ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152772036

Patrimonio 1.406.250.999€
Partícipes 84.157
Patrimonio por partícipe 16.709,85€

Cartera del fondo a 2014-09-30

El fondo invierte en 155 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 10.5% 16/03/22 XS0753308807 6,47%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL VTO. 22/02/2018 ES0312298039 4,56%
LETRA DEL TESORO VTO.15/06/2019 ES0L01506192 4,41%
LLOYDS BANK 11.875% VTO. 16/12/2021 XS0717735400 4,28%
ING BANK NV VTO 21-11-2023 XS0995102695 2,90%
DEP.BANKIA 1.37% VTO.09/06/2016 2,73%
CAJAS RURALES UNIDAS 3.75% 22/11/2018 ES0422714024 2,35%
DEP.BANKIA 2.38% VTO.26/10/2014 2,27%
GAZ CAPITAL SA VCTO.13/02/2018 XS0327237136 1,90%
PAGARE POPULAR ESPAÑOL VTO. 16/10/2015 ES0513806OK0 1,87%
DEP.BBVA 1.10% VTO.08/05/2015 1,82%
BANCAJA EMISIONES SA UNI FLOTANTE VTO.14/11/2017 XS0329522832 1,81%
IM CEDULAS 9 4.25% 09/06/2016 ES0347785000 1,80%
BONO CAIXA BANK 5% 14/11/2023 XS0989061345 1,66%
DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.27/03/2016 1,59%
DEP.TARGO BANK 1.13% VTO.28/08/2016 1,59%
PETROBRAS INTL FIN CO.07/03/2018 XS0716979249 1,54%
BANKIA FRN 3,5% VTO.17/01/2019 ES0313307003 1,49%
DEP.BCO.SANTANDER 1,20% VTO.04/04/16 1,36%
DEP.BCO.SANTANDER 1,20% VTO.07/04/16 1,36%
CEDULAS TDA 1 4.375% VTO 03/03/2016 ES0317043000 1,31%
CAJAS RURALES UNIDAS 3.3750% 16/05/2016 ES0422714016 1,29%
BANKIA SA 4.% VTO.22/05/2024 ES0213307004 1,27%
PETROBRAS GLOBAL FIN CO VCTO.01/04/2019 XS0835886598 1,24%
ING BANK 3.625 VTO 25/02/2026 XS1037382535 1,23%
BBVA SUB CAPITAL UNIPAPERS 3.5% 11/04/2024 XS1055241373 1,18%
DEP.ICBC (BANK OF CHINA) 1.20% VTO.05/06/2015 1,18%
UNICREDIT SPA IT0004750615 1,13%
DEP.TARGO BANK 1.55% VTO.27/03/2016 1,10%
DEP.TARGO BANK 1.55% VTO.01/03/2015 1,10%
AMERICA MOVIL SAB DE C.V. 5.125% VTO 06-09-73 XS0969340768 1,03%
INTESA SANPAOLO SPA 4.80% VTO.10/05/2017 IT0004849318 1,02%
DEP.BANKIA 2.48% VTO.22/10/2014 0,90%
DEP.BANCA MARCH 1,20% VTO.03/02/2016 0,91%
DEP.BANCO POPULAR 1,55% VTO.14/03/2016 0,91%
DEP.BANKIA 1.66% VTO.30/01/2015 0,91%
INTESA SANPAOLO SPA 0.473% VTO.20/12/2016 XS0278803712 0,90%
ENEL SPA VTO 15/0/12075 XS1014997073 0,86%
XUNTA GALICIA 1.89 % VTO.12/12/2016 ES0001352527 0,82%
ORANGE VTO 07/02/2020 XS1028600473 0,79%
STANDARD CHART. 4% 21/10/2025 XS0983704718 0,78%
DEP.BCO.SANTANDER 1,62% VTO.28/12/15 0,75%
DEP.BANCO SABADELL 1.50% VTO.28/07/15 0,75%
CEDULAS TDA 7 FONDO ACTIVO 3.5% VTO 20/06/2017 ES0317047001 0,73%
COMUNIDAD DE MADRID 5.5% VTO.14/02/2017 ES0000101495 0,71%
SOCIETE GENERALE 2,5 VTO.16/9/26 XS1110558407 0,67%
JUNTA DE GALICIA 6.131% VTO 03/04/2018 ES0001352477 0,57%
INTESA SANPAOLO SPA 01/03/2019 IT0001313987 0,57%
EDP FINANCE BV 4,875% VTO.14/9/20 XS0970695572 0,55%
BANESTO EMISIONES 3% VTO.17/04/2015 ES0313440150 0,54%
BPE FINANCIACIONES 2.875% VTO.19/05/2016 XS0993306603 0,54%
CEDULAS TDA 1 4.125 % 29/11/2019 ES0317045005 0,54%
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 6.934% 09/04/18 XS0356705219 0,53%
EDP FINANCE BV 5.75% VTO.21/09/2017 XS0831842645 0,52%
DEP.BANKIA 1.22% VTO.21/07/2015 0,49%
TELECOM ITALIA SPA 4.875% VTO.25/09/2020 XS0974375130 0,49%
DEP.TARGO BANK 1.13% VTO.26/08/2016 0,48%
ALMIRALL SA VTO.01/04/2021 XS1048307570 0,47%
COMUNIDAD DE MADRID 4.688% VTO.12/03/2020 ES0000101396 0,46%
DEP.BANCO POPULAR 1,10% VTO.19/09/2016 0,46%
INTESA SANPAOLO IIINTESA SAN PAOLO SPA IT0004583420 0,46%
ENBW 3.625 % VTO.02/04/2076 XS1044811591 0,46%
ALD INTERNATIONAL VTO. 10/12/2015 XS1075790367 0,45%
DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.20/03/2016 0,45%
DEP.BANCA MARCH 1,45% VTO.06/10/2015 0,45%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 2.75 15/01/28 XS0982711631 0,45%
SANTANDER ISSUANCES 25/07/2017 ( CON CALL) XS0261717416 0,45%
SANTANDER ISSUANCES 23/03/2017 ( CON CALL) XS0291652203 0,45%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 20/12/2016 ES0312298104 0,44%
DEP.BANKIA 1.80% VTO.20/01/2015 0,42%
DEP.TARGO BANK 1.13% VTO.22/08/2016 0,41%
AAREAL BANK AG 4.25 18/03/26 DE000A1TNC94 0,38%
BBVA SENIOR FIN.4.375% VTO.21/09/15 XS0829721967 0,37%
UNICREDIT SPA 3.6% VTO.28/03/2017 IT0004896178 0,36%
REN REDES ENERGETICAS 4.125% VCTO.31/01/2018 PTRELBOE0017 0,36%
CASINO GUICHARD PERRACH 4.87% VTO.31/01/2049 FR0011606169 0,32%
GDF SUEZ 4.75 VTO 29/07/49 FR0011531730 0,30%
OBLIGACIONES TESORO PORTUGAL 3.85% VTO.15/04/2021 PTOTEYOE0007 0,30%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 23/10/2017 ES0312298153 0,30%
IBERDROLA INTL BV 5.75% PERPETUAL CALL XS0808632763 0,30%
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 4.125% 20-03-2023 XS0906394043 0,29%
TELEFONICA EUROPE 5,875% 31/12/49 XS1050461034 0,29%
VOLKSWAGEN INTL FIN 3.75 24/03/49 XS1048428012 0,29%
DEP.BANKIA 2.48% VTO.09/10/2014 0,28%
DEP.BANKIA 1.14% VTO.06/08/2015 0,28%
DEP.BANCA MARCH 1,10% VTO.26/03/2016 0,27%
DEP.TARGO BANK 1.13% VTO.20/08/2016 0,27%
BANKIA SA 3.5 % VTO.14/12/2015 ES0414950636 0,24%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 4.25% VTO. 14/06/2018 ES0312298070 0,23%
B.B.KUTXA VTO.1/3/2016 4.4% ES0314100076 0,22%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 21/03/2017 ES0312298112 0,22%
JUNTA DE CASTILLA Y LEON 6.27 VTO.19/02/2018 ES0001351339 0,22%
UNICREDIT SPA 4% VTO.31/01/2016 IT0004816663 0,22%
ELECT.DE FRANCE PERP 4.25% CALL 29/12/49 FR0011401736 0,19%
XUNTA GALICIA 2.75 % VTO.02/02/2017 ES0001352519 0,19%
BPE FINANCIACION popsm 2.50 02/17 XS1017790178 0,19%
OHL 7,875% (CANJE) VTO.28/04/2015 XS0503993627 0,18%
DEP.BANKIA 1.70% VTO.15/02/2015 0,18%
CATALUNYA BANC 2,461 VTO.23/6/15 ES0315346090 0,18%
KPN 6.125 VTO. 29/03/2049 XS0903872355 0,16%
DEP.BANCO SABADELL 1.60% VTO.21/10/14 0,15%
DEP.BANKIA 1.80% VTO.30/01/2015 0,14%
DEP. CATALUNYACAIXA 1.207% VTO.31/12/2015 0,14%
BCO.PASTOR 3,75% 04/03/2015 ES0413770001 0,13%
DEP.BANKIA 1.70% VTO.10/02/2015 0,12%
DEP.BMN 1,95% VTO.23/12/2014 0,12%
JUNTA DE GALICIA 4.805% VTO 26/03/2020 ES0001352303 0,11%
CORES.4.50% VTO 23-04-2018 ES0224261018 0,10%
TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 XS0304816076 0,10%
BANKIA SA 4.25% VTO.05/07/2016 ES0414950669 0,10%
GALP ENERGIA SGPS SA 01/25/19 PTGALIOE0009 0,10%
DEP.BANKIA 1.66% VTO.08/02/15 0,10%
PORTUGAL TELECOM 4.375% VTO.24/03/2017 XS0215828913 0,10%
DEP.BANKIA 1.80% VTO.03/02/2015 0,09%
BANCO SANTANDER TOTTA SA 03/04/2017 PTBSQDOE0020 0,09%
DEP.BANKIA 1.40% VTO.06/06/2015 0,09%
DEP.BANKIA 1.04% VTO.01/10/2015 0,09%
DEP.BANCO POPULAR 1,15% VTO.08/08/2016 0,09%
SANTANDER CON FIN FLOAT 16 VCTO.28/09/2016 ES0213495007 0,09%
DEP. CATALUNYACAIXA 1.476% VTO.31/10/2015 0,09%
EDP FINANCE BV 2,625% 18/01/22 XS1111324700 0,09%
BANESTO EMISIONES 4% VTO.23/3/16 (CALL 23/3/11) ES0313440143 0,09%
BANKINTER F.TITUL.HIPOT.SERIE 4 ES0313919005 0,09%
UNICREDIT SPA 4% VTO.30/01/2016 IT0004799927 0,09%
COM.DE MADRID 3,19% VTO.21/9/2015 ES0000101248 0,08%
BBVA INTL PREF UNIPERSON 8.5% 29/10/2049 XS0457228137 0,08%
COMUNIDAD DE MADRID 4.75% VTO.26/03/2015 ES0000101503 0,08%
DEP.BMN 1,95% VTO.30/12/2014 0,07%
REN FINANCE BV 4.75 VTO.16/10/2020 XS0982774399 0,06%
TDA 12 MBS A3 FRN VTO.23/3/2030 ES0377976024 0,06%
AYT FRN SERIE 11 A VTO.15/10/2035 ES0338541008 0,05%
DEP.BANKIA 1.80% VTO.02/02/2015 0,05%
BONOS ICO 2.,375% VTO.31/10/2015 XS0968922764 0,05%
IM CEDULAS 3 VTO.19/11/2014 ES0347852008 0,05%
DEP.BANKIA 2.38% VTO.31/10/2014 0,05%
AYT CEDULAS CAJAS VIII VTO.18/11/2014 ES0312362009 0,04%
PAGARES LIBERBANK21/11/2014 ES0568675625 0,03%
PETBROBRAS GLOBAL FINANCE 4.75 01/14/25 XS0982711714 0,02%
TDA 16-MIXTO FTA FRN VTO.22/3/35 ES0377973021 0,02%
BANKINT.F.TITUL.HIPOT.SERIE 2 A4 ES0313800031 0,02%
COMUNIDAD DE MADRID 5.75% VTO.01/02/2018 ES0000101545 0,02%
UNICAJA BANCO SA 4.375% VTO.14/10/2015 ES0458759000 0,01%
CAIXABANK 4,91% VTO.20/1/2015 ES0340609058 0,01%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 25/05/27 ES0312298120 0,01%
CAIXABANK 3.25% 22/01/2016 ES0340609140 0,01%
IBERCAJA CAZAR 3,375 VTO.27/11/14 ES0414954141 0,01%
NCG BANCO SA 3.125% VTO.15/04/2015 ES0314958069 0,01%
BONOS DEL ESTADO 4.25 VTO.31/10/2016 ES00000123J2 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4,20 VTO.31/1/37 ES0000012932 0,00%
BONOS DEL ESTADO 5.9 VTO.30/07/2026 ES00000123C7 0,00%
OBLIGACIONES DE ESTADO 4.8 VTO. 31/01/2024 ES00000121G2 0,00%
OBLIGACIONES DE ESTADO 3.15 VTO. 31/01/2016 ES00000120G4 0,00%
OBLIGACIONES ESTADO 6,00 VTO 31/01/29 ES0000011868 0,00%
BONO DEL ESTADO 4,5% VTO.31-1-18 ES00000123Q7 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4,40 ES0000012916 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

1.406,3M

patrimonio

84,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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