ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

1.412,5M

patrimonio

82,8k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.412.517.952€

Valor liquidativo

13,22€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,10% *
2017 0,87% *
2016 2,40%
2015 -0,05%
2014 3,18%
2013 4,76%
2012 5,45%
2011 1,65%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,29% -0,83%
1 año -1,61% -1,61%
2 años -0,09% -0,18%
3 años 0,73% 2,22%
4 años 0,54% 2,17%
5 años 1,06% 5,42%
6 años 1,67% 10,44%
7 años 2,20% 16,46%
8 años 2,13% 18,39%
9 años 1,97% 19,21%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,2200€
13,3308€
13,2867€
13,4226€
13,4366€
13,4028€
13,3592€
13,3022€
13,2435€
13,2127€
13,0960€
13,0257€
12,9334€
12,8274€
12,9887€
13,0674€
12,9396€
12,9350€
12,8818€
12,7331€
12,5408€
12,3530€
12,1693€
12,0943€
11,9705€
11,7457€
11,5173€
11,6299€
11,3513€
11,3323€
11,3812€
11,3138€
11,1668€
11,1980€
11,0463€
11,1594€
11,0900€
11,0097€
10,8587€

Posiciones en cartera

El fondo ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI invierte en 140 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 690.329.144€ 48,88%
IT 251.476.735€ 17,79%
other 136.726.378€ 9,70%
ES 120.469.268€ 8,52%
PT 57.730.744€ 4,09%
DE 31.241.189€ 2,21%
CH 21.023.499€ 1,48%
FR 18.258.061€ 1,29%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 786.123.178€
Inversiones (> 1 año) 138.207.033€
Depósitos bancarios 136.726.378€
Inversiones (< 1 año) 135.206.913€
Renta fija cotizada (< 1 año) 130.991.516€
Liquidez 85.262.936€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5% VTO 01022020

    IT0003644769

    ITALY GOV'T INT BOND 4% VTO. 06/05/2019

    XS0096856421

    BANCA POP DI VICENZA 2.75% VTO. 20/03/2020

    XS1205644047

    BARCLAYS BANK PLC 6.625 30/3/22

    XS0611398008

    PETROLEOS MEXICANOS VTO 15/03/2019

    XS1379157404

    RABOBANK NEDERLAND 6.87% VTO.19/03/20

    XS0496281618

    GOLDMAN SACHS GROUP INC FLOAT 29/05/2020

    XS1240146891

    NATIONWIDE BLDG SOCIETY 6.75% VTO. 22/07/2020

    XS0527239221

    BANCO DE SABADELL SA 5.375% vto.12/12/2028

    XS1918887156

    INTESA SANPAOLO SPA 4.125% vto 14042020

    XS0500187843

    TAKEDA PHARMACEUTICAL 0.375% VTO. 21/11/2020

    XS1843449981

    ACCIONA FINANCIACION FIL 1.671% VTO. 29/12/2019

    XS1542427676

  • VENTAS

    PAGARE BANCO SABADELL 0,2% vto. 14/11/2018

    ES0513862JX6

    BONO CAIXA BANK 5% 14/11/2023

    XS0989061345

    BANCO POPULAR 2 %VTO.03/02/2020

    XS1169791529

    BUONI ORDINARI DEL TES VTO. 31/01/2019

    IT0005338576

    GAZPROM 4.5/8 10/15/18

    XS1307381928

    REPSOL INTL FIN REPSM 0.125 07/15/19

    XS1451452954

    ING GROEP NV 0.531% vto.20/09/2023

    XS1882544205

    GOLDMAN SACHS GROUP INC FLOAT 26/09/2023

    XS1691349523

    BHARTI AIRTEL INTERNATIO 4 12/10/18

    XS0997979249

    DBXII ITRAXX XOVER SHORT 1C

    LU0321462870

    CELLNEX TELECOM 2.375 01/16/24

    XS1468525057

    BPCE SA VTO. 09/03/2022

    FR0013241130

    GOLDMAN SACHS GROUP INC QUARTLY EURIBOR +63

    XS1577427526

    ACERINOX Float 1.75 VTO 12/23/18

    ES0332105008

    GOLDMAN SACHS GP FLOAT 1.055% VTO.26/07/2022

    XS1173867323

    BULGARIAN ENERGY 4.25 VTO. 07/11/2018

    XS0989152573

    HSBC HOLDINGS PLC 6% VTO. 10/06/2019

    XS0433028254

    BANKINTER F.TITUL.HIPOT.SERIE 4

    ES0313919005

    AYT FRN SERIE 11 A VTO.15/10/2035

    ES0338541008

    TDA 16-MIXTO FTA FRN VTO.22/3/35

    ES0377973021

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,86%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,75%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 2, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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