ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152772036

Patrimonio 1.406.250.999€
Partícipes 84.157
Patrimonio por partícipe 16.709,85€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 117 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACIONES DEL ESTADO 4,00 VTO.30-4-20 ES00000122D7 4,63%
DEP.BANCA MARCH 3.83% VTO.16/08/12 ES0790000696 3,00%
DEP.BANCA MARCH 3.83% VTO.8/9/12 ES0790000698 3,00%
DEP.BBVA 3.80% VTO.14/7/2011 ES0790000391 2,94%
DEP.BBVA 3.80% VTO.19/7/2011 ES0790000397 2,94%
DEP.BBVA 3.80% VTO.27/7/2011 ES0790000405 2,94%
DEP.POPULAR 3,75% VTO.15/7/2012 ES0790000713 2,72%
DEP.CAJAMADRID 3,75% VTO.28/07/11 ES079000406 2,35%
INSTITUTO CREDITO OFICIAL 3.875% 16/05/2013 XS0633097299 2,35%
SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 XS0327533617 2,23%
DEP.CAIXA NOVA 3,85% VTO.04/08/2011 ES0790000425 2,11%
DEP.CAIXA CATALUÑA 4% VTO.29/9/11 ES0790000509 2,09%
BANCO SABADELL VCTO.11/02/2013 ES0413860232 2,07%
BANKINTER SA VCTO.9/04/2013 ES0413679079 1,83%
DEP.POPULAR 3.75% VTO.11/10/2011 ES0790000529 1,76%
DEP.BANCAJA.4,0% VTO.06/10/11 ES0790000523 1,76%
DEP.CAJAGRANADA 3,85% VTO.30/03/12 ES0790000653 1,76%
NOMURA FINANCE 4% VTO.30/10/14 XS0455928555 1,50%
BCO.PASTOR 3,625% 24/09/2012 ES0413770134 1,49%
DEP.CAIXA NOVA 3,85% VTO.08/11/2011 ES0790000562 1,48%
DEP.CAIXA NOVA 3,85% VTO.29/9/11 ES0790000511 1,47%
BANCO POPULAR 4.625%VTO.19/04/2013 XS0616481783 1,44%
DEP.CAJAMADRID 3,75% VTO.03/11/11 ES0790000556 1,44%
CAJA VALENCIA-ALICANTE 3% V.15/4/13 ES0414977357 1,33%
TDA 12 MBS A3 FRN VTO.23/3/2030 ES0377976024 1,28%
SANTANDER INTL 4.5% 18/05/2015 XS0624668801 1,23%
DEP.CAIXA NOVA 3,85% VTO.23/09/2011 ES0790000498 1,19%
BANCO SABADELL SA VCTO.22/05/2012 ES0313860233 1,18%
DEP.CAJANAVARRA 4% VTO.07/06/2012 ES0790000705 1,17%
DEP.CAJANAVARRA 4% VTO.28/06/2012 ES0790000722 1,17%
BONOS ICO 2,875% VTO.15/11/2013 XS0551323057 1,14%
BANCO DE VALENCIA 23/02/2012 ES0313980023 1,13%
LA CAIXA VTO 05/11/2013 ES0314970163 1,10%
ING BANK NV FRN VTO.18/03/2016 XS0240868793 1,09%
DEP.POPULAR 3.75% VTO.26/8/2011 ES0790000458 1,06%
BANCO POPULAR VTO.22/12/2019 ES0213790001 1,05%
TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 XS0304816076 1,03%
SANTANDER FIN PERPETUAS 27/07/2014 XS0441528600 0,90%
DEP.BANCA MARCH 3.75% VTO.29/5/2012 ES0790000650 0,88%
BANCO SABADELL VCTO.10/09/2012 ES0413860208 0,87%
BANKINTER SA VCTO.15/01/2013 ES0313679484 0,86%
IBERCAJA CAZAR 4.44 7/14 ES0314954084 0,86%
BANKINTER F.TITUL.HIPOT.SERIE 4 ES0313919005 0,85%
CAJA AHORROS DE ASTURIAS 02/14 ES0314826076 0,85%
DEP.UNICAJA 3.75% VTO.26/04/2012 ES0790000671 0,82%
BANCO POPULAR 3,50% VTO.13/9/13 ES0413790108 0,69%
THOMAS COOK 6,75% VTO.22/6/2015 XS0504303164 0,62%
DEP.BANCA MARCH 3.83% VTO.27/08/12 ES0790000697 0,60%
BANCO POPULAR 4,50% VTO.04/02/13 ES0413790124 0,59%
DEP.POPULAR 3.75% VTO.14/9/2011 ES0790000476 0,59%
CAJA AHORROS BARCELONA 31/10/2013 ES0414970188 0,59%
OHL 7,875% (CANJE) VTO.28/04/2015 XS0503993627 0,59%
DEP. UNICAJA 3.75% VTO.29/09/2011 ES0790000508 0,59%
DEP.CAJANAVARRA 4% VTO.19/04/2012 ES0790000666 0,59%
DEP.CAJANAVARRA 4,5% V.08/11/11 ES0790000561 0,59%
BANESTO 4,625% VTO.30/03/2015 ES0413440217 0,58%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 04/10/2013 ES0413211154 0,58%
CAJA MURCIA VCTO.20/11/2013 GARANTIZADO ES0314600158 0,58%
LA CAIXA VTO 26/05/2014 ES0414970519 0,58%
BANCO GUIPUZCOANO DC98 30/11/2012 ES0313580138 0,57%
CAJA CIRCULO FRN VTO.08/03/2012 ES0315134009 0,57%
GENERAL ELECTRIC CAP CRP 22/09/2014 XS0290587681 0,56%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 14/12/12 ES0312298005 0,55%
DEP.POP 3.75% VTO.06/8/2011 ES0790000430 0,53%
SANTANDER INTL 3,75% VTO.28/02/13 XS0593970014 0,53%
CAJA MADRID 07/04/2016 ES0314950694 0,52%
PORTUGAL TELECOM FIJO VCTO30/04/2013 XS0426126180 0,52%
R.BK. SCOTLAND (EX-ABN) 08/06/2015 XS0221082125 0,52%
AYT FRN SERIE 11 A VTO.15/10/2035 ES0338541008 0,48%
SANTANDER INTL 07/04/2014 XS0611215103 0,47%
CAJA ASTURIAS VTO.08-10-13 ES0314826068 0,46%
BANESTO FINANTIAL PR PCL 11/01/2013 XS0478822496 0,45%
SANTANDER ISSUANCES 25/07/2017 ( CON CALL) XS0261717416 0,39%
BAA FUNDING LTD 3.975% VTO.15/02/2014 (call150212) XS0383001210 0,36%
BANKIA FRN 3,08% VTO.09/10/2011 ES0314910078 0,35%
SANTANDER TOTTA 12/06/2012 PTCPP4OM0023 0,35%
BBVA INTL PREF UNIPERSON 21/10/2014 XS0457228137 0,34%
BANKINTER SA VCTO.21/01/2013 ES0413679111 0,30%
OHL 8,75% VTO.15/32018 XS0606094208 0,30%
CAJA VITAL KUTXA 4.5% VTO.23/05/2013 ES0415308057 0,30%
DEP.UNICAJA 3.90% VTO.08/02/2012 ES0790000630 0,29%
BONOS ICO FLOAT VTO.25/03/2014 XS0609191860 0,29%
BANESTO FINANC.3,00% VTO.17/9/12 XS0542174478 0,29%
GAS NATURAL CAP.5.375 VTO.24/05/2019 XS0627188468 0,29%
BCO.POPULAR 4,25% VTO.30/9/2015 ES0413790116 0,29%
CAJA MADRID 17/10/2016 (CON CALL 17/10/2011) ES0214950166 0,28%
DEP.CAJAMADRID 3,75% VTO.27/10/11 ES0790000543 0,28%
BCO.COOPERATIVO.3,125% VTO.22/01/2015 ES0313377030 0,28%
CAJA MADRID 15/07/2014 (CON CALL) ES0214950125 0,27%
AYT CEDULAS CAJA IX 31/03/15 ES0312358007 0,27%
BBVA SENIOR FINANCE VCTO 22/03/2013 XS0605136273 0,24%
CAJA GUIPUZCOA KUTXA 5,125 VTO08/04/2015 ES0415309014 0,23%
DEUTSCHE BANK AG FRN 16/01/2014 (call 16/04/2010) DE0003933511 0,23%
CAJA MADRID 01/03/2018 (CON CALL) ES0214950141 0,21%
BANKINT.F.TITUL.HIPOT.SERIE 2 A4 ES0313800031 0,21%
OBRASCON HUARTE LAIN SA VCTO.18/05/2012 XS0299486745 0,18%
BANCAJA VTO. 11/04/2013 ES0414977266 0,17%
ARCELORMITTAL VCTO.03/06/2013 XS0431928760 0,17%
B.B.KUTXA FRN VTO.1/3/2016 4.4% ES0314100076 0,17%
CAIXA GALICIA VTO.03/11/2014 ES0314843329 0,17%
CAJA MADRID VCTO.15/07/2015 ES0214950216 0,15%
FTA SANTANDER CONSUMER20/10/2016 ES0338057005 0,14%
LETRA DEL TESORO VTO.19/08/2011 ES0L01108197 0,13%
CAJA MADRID 31/03/2014 ES0414950842 0,12%
TELECOM ITALIA SPA 4,75 VTO.25/5/2018 XS0630463965 0,11%
UNICREDIT SPA PERPETUAL 21/07/2020 XS0527624059 0,09%
LEHMAN BROS HLDG 04/05/2011 XS0252834576 0,09%
BANCO SABADELL VCTO.25/05/16 ES0213860036 0,04%
LEHMAN BROS HLDG 09/03/2015 4% XS0213899510 0,03%
OBLIGACIONES ESTADO 6,00 VTO 31/01/29 ES0000011868 0,02%
OBLIG. DEL ESTADO 4,75% VTO.30-7-2014 ES0000012098 0,02%
LETRA DEL TESORO VTO.17/02/2012 ES0L01202172 0,01%
LETRA TESORO VTO.23/03/12 ES0L01203238 0,01%
LETRA DEL TESORO VTO.23/09/2011 ES0L01109237 0,01%
BONO ESTADO SEG.4,25 VTO.31/01/2014 ES00000121H0 0,01%
OBLIGACIONES DEL ESTADO 4.20 vto 30/7/2013 ES0000012866 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4,40 ES0000012916 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

1.406,3M

patrimonio

84,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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