ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152772036

Patrimonio 1.406.250.999€
Partícipes 84.157
Patrimonio por partícipe 16.709,85€

Cartera del fondo a 2012-03-31

El fondo invierte en 115 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO BONO ESTADO 4,85 VTO.31/10/20 ES00000122T3 5,57%
DEP.CAIXATERRASA/UNNIM 4% VTO.23/03/13 4,76%
DEP.CAJANAV-BANCA CIVICA 4.25% VTO.29/03/13 2,86%
BANCO SABADELL VCTO.27/08/2013 ES0313860332 2,79%
DEP.BANCA MARCH 3.83% VTO.06/08/12 0,49%
DEP.BANCA MARCH 3.83% VTO.6/9/12 2,45%
DEP.CAIXATERRASA/UNNIM 4,20% VTO.05/03/13 2,38%
DEP.CAJA RIOJA 3,75% VTO.19/07/12 2,38%
DEP.SA NOSTRA/MARENOSTRUM 4,00% VTO.05/03/13 2,38%
DEP.SA NOSTRA/MARENOSTRUM 4,00% VTO.30/01/13 2,38%
DEP.UNICAJA 3.95% VTO.30/09/2012 2,38%
PAGARE POPULAR ESPAÑOL VTO. 22/03/2013 ES0513806M87 2,22%
DEP.POPULAR 3,75% VTO.15/7/2012 2,20%
BBVA SENIOR FINANCE 3% VTO.22/08/2013 XS0746025336 2,14%
DEP.BBVA 3.25% VTO.21/02/13 0,24%
BCO.PASTOR 3.25% vto.17/03/2014 ES0413770092 1,96%
BANCO SABADELL VCTO.29/03/2013 ES0313860316 1,83%
DEP.CAIXA NOVA 3.90% VTO.04/08/12 1,76%
SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 XS0327533617 1,59%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,50% VTO.22/02/13 1,57%
UNICREDIT SPA 4.375% VTO. 10/02/2014 XS0185030698 1,46%
DEP.CAJANAV-BANCA CIVICA 4% VTO.8/11/12 1,44%
DEP.CAJA RIOJA 3,90% VTO.07/10/12 1,43%
BANCO POPULAR 3.125%VTO.16/09/2013 XS0755611729 1,43%
PAGARES BANESTO 08/07/2013 ES05135405J0 1,26%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 3,90% VTO.03/11/12 1,18%
CRIT.CAIXA CORP 4,125% VTO.20/11/14 ES0340609009 0,98%
PAGARES BANESTO 07/02/2014 ES05135407I8 0,97%
CAIXABANK 4,91% VTO.20/1/2015 ES0340609058 0,96%
DEP.CAJANAVARRA 4% VTO.07/06/2012 0,95%
DEP.CAJANAVARRA 4% VTO.28/06/2012 0,95%
CAJA MADRID 07/04/2016 ES0314950694 0,86%
DEUTSCHE BANK AG 1.671% VTO.09/03/2017 DE0003933941 0,86%
BANKINTER SA cedula VCTO.9/04/2013 ES0413679079 0,85%
SANTANDER INTL 07/04/2014 XS0611215103 0,82%
AYT CEDULAS CAJA IX 31/03/15 ES0312358007 0,82%
BANKINTER SA VCTO.15/01/2013 ES0313679484 0,79%
TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 XS0304816076 0,78%
TDA 12 MBS A3 FRN VTO.23/3/2030 ES0377976024 0,77%
BANCO POPULAR VTO.22/12/2019 ES0213790001 0,75%
TELECOM ITALIA SPA 19/07/2013 XS0312208407 0,75%
BCO. SABADELL 4,50% VTO.29/4/13 ES0413860000 0,73%
IBERCAJA CAZAR 4.44 7/14 ES0314954084 0,73%
SANTANDER INTL 3,75 VTO.28/02/13 XS0593970014 0,72%
DEP.BANCA MARCH 3.75% VTO.29/5/2012 0,71%
DEP.BANCAJA/BANKIA 4,45% VTO.28/12/12 0,71%
DEP.CAIXA PENEDES/MARENOSTRUM 4,60% VTO.211212 0,71%
DEP.POPULAR 4% VTO.11/10/2012 0,71%
SANTANDER FIN PERPETUAS 27/07/2014 XS0441528600 0,71%
CAJA AHORROS DE ASTURIAS 02/14 ES0314826076 0,71%
BCO.PASTOR 3,75% 04/03/2015 ES0413770001 0,70%
BONOS ICO 5,50 VTO.11/10/12 (AUD) AU0000ICFHB2 0,69%
BCO.PASTOR 3,875% 20/09/2013 ES0413770019 0,67%
DEP.UNICAJA 3.75% VTO.26/04/2012 0,67%
PAGARES BANESTO 29/01/2014 ES05135407Y5 0,66%
LA CAIXA VTO 05/11/2013 ES0314970163 0,65%
DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 4,50% VTO.221212 0,60%
BANKINTER F.TITUL.HIPOT.SERIE 4 ES0313919005 0,59%
DEP.UNICAJA 3.95% VTO.29/09/2012 0,49%
BBVA SENIOR FINANCE 3.875% VTO. 06/08/2015 XS0531068897 0,48%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,25% VTO.07/02/13 0,48%
DEP.CAJANAVARRA 4% VTO.19/04/2012 0,48%
PAGARES BANESTO VTO.11/04/13 ES05135406H2 0,46%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 14/12/12 ES0312298005 0,46%
GENERAL ELECTRIC CAP CRP 22/09/2014 XS0290587681 0,46%
DEP.POPULAR 3,75% VTO.08/8/2012 0,44%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 20/12/2016 ES0312298104 0,44%
SANTANDER INTL 3,75% VTO.28/02/13 XS0593970014 0,43%
CAJA MURCIA VCTO.20/11/2013 GARANTIZADO ES0314600158 0,43%
SANTANDER CON FIN FLOAT 16 VCTO.28/09/2016 XS0651159484 0,42%
R.BK. SCOTLAND (EX-ABN) 08/06/2015 XS0221082125 0,40%
BBVA INTL PREF UNIPERSON 21/10/2014 XS0457228137 0,40%
CAJA ASTURIAS VTO.08-10-13 ES0314826068 0,38%
AYT FRN SERIE 11 A VTO.15/10/2035 ES0338541008 0,33%
DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 4,50% VTO.281212 0,33%
PAGARE SABADELL VTO. 11/3/2013 ES0513861ZX4 0,28%
SANTANDER ISSUANCES 25/07/2017 ( CON CALL) XS0261717416 0,26%
NOMURA FINANCE 4% VTO.30/10/14 XS0455928555 0,26%
OHL 8,75% VTO.15/32018 XS0606094208 0,25%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 14/10/2016 ES0211845237 0,24%
CAJA VITAL KUTXA 4.5% VTO.23/05/2013 ES0415308057 0,24%
INTESA SANPAOLO SPA 5.00% VTO.28/02/2017 XS0750763806 0,24%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,45% VTO.02/01/13 0,24%
DEP.POPULAR 3,75% VTO.1/9/2012 0,24%
BONOS ICO FLOAT VTO.25/03/2014 XS0609191860 0,23%
PAGARE SABADELL VTO. 18/3/2013 ES0513862310 0,23%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 3,90% VTO.27/10/12 0,23%
BANESTO FINANC.3,00% VTO.17/9/12 XS0542174478 0,20%
BANKINTER SA 4.125% VTO. 22/03/2017 ES0413679178 0,19%
CAJA VALENCIA-ALICANTE 3% V.15/4/13 ES0414977357 0,19%
DEUTSCHE BANK AG FRN 16/01/2014 (call 16/04/2010) DE0003933511 0,19%
THOMAS COOK 6,75% VTO.22/6/2015 XS0504303164 0,17%
BANKIA SA 4% VTO.28/02/2014 ES0413307028 0,17%
BANKINT.F.TITUL.HIPOT.SERIE 2 A4 ES0313800031 0,14%
BANCAJA VTO. 11/04/2013 ES0414977266 0,14%
AYT CEDULAS CAJAS VI-A 07/04/2014 ES0312360003 0,14%
CAIXA GALICIA VTO.03/11/2014 ES0314843329 0,14%
PAGARES BANESTO VTO.22/07/2013 ES05135407P3 0,14%
B.B.KUTXA FRN VTO.1/3/2016 4.4% ES0314100076 0,13%
CAJA MADRID 15/07/2014 (CON CALL) ES0214950125 0,13%
CAJA MADRID VCTO.15/07/2015 ES0214950216 0,12%
CAJA MADRID 31/03/2014 ES0414950842 0,10%
LEHMAN BROS HLDG 04/05/2011 XS0252834576 0,07%
INST.CR.OFICIAL 4,375% VTO.31/3/14 XS0589735561 0,05%
INTESA SANPAOLO SPA PERPETUA 9.5% VTO.01/06/2049 XS0545782020 0,04%
BANCO SABADELL VCTO.25/05/16 ES0213860036 0,03%
LETRA DEL TESORO VTO.23/11/2012 ES0L01211231 0,02%
FTA SANTANDER CONSUMER20/10/2016 ES0338057005 0,02%
LEHMAN BROS HLDG 09/03/2015 4% XS0213899510 0,02%
OBLIGACIONES ESTADO 6,00 VTO 31/01/29 ES0000011868 0,01%
OBLIG. DEL ESTADO 4,75% VTO.30-7-2014 ES0000012098 0,01%
BONO ESTADO SEG.4,25 VTO.31/01/2014 ES00000121H0 0,01%
OBLIGACIONES DEL ESTADO 4.20 vto 30/7/2013 ES0000012866 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4,40 ES0000012916 0,00%
INSTITUTO CREDITO OFICIAL 3.875% 16/05/2013 XS0633097299 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

1.406,3M

patrimonio

84,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×