ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152772036

Patrimonio 1.406.250.999€
Partícipes 84.157
Patrimonio por partícipe 16.709,85€

Cartera del fondo a 2013-09-30

El fondo invierte en 133 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO BONO ESTADO 4,5% VTO.31-1-18 ES00000123Q7 7,95%
AYT CEDULAS CAJAS XXIII 4.75% VTO. 15/06/2016 ES0312298229 3,58%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 1.42% VTO. 24/11/2015 ES0312298195 3,28%
AYT CEDULAS CAJAS X 30/6/2015 ES0312342001 2,79%
CEDULAS TDA 1 4.375% VTO 03/03/2016 ES0317043000 2,72%
COMUNIDAD DE MADRID 5.5% VTO.14/02/2017 ES0000101495 2,65%
DEP.TARGOBANK 3,05% VTO.26/03/2014 2,33%
DEP.TARGOBANK 3,60% VTO.01/03/2014 2,33%
BANESTO EMISIONES 3% VTO.17/04/2015 ES0313440150 2,31%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 29/07/2014 ES0312298237 2,29%
BBVA SENIOR FINANCE SA VTO.21/03/2016 XS0901738392 2,26%
CEDULAS TDA 7 FONDO ACTIVO 3.5% VTO 20/06/2017 ES0317047001 2,24%
MAPFRE SA 5.125% VTO.16/11/2015 ES0324244005 2,18%
DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.07/12/2013 2,14%
CAIXABANK 3.25% 22/01/2016 ES0340609140 2,02%
INSTITUTO CREDITO OFICIAL 18/09/2015 XS0455534346 1,85%
CRIT.CAIXA CORP 3,125% VTO.14/05/18 ES0340609199 1,74%
BPE FINANCIACIONES SA XS0875105909 1,58%
DEP.BCO.SABADELL 3,50% VTO.28/01/2014 1,56%
DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.28/11/2013 1,56%
BILBAO BIZ KUTXA KUTXAB 4.38% 28/09/2015 ES0314100068 1,36%
IM CEDULAS 4 3.75% VTO.11/03/2015 ES0347848006 1,29%
DEP.CAJANAV-BANCACIVICA/ CAIXA 2.75% VTO.03/04/14 1,21%
DEP.UNNIM.GRUPO BBVA 3,75% VTO.19/12/13 1,17%
PAGARES SABADELL 15/01/2014 ES05138622U4 1,13%
DEP.BANCA MARCH 1,70% VTO.06/09/2014 1,06%
SANTANDER INTL DEBT SA 4.625% VTO.21/03/2016 XS0828735893 1,04%
DEP.BANKIA 2.89% VTO.19/07/2014 1,03%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 3.5% VTO.14/03/2016 ES0312298013 1,03%
DEP.SA NOSTRA (BMN) 3,65% V.5/3/14 1,00%
DEP.BCO.SANTANDER 3,10% VTO.16/01/2014 0,97%
DEP.BANCO POPULAR 2,25% VTO:19/09/2014 0,97%
EDP FINANCE BV 4,875% VTO.14/9/20 XS0970695572 0,97%
INTESA SANPAOLO IIINTESA SAN PAOLO SPA IT0004583420 0,96%
INSTITUTO CREDITO OFICIAL 18/09/2015 XS0455534429 0,95%
COMUNIDAD DE MADRID 5.75% VTO.01/02/2018 ES0000101545 0,90%
CEDULAS TDA 1 FONDO ACT I ES0371622004 0,90%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 20/12/2016 ES0312298104 0,89%
FADE 4,00% VTO.17/12/2015 ES0378641122 0,81%
COMUNIDAD DE MADRID 4.75% VTO.12/03/2020 ES0000101396 0,79%
DEP.BANKIA 4,75% VTO.20/12/2013 0,78%
DEP.CAJA MURCIA/MARENOSTRUM 3,90% VTO.31/01/14 0,78%
JUNTA DE GALICIA 6.131% VTO 03/04/2018 ES0001352477 0,78%
BBVA SENIOR FIN.4.375% VTO.21/09/15 XS0829721967 0,76%
PAGARES SABADELL 24/03/2014 ES0513862450 0,75%
SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 XS0327533617 0,70%
CAJAS RURALES UNIDAS 3.3750% 16/05/2016 ES0422714016 0,62%
DEP.CAJA RIOJA/BANKIA 4,50% VTO.08/10/13 0,60%
BONOS ICO FLOAT 3.875% VTO.31/10/2014 XS0737407543 0,60%
DEP.BANKIA 2.97% VTO.05/08/2014 0,58%
DEP.BCO.SABADELL/CAM 4,25% VTO.29/10/2013 0,58%
DEP.CAJA DUERO(BANCO ESPAÑA) 4% VTO.12/11/13 0,58%
DEP.BANCO POPULAR 3.60% VTO.21/02/2014 0,58%
UNICAJA 5.5% vto 23/03/02016 ES0458759034 0,55%
INSTITUTO CTO. OFICIAL 5.125% VTO. 25/01/2016 XS0582801865 0,52%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 23/10/2017 ES0312298153 0,50%
BANKIA SA 3.5 % VTO.14/12/2015 ES0414950636 0,49%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,75% VTO.05/11/13 0,48%
BONOS ICO FLOAT VTO.15/10/2015 XS0453097205 0,47%
COMUNIDAD DE ARAGON 5.9% VTO.11/02/16 ES0000107245 0,47%
JUNTA DE GALICIA 4.805% VTO 26/03/2020 ES0001352303 0,47%
COMUNIDAD DE MADRID 4.11% VTO.23/06/2016 ES0000101255 0,45%
IM CEDULAS 3 VTO.19/11/2014 ES0347852008 0,40%
PAGARES BANESTO 07/02/2014 ES05135407I8 0,40%
COMUNIDAD DE MADRID 4.99% VTO.17/06/2018 ES0000101313 0,39%
DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 4,65% VTO.19/12/13 0,39%
DEP.CAJA RIOJA/BANKIA 4,50% VTO.09/10/13 0,39%
BANESTO EMISIONES 4% VTO.23/3/16 (CALL 23/3/11) ES0313440143 0,39%
DEP.BCO.ESP.SANTO 3,00% VTO.04/06/2014 0,39%
CATALUNYA BANC 2,461 VTO.23/6/15 ES0315346090 0,38%
IBERCAJA CAZAR 4.44 7/14 ES0314954084 0,37%
CAJA MADRID 07/04/2016 ES0314950694 0,36%
COMUNIDAD DE MADRID 6.213% VTO.21/06/2016 ES0000101446 0,33%
COMUNIDAD DE MADRID 4.75% VTO.26/03/2015 ES0000101503 0,32%
SANTANDER FIN PERPETUAS 27/07/2014 XS0441528600 0,30%
DEP.CAIXA PENEDES/MARENOSTRUM 4,65% VTO.21/12/13 0,30%
DEP.POPULAR 4.75% VTO.11/10/2013 0,29%
DEP.BANKIA 4,75% VTO.28/12/2013 0,29%
BCO.PASTOR 3,75% 04/03/2015 ES0413770001 0,29%
BONOS ICO 3,186% VTO.1/10/2015 XS0543139694 0,28%
PAGARES BANESTO 29/01/2014 ES05135407Y5 0,27%
DEP.BANKIA 4,30% VTO.10/01/2014 0,25%
DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 4,65% VTO.24/12/13 0,25%
CEDULAS TDA 2 4.5% vto.26/11/2013 ES0317019000 0,25%
REPSOL 3.5% VTO.01/07/2023 ES0273516007 0,24%
B.B.KUTXA VTO.1/3/2016 4.4% ES0314100076 0,22%
PETROBRAS INTL FIN CO.07/03/2018 XS0716979249 0,21%
TELECOM ITALIA 5.125% VTO.25/01/16 XS0583059448 0,20%
CAJA MADRID 3.875% vto.30/11/13 ES0314950660 0,20%
BONO ESTADO 3,25 VTO.30/04/2016 ES00000122X5 0,20%
DEP.BANKIA 3,50% VTO.07/02/2014 0,20%
AYT CEDULAS CAJA IX 31/03/15 ES0312358007 0,20%
BONOS DEL ESTADO 3.4% VTO.30/04/2014 ES00000123D5 0,20%
TDA 12 MBS A3 FRN VTO.23/3/2030 ES0377976024 0,20%
BANKINTER F.TITUL.HIPOT.SERIE 4 ES0313919005 0,19%
DEP.BANKIA 3,28% VTO.04/06/2014 0,19%
DEP.BCO.SABADELL 3,50% VTO.10/01/2014 0,19%
DEP.CAJA MADRID/BANKIA 4,30% VTO.03/01/14 0,19%
DEP.CAJA MURCIA/MARENOSTRUM 4,60% VTO.171213 0,19%
DEP.BANCO POPULAR 2,65% VTO:08/08/2014 0,19%
COMUNIDAD DE MADRID 4.20% VTO.24/09/2014 ES0000101230 0,18%
BBVA INTL PREF UNIPERSON 21/10/2014 XS0457228137 0,18%
COM.DE MADRID 3,19% VTO.21/9/2015 ES0000101248 0,18%
PAGARE SABADELL 2901/2014 ES05138623Y4 0,15%
DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 4,65% VTO.28/12/13 0,14%
AYT FRN SERIE 11 A VTO.15/10/2035 ES0338541008 0,12%
CEDULAS GRUPO POPULAR 4.25% 12/02/2014 ES0347858005 0,12%
CAJA AHORROS DE ASTURIAS 02/14 ES0314826076 0,11%
OHL 8,75% VTO.15/3/2018 XS0606094208 0,11%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,30% VTO.02/01/14 0,10%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,50% VTO.29/10/13 0,09%
AYT CEDULAS CAJAS VIII VTO.18/11/2014 ES0312362009 0,08%
DEUTSCHE BANK AG FRN 16/01/2014 (call 16/04/2010) DE0003933511 0,08%
CAJA MURCIA VCTO.20/11/2013 GARANTIZADO ES0314600158 0,06%
BANCO CAM 3.375% VTO. 22/10/2014 ES0414400079 0,06%
TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 XS0304816076 0,04%
BANKINT.F.TITUL.HIPOT.SERIE 2 A4 ES0313800031 0,04%
CAJA MADRID 31/03/2014 ES0414950842 0,04%
UNICAJA BANCO SA 4.375% VTO.14/10/2015 ES0458759000 0,03%
CAIXABANK 4,91% VTO.20/1/2015 ES0340609058 0,03%
COMUNIDAD DE MADRID 4.305% VTO.06/03/2014 ES0000101339 0,03%
IBERCAJA CAZAR 3,375 VTO.27/11/14 ES0414954141 0,02%
NCG BANCO SA 3.125% VTO.15/04/2015 ES0314958069 0,02%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 25/05/27 ES0312298120 0,02%
BONO ESTADO SEG.4,25 VTO.31/01/2014 ES00000121H0 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4.25 VTO.31/10/2016 ES00000123J2 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4,20 VTO.31/1/37 ES0000012932 0,00%
BONOS DEL ESTADO 5.9 VTO.30/07/2026 ES00000123C7 0,00%
OBLIGACIONES DE ESTADO 4.8 VTO. 31/01/2024 ES00000121G2 0,00%
OBLIGACIONES DE ESTADO 3.15 VTO. 31/01/2016 ES00000120G4 0,00%
OBLIGACIONES ESTADO 6,00 VTO 31/01/29 ES0000011868 0,00%
BONO DEL ESTADO 4,5% VTO.31-1-18 ES00000123Q7 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4,40 ES0000012916 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

1.406,3M

patrimonio

84,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×