016 0,05%
TDA 16-MIXTO FTA FRN VTO.22/3/35 ES0377973021 0,02%
UNICREDIT SPA 1.588% VTO.30/04/2016 IT0004809932 0,02%
PETBROBRAS GLOBAL FINANCE 4.75 01/14/25 XS0982711714 0,02%
BANKINT.F.TITUL.HIPOT.SERIE 2 A4 ES0313800031 0,02%
UNICAJA BANCO SA 4.375% VTO.14/10/2015 ES0458759000 0,01%
CAIXABANK 4,91% VTO.20/1/2015 ES0340609058 0,01%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 25/05/27 ES0312298120 0,01%
OBLIGACIONES DE ESTADO 2.75 VTO. 31/10/2024 ES00000126B2 0,01%
NH HOTELES 6.875 VTO 15/11/2019 XS0954676283 0,01%
OHL 8,75% VTO.15/3/2018 XS0606094208 0,01%
CAIXABANK 3.25% 22/01/2016 ES0340609140 0,01%
OBLIGACIONES DE ESTADO 1.4 VTO. 31/01/2020 ES00000126C0 0,01%
NCG BANCO SA 3.125% VTO.15/04/2015 ES0314958069 0,01%
TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 XS0304816076 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4.25 VTO.31/10/2016 ES00000123J2 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4,20 VTO.31/1/37 ES0000012932 0,00%
BONOS DEL ESTADO 5.9 VTO.30/07/2026 ES00000123C7 0,00%
OBLIGACIONES DE ESTADO 4.8 VTO. 31/01/2024 ES00000121G2 0,00%
OBLIGACIONES DE ESTADO 3.15 VTO. 31/01/2016 ES00000120G4 0,00%
OBLIGACIONES ESTADO 6,00 VTO 31/01/29 ES0000011868 0,00%
BONO DEL ESTADO 4,5% VTO.31-1-18 ES00000123Q7 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4,40 ES0000012916 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

1.406,3M

patrimonio

84,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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