ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

1.540,3M

patrimonio

85,4k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.540.280.826€

Valor liquidativo

13,33€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,10% *
2017 0,87% *
2016 2,40%
2015 -0,05%
2014 3,18%
2013 4,76%
2012 5,45%
2011 1,65%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,32% 0,33%
1 año -0,54% -0,54%
2 años 0,45% 0,89%
3 años 1,29% 3,92%
4 años 0,76% 3,06%
5 años 1,53% 7,92%
6 años 2,13% 13,50%
7 años 2,35% 17,64%
8 años 2,20% 19,05%
9 años 2,15% 21,08%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,3308€
13,2867€
13,4226€
13,4366€
13,4028€
13,3592€
13,3022€
13,2435€
13,2127€
13,0960€
13,0257€
12,9334€
12,8274€
12,9887€
13,0674€
12,9396€
12,9350€
12,8818€
12,7331€
12,5408€
12,3530€
12,1693€
12,0943€
11,9705€
11,7457€
11,5173€
11,6299€
11,3513€
11,3323€
11,3812€
11,3138€
11,1668€
11,1980€
11,0463€
11,1594€
11,0900€
11,0097€
10,8587€

Posiciones en cartera

El fondo ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI invierte en 148 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 780.814.834€ 50,70%
IT 239.216.491€ 15,52%
ES 192.380.729€ 12,48%
other 136.726.378€ 8,87%
PT 83.400.485€ 5,41%
DE 38.226.204€ 2,49%
FR 22.739.054€ 1,48%
CH 20.467.112€ 1,33%
LU 4.158.080€ 0,27%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 888.613.178€
Renta fija cotizada (< 1 año) 216.292.427€
Inversiones (> 1 año) 142.246.073€
Depósitos bancarios 136.726.378€
Inversiones (< 1 año) 130.093.231€
Liquidez 22.151.460€
Participaciones en IIC 4.158.080€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.25% vto. 01/03/2020

    IT0004536949

    BUONI POLIENNALI DEL TES 4.25% vto. 01/09/2019

    IT0004489610

    BUONI ORDINARI DEL TES VTO. 31/01/2019

    IT0005338576

    BUONI POLIENNALI DEL TES 1.5% VTO. 01/08/2019

    IT0005030504

    BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5% vto. 01/03/2019

    IT0004423957

    NATWEST MARKETS PLC vto. 27/09/2021

    XS1884702207

    BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5% vto. 01/05/2019

    IT0004992308

    BUONI POLIENNALI DEL TES 0.1% VTO. 15/04/2019

    IT0005177271

    PAGARE ECP FCA BANK 08072019

    XS1856131518

    PAGARE ARCELOR MITTAL 0.04% 30/04/2019

    FR0125172264

    ING GROEP NV 0.531% vto.20/09/2023

    XS1882544205

    LLOYDS BANK 6.5 VTO. 24/03/20

    XS0497187640

    JEFFERIES GROUP LLC 2.375% VTO. 20/05/2020

    XS1069522057

    REDEXIS GAS FINANCE BV 2.75% VTO. 08/04/2021

    XS1050547931

    DBXII ITRAXX XOVER SHORT 1C

    LU0321462870

    AKELIUS RESIDENTIAL AB 3.375% VTO. 23/09/2020

    XS1295537077

    HSBC HOLDINGS PLC 6% VTO. 10/06/2019

    XS0433028254

    FIAT FIN 6.75% VTO.14/10/2019

    XS0953215349

  • VENTAS

    AMERICA MOVIL SAB DE C.V. 5.125% VTO 06-09-73

    XS0969340768

    GAZPROM OAO 3.70% VTO: 25/07/2018

    XS0954912514

    PAGARE SAN CONSUMER FINANCE VTO. 05/09/2018

    ES0513495RT6

    BANCA IMI SPA VTO 30/08/2019

    IT0004936545

    SMURFIT KAPPA ACQUISITTO 3.168 VTO 15/10/2020

    XS0832432446

    ENGIE SA 3.875% PERPETUA

    FR0011531714

    ING BANK 3.625 VTO 25/02/2026

    XS1037382535

    DONG ENERGY A/S 4.875% VTO. 08/07/3013

    XS0943371194

    BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75% vto. 01/03/2021

    IT0004634132

    KPN 6.125 VTO. 29/03/2049

    XS0903872355

    SOCIETE GENERALE VTO.01/04/2022

    XS1586146851

    IBERDROLA FINANZAS SAU VTO.20/02/2024

    XS1564443759

    INTESA SANPAOLO SPA VTO.19/04/2022

    XS1599167589

    MORGAN STANLEY (EUR+ 0.7) 27/01/22

    XS1511787407

    INTESA SANPAOLO SPA 3.80% VTO.10/04/2019

    IT0004898273

    CCTS FLOAT 15072023

    IT0005185456

    BANK OF IRELAND VTO. 12/02/2020

    XS0487711573

    SPAIN LETRAS DEL TESORO VTO. 13072018

    ES0L01807137

    MAPFRE SA 4.375% VTO. 31/03/2047

    ES0224244089

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,28%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,12%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 2, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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