ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152772036

Patrimonio 1.406.250.999€
Partícipes 84.157
Patrimonio por partícipe 16.709,85€

Cartera del fondo a 2013-09-30

El fondo invierte en 133 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO BONO ESTADO 4,5% VTO.31-1-18 ES00000123Q7 7,95%
AYT CEDULAS CAJAS XXIII 4.75% VTO. 15/06/2016 ES0312298229 3,58%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 1.42% VTO. 24/11/2015 ES0312298195 3,28%
AYT CEDULAS CAJAS X 30/6/2015 ES0312342001 2,79%
CEDULAS TDA 1 4.375% VTO 03/03/2016 ES0317043000 2,72%
COMUNIDAD DE MADRID 5.5% VTO.14/02/2017 ES0000101495 2,65%
DEP.TARGOBANK 3,05% VTO.26/03/2014 2,33%
DEP.TARGOBANK 3,60% VTO.01/03/2014 2,33%
BANESTO EMISIONES 3% VTO.17/04/2015 ES0313440150 2,31%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 29/07/2014 ES0312298237 2,29%
BBVA SENIOR FINANCE SA VTO.21/03/2016 XS0901738392 2,26%
CEDULAS TDA 7 FONDO ACTIVO 3.5% VTO 20/06/2017 ES0317047001 2,24%
MAPFRE SA 5.125% VTO.16/11/2015 ES0324244005 2,18%
DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.07/12/2013 2,14%
CAIXABANK 3.25% 22/01/2016 ES0340609140 2,02%
INSTITUTO CREDITO OFICIAL 18/09/2015 XS0455534346 1,85%
CRIT.CAIXA CORP 3,125% VTO.14/05/18 ES0340609199 1,74%
BPE FINANCIACIONES SA XS0875105909 1,58%
DEP.BCO.SABADELL 3,50% VTO.28/01/2014 1,56%
DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.28/11/2013 1,56%
BILBAO BIZ KUTXA KUTXAB 4.38% 28/09/2015 ES0314100068 1,36%
IM CEDULAS 4 3.75% VTO.11/03/2015 ES0347848006 1,29%
DEP.CAJANAV-BANCACIVICA/ CAIXA 2.75% VTO.03/04/14 1,21%
DEP.UNNIM.GRUPO BBVA 3,75% VTO.19/12/13 1,17%
PAGARES SABADELL 15/01/2014 ES05138622U4 1,13%
DEP.BANCA MARCH 1,70% VTO.06/09/2014 1,06%
SANTANDER INTL DEBT SA 4.625% VTO.21/03/2016 XS0828735893 1,04%
DEP.BANKIA 2.89% VTO.19/07/2014 1,03%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 3.5% VTO.14/03/2016 ES0312298013 1,03%
DEP.SA NOSTRA (BMN) 3,65% V.5/3/14 1,00%
DEP.BCO.SANTANDER 3,10% VTO.16/01/2014 0,97%
DEP.BANCO POPULAR 2,25% VTO:19/09/2014 0,97%
EDP FINANCE BV 4,875% VTO.14/9/20 XS0970695572 0,97%
INTESA SANPAOLO IIINTESA SAN PAOLO SPA IT0004583420 0,96%
INSTITUTO CREDITO OFICIAL 18/09/2015 XS0455534429 0,95%
COMUNIDAD DE MADRID 5.75% VTO.01/02/2018 ES0000101545 0,90%
CEDULAS TDA 1 FONDO ACT I ES0371622004 0,90%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 20/12/2016 ES0312298104 0,89%
FADE 4,00% VTO.17/12/2015 ES0378641122 0,81%
COMUNIDAD DE MADRID 4.75% VTO.12/03/2020 ES0000101396 0,79%
DEP.BANKIA 4,75% VTO.20/12/2013 0,78%
DEP.CAJA MURCIA/MARENOSTRUM 3,90% VTO.31/01/14 0,78%
JUNTA DE GALICIA 6.131% VTO 03/04/2018 ES0001352477 0,78%
BBVA SENIOR FIN.4.375% VTO.21/09/15 XS0829721967 0,76%
PAGARES SABADELL 24/03/2014 ES0513862450 0,75%
SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 XS0327533617 0,70%
CAJAS RURALES UNIDAS 3.3750% 16/05/2016 ES0422714016 0,62%
DEP.CAJA RIOJA/BANKIA 4,50% VTO.08/10/13 0,60%
BONOS ICO FLOAT 3.875% VTO.31/10/2014 XS0737407543 0,60%
DEP.BANKIA 2.97% VTO.05/08/2014 0,58%
DEP.BCO.SABADELL/CAM 4,25% VTO.29/10/2013 0,58%
DEP.CAJA DUERO(BANCO ESPAÑA) 4% VTO.12/11/13 0,58%
DEP.BANCO POPULAR 3.60% VTO.21/02/2014 0,58%
UNICAJA 5.5% vto 23/03/02016 ES0458759034 0,55%
INSTITUTO CTO. OFICIAL 5.125% VTO. 25/01/2016 XS0582801865 0,52%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 23/10/2017 ES0312298153 0,50%
BANKIA SA 3.5 % VTO.14/12/2015 ES0414950636 0,49%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,75% VTO.05/11/13 0,48%
BONOS ICO FLOAT VTO.15/10/2015 XS0453097205 0,47%
COMUNIDAD DE ARAGON 5.9% VTO.11/02/16 ES0000107245 0,47%
JUNTA DE GALICIA 4.805% VTO 26/03/2020 ES0001352303 0,47%
COMUNIDAD DE MADRID 4.11% VTO.23/06/2016 ES0000101255 0,45%
IM CEDULAS 3 VTO.19/11/2014 ES0347852008 0,40%
PAGARES BANESTO 07/02/2014 ES05135407I8 0,40%
COMUNIDAD DE MADRID 4.99% VTO.17/06/2018 ES0000101313 0,39%
DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 4,65% VTO.19/12/13 0,39%
DEP.CAJA RIOJA/BANKIA 4,50% VTO.09/10/13 0,39%
BANESTO EMISIONES 4% VTO.23/3/16 (CALL 23/3/11) ES0313440143 0,39%
DEP.BCO.ESP.SANTO 3,00% VTO.04/06/2014 0,39%
CATALUNYA BANC 2,461 VTO.23/6/15 ES0315346090 0,38%
IBERCAJA CAZAR 4.44 7/14 ES0314954084 0,37%
CAJA MADRID 07/04/2016 ES0314950694 0,36%
COMUNIDAD DE MADRID 6.213% VTO.21/06/2016 ES0000101446 0,33%
COMUNIDAD DE MADRID 4.75% VTO.26/03/2015 ES0000101503 0,32%
SANTANDER FIN PERPETUAS 27/07/2014 XS0441528600 0,30%
DEP.CAIXA PENEDES/MARENOSTRUM 4,65% VTO.21/12/13 0,30%
DEP.POPULAR 4.75% VTO.11/10/2013 0,29%
DEP.BANKIA 4,75% VTO.28/12/2013 0,29%
BCO.PASTOR 3,75% 04/03/2015 ES0413770001 0,29%
BONOS ICO 3,186% VTO.1/10/2015 XS0543139694 0,28%
PAGARES BANESTO 29/01/2014 ES05135407Y5 0,27%
DEP.BANKIA 4,30% VTO.10/01/2014 0,25%
DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 4,65% VTO.24/12/13 0,25%
CEDULAS TDA 2 4.5% vto.26/11/2013 ES0317019000 0,25%
REPSOL 3.5% VTO.01/07/2023 ES0273516007 0,24%
B.B.KUTXA VTO.1/3/2016 4.4% ES0314100076 0,22%
PETROBRAS INTL FIN CO.07/03/2018 XS0716979249 0,21%
TELECOM ITALIA 5.125% VTO.25/01/16 XS0583059448 0,20%
CAJA MADRID 3.875% vto.30/11/13 ES0314950660 0,20%
BONO ESTADO 3,25 VTO.30/04/2016 ES00000122X5 0,20%
DEP.BANKIA 3,50% VTO.07/02/2014 0,20%
AYT CEDULAS CAJA IX 31/03/15 ES0312358007 0,20%
BONOS DEL ESTADO 3.4% VTO.30/04/2014 ES00000123D5 0,20%
TDA 12 MBS A3 FRN VTO.23/3/2030 ES0377976024 0,20%
BANKINTER F.TITUL.HIPOT.SERIE 4 ES0313919005 0,19%
DEP.BANKIA 3,28% VTO.04/06/2014 0,19%
DEP.BCO.SABADELL 3,50% VTO.10/01/2014 0,19%
DEP.CAJA MADRID/BANKIA 4,30% VTO.03/01/14 0,19%
DEP.CAJA MURCIA/MARENOSTRUM 4,60% VTO.171213 0,19%
DEP.BANCO POPULAR 2,65% VTO:08/08/2014 0,19%
COMUNIDAD DE MADRID 4.20% VTO.24/09/2014 ES0000101230 0,18%
BBVA INTL PREF UNIPERSON 21/10/2014 XS0457228137 0,18%
COM.DE MADRID 3,19% VTO.21/9/2015 ES0000101248 0,18%
PAGARE SABADELL 2901/2014 ES05138623Y4 0,15%
DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 4,65% VTO.28/12/13 0,14%
AYT FRN SERIE 11 A VTO.15/10/2035 ES0338541008 0,12%
CEDULAS GRUPO POPULAR 4.25% 12/02/2014 ES0347858005 0,12%
CAJA AHORROS DE ASTURIAS 02/14 ES0314826076 0,11%
OHL 8,75% VTO.15/3/2018 XS0606094208 0,11%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,30% VTO.02/01/14 0,10%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,50% VTO.29/10/13 0,09%
AYT CEDULAS CAJAS VIII VTO.18/11/2014 ES0312362009 0,08%
DEUTSCHE BANK AG FRN 16/01/2014 (call 16/04/2010) DE0003933511 0,08%
CAJA MURCIA VCTO.20/11/2013 GARANTIZADO ES0314600158 0,06%
BANCO CAM 3.375% VTO. 22/10/2014 ES0414400079 0,06%
TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 XS0304816076 0,04%
BANKINT.F.TITUL.HIPOT.SERIE 2 A4 ES0313800031 0,04%
CAJA MADRID 31/03/2014 ES0414950842 0,04%
UNICAJA BANCO SA 4.375% VTO.14/10/2015 ES0458759000 0,03%
CAIXABANK 4,91% VTO.20/1/2015 ES0340609058 0,03%
COMUNIDAD DE MADRID 4.305% VTO.06/03/2014 ES0000101339 0,03%
IBERCAJA CAZAR 3,375 VTO.27/11/14 ES0414954141 0,02%
NCG BANCO SA 3.125% VTO.15/04/2015 ES0314958069 0,02%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 25/05/27 ES0312298120 0,02%
BONO ESTADO SEG.4,25 VTO.31/01/2014 ES00000121H0 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4.25 VTO.31/10/2016 ES00000123J2 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4,20 VTO.31/1/37 ES0000012932 0,00%
BONOS DEL ESTADO 5.9 VTO.30/07/2026 ES00000123C7 0,00%
OBLIGACIONES DE ESTADO 4.8 VTO. 31/01/2024 ES00000121G2 0,00%
OBLIGACIONES DE ESTADO 3.15 VTO. 31/01/2016 ES00000120G4 0,00%
OBLIGACIONES ESTADO 6,00 VTO 31/01/29 ES0000011868 0,00%
BONO DEL ESTADO 4,5% VTO.31-1-18 ES00000123Q7 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4,40 ES0000012916 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

1.406,3M

patrimonio

84,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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