ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152772036

Patrimonio 1.406.250.999€
Partícipes 84.157
Patrimonio por partícipe 16.709,85€

Cartera del fondo a 2010-03-31

El fondo invierte en 125 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEP. BARCLAYS 3% VTO 24/09/2010 ES0790000116 7,19%
DEP.BCO.PASTOR 3,50% VTO.25/3/11 ES0790000287 4,70%
DEP.CAIXA GALICIA 3,25% VTO.25/01/11 ES0790000224 3,83%
REPO B.EST 4,0 VTO.30-07-2013 ES0000012866 3,27%
DEP.UNICAJA 2,00% VTO.29/07/2010 ES0790000234 2,64%
DEP.BCO.POPULAR 2,72% VTO.15/07/10 ES0790000072 2,16%
DEP.UNICAJA 2,00% VTO.21/07/2010 ES0790000219 2,16%
BAA FUNDING LTD 3.975% VTO.15/02/2014 (call150212) XS0383001210 1,98%
PIMCO GLB HIGH YLD BD "I" EUR HD IE00B0V9TC00 1,95%
SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 XS0327533617 1,89%
DEP.BCO.PASTOR 2,13% VTO.27/07/10 ES0790000228 1,73%
DEP. LA CAIXA 2,5% VTO 05/11/2010 ES0790000141 1,68%
CAJA MADRID VCTO.29/06/11 ES0314950538 1,59%
DEP.LA CAIXA 2,35% VTO.02/10/2010 ES0790000126 1,51%
LA CAIXA VTO 19/06/2011 convertible XS0366105145 1,48%
DEP.CAJACANARIAS 2,8% V.01/9/10 ES0790000263 1,45%
ARCELORMITTAL VCTO.03/06/2013 XS0431928760 1,44%
BANCO SABADELL SA VCTO.22/05/2012 ES0313860233 1,44%
DEP.BCO.POPULAR 2,65% VTO.08/10/2010 ES0790000133 1,44%
DEP.BCO.POPULAR 2,72% VTO.23/07/10 ES0790000078 1,44%
DEP.CAIXA NOVA 2,9% VTO.04/08/10 ES0790000240 1,44%
BANKINTER SA VCTO.15/01/2013 ES0313679484 1,29%
CRIT.CAIXA CORP 4,125% VTO.20/11/14 ES0340609009 1,24%
DEP.BCO.PASTOR 2,48% VTO.29/9/10 ES0790000120 1,20%
DEP.CAIXA CATALUÑA 3,20% VTO.29/9/10 ES0790000121 1,20%
DEP.CAIXA NOVA 3,00% VTO.29/09/10 ES0790000119 1,20%
DEP.CAJACANARIAS 2,90% VTO 04/02/2011 ES0790000241 1,15%
MAPFRE SA VCTO.12/07/2011 ES0224244055 1,02%
NOMURA FINANCE 30/10/2014 XS0455928555 1,02%
BANCO POPULAR VTO.22/122/2019 ES0213790001 1,01%
DEP. LA CAIXA 2,5% VTO 26/08/2010 ES0790000108 0,96%
DEP.BCO.POPULAR 2,72% VTO.28/07/10 ES0790000084 0,96%
DEP.CAIXA NOVA 3,05% VTO.23/09/10 ES0790000283 0,96%
DEP.UNICAJA 2,35% VTO 21/04/2010 ES0790000136 0,96%
DEP.UNICAJA 2,35% VTO 5/04/2010 ES0790000131 0,96%
BANCO SABADELL FLOAT 2012 ES0313860258 0,96%
REPSOL INTL.FINANCE 16/02/2012 XS0287416423 0,94%
ING BANK NV FRN VTO.18/03/2016 XS0240868793 0,91%
BANCO DE VALENCIA 23/02/2012 ES0313980023 0,89%
SAINT-GOBAIN 11/04/2012 XS0294547525 0,89%
DEP.BCO.POPULAR 2,75% VTO.26/08/2010 ES0790000107 0,86%
SANTANDER FIN PERPETUAS call (29/09/2014) US80281RAC60 0,79%
CATERPILLAR INTL CATVCTO.29/12/2010 XS0436428048 0,72%
BEAR STEARNS CO INC XS0269056056 0,71%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 04/10/2012 XS0231003046 0,71%
TELECOM ITALIA SPA 06/12/2012 XS0237303598 0,70%
VODAFONE GROUP VCTO.06/06/2014 XS0304458564 0,70%
GE CAPITAL EURO FUNDING 03/04/2014 XS0294490312 0,65%
TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 XS0304816076 0,64%
REPSOL INTL FIN.6,50 VTO 27/03/14 XS0419352199 0,60%
DEP.CAJAMADRID 2,20%VTO.3/11/10 ES0790000139 0,58%
DEP.CAJAMADRID 3% VTO.3/11/2010 ES0790000138 0,58%
ADECCO INT FINANCIAL SVS XS0425722922 0,56%
SOCIETE GENERALE 9.375% PERPETUA XS0449487619 0,55%
DB CAP FNDG XI 31/03/2015 perpetua DE000A1ALVC5 0,53%
BNP PARIBAS 11/09/2013 FR0010661314 0,52%
AYT FRN SERIE 11 A VTO.15/10/2035 ES0338541008 0,51%
DEP.LA CAIXA 2,50% VTO.17/11/2010 ES0790000149 0,50%
DEP. BARCLAYS 3% VTO 05/10/2010 ES0790000127 0,50%
DEP.UNICAJA 2,35% VTO 19/04/2010 ES0790000135 0,50%
BANCO SABADELL VCTO.25/05/16 ES0213860036 0,50%
DEP.BCO.POPULAR 2,75% VTO.11/09/2010 ES0790000110 0,48%
DEP.CAIXA NOVA 3,00% VTO.6/11/10 ES0790000142 0,48%
DEP.CAJACANARIAS 2,90% VTO 18/04/2010 ES0790000211 0,48%
DEP.LA CAIXA 3% VTO.06/07/2010 ES0790000067 0,48%
DEP.LA CAIXA 3% VTO.10/07/2010 ES0790000068 0,48%
DEP.LA CAIXA 3,00% VTO.03/08/2010 ES0790000091 0,48%
DEP.LA CAIXA 3,00% VTO.23/07/2010 ES0790000079 0,48%
DEP.LA CAIXA 3,25% VTO.10/06/2010 ES0790000057 0,48%
DEP.UNICAJA 2% VTO.25/08/2010 ES0790000260 0,48%
CAJA MADRID VCTO.15/07/2015 ES0214950216 0,48%
BBVA INTL PREF UNIPERSON 21/10/2014 XS0457228137 0,48%
CAJA MADRID VCTO.11/04/11 ES0314950348 0,47%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 14/12/12 ES0312298005 0,46%
GENERAL ELECTRIC CAP CRP 22/09/2014 XS0290587681 0,46%
BBVA SUBORDINADO 4.5% 12/11/2015 (CALL 11/2010) ES0213211081 0,44%
DEP.BCO.POPULAR 2,72% VTO.06/08/2010 ES0790000093 0,43%
IMP.TOBACCO FIN.5% VTO.25/06/2012 XS0435179378 0,41%
MERRILL LYNCH 02/10/2013 XS0177573937 0,40%
GAS NATURAL CAP.4,375 VTO.02/11/16 XS0458748851 0,37%
BNP PARIBAS 29122049 USU09517AA81 0,37%
TELIASONERA 07/03/2013 XS0289507484 0,36%
XSTRATA CA FIN 27/05/2011 XS0366203585 0,35%
TELECOM ITALIA SPA 19/07/2013 XS0312208407 0,33%
LAFARGE SA VCTO.27/05/2011 XS0365901494 0,33%
CAJA MADRID 15/07/2014 (CON CALL) ES0214950125 0,30%
ARCELORMITTAL 9.375% VTO.3/6/16 XS0431928414 0,30%
CAJA MADRID 17/10/2016 (CON CALL 17/10/2011) ES0214950166 0,30%
SANTANDER TOTTA 12/06/2012 PTCPP4OM0023 0,29%
GENERAL ELECTRIC CAP EURO FUNDING 01/03/2017 XS0491042353 0,29%
ABENGOA 9.625 VTO. 25/02/2015 XS0469316458 0,28%
PORT.TELECOM 3,75% VTO.26/03/12 XS0215828830 0,27%
CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO.04/06/12 XS0430329176 0,26%
DEUTSCHE TEL FIN DT 6.625 06/07/2010 XS0113709264 0,25%
BANESTO FINANTIAL PR PCL 08/05/2012 XS0426539184 0,25%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VCTO.16/11/2010 XS0428037401 0,24%
ABENGOA 8.5 VTO. 03/16 XS0498817542 0,24%
DEP.ALTAE 2,7% VTO.07/8/2010 ES0790000097 0,24%
DEP.BC.SABADELL 3.25% VTO.28/05/10 ES0790000054 0,24%
DEP.CAJAMADRID 3,00% VTO.26/04/10 ES079000225 0,24%
DEP.LA CAIXA 3,25% VTO.24/06/2010 ES0790000062 0,24%
DEP.LA CAIXA 3,50% VTO.06/5/2010 ES0790000045 0,24%
ENDESA CAPITAL SA 05/07/2012 ES0330991003 0,23%
VODAFONE GROUP 05/09/2013 XS0266760965 0,23%
ERICSSON LM FRN VTO.27/06/2014 XS0307504034 0,20%
DEUTSCHE BANK AG FRN 16/01/2014 (call 16/04/2010) DE0003933511 0,19%
OBL.NYSE EURONEXT 5.375% VTO.30/6/15 XS0358820222 0,18%
BBVA SENIOR FINANCE 04/01/2011 XS0373457257 0,15%
UNION FENOSA FINANCE 09/12/2010 XS0181571364 0,15%
DEP.LA CAIXA 3,25% VTO.03/06/2010 ES0790000056 0,14%
DEP.LA CAIXA 3,25% VTO.28/05/2010 ES0790000053 0,14%
MEDIASET SPA 01/02/2017 XS0483005293 0,12%
ENDESA CAPITAL SA 22/11/2011 XS0275436185 0,12%
MAN AG VCTO.20/05/2013 XS0429607640 0,10%
CATERPILLAR INTL CATVCTO.28/05/2010 XS0303259310 0,09%
PHILIP MORRIS 4,25%VTO 23/03/2012 XS0419179972 0,08%
SECURITAS AB 6,50% VTO.02/04/2013 XS0422689843 0,05%
PORTUGAL TELECOM FIJO VCTO30/04/2013 XS0426126180 0,05%
GAS NATURAL FINANCE BV XS0436905821 0,05%
SANTANDER INTL VCTO.28/04/2010 XS0359776944 0,05%
LEHMAN BROS HLDG 04/05/2011 XS0252834576 0,04%
VODAFONE GROUP 18/06/2010 XS0371347245 0,03%
DAIMLER INTL.FIN.7,75% 26/3/2012 DE000A0T74C1 0,03%
GAS NATURAL CAPITAL VCTO 02/11/2012 XS0458747028 0,02%
LEHMAN BROS HLDG 09/03/2015 4% XS0213899510 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

1.406,3M

patrimonio

84,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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