ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152772036

Patrimonio 1.406.250.999€
Partícipes 84.157
Patrimonio por partícipe 16.709,85€

Cartera del fondo a 2009-09-30

El fondo invierte en 137 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEP. BARCLAYS 3% VTO 24/09/2010 ES0790000116 9,44%
REPO BONO DEL ESTADO 3.15 RE00000120G4 4,15%
DEP.UNICAJA 3,00% VTO.30/01/10 ES0790000087 3,46%
DEP.BCO.POPULAR 2,72% VTO.15/07/10 ES0790000072 2,83%
DEP.UNICAJA 3,00% VTO.21/01/10 ES0790000075 2,83%
EUROPEAN INV.BANK VTO.15/01/20 XS0449594455 2,21%
CAJA MADRID VCTO.29/06/11 ES0314950538 2,08%
BANCO SABADELL SA VCTO.22/05/2012 ES0313860233 1,89%
DEP.LA CAIXA 6,25% VTO.02/10/2009 ES0790000030 1,89%
DEP.BCO.POPULAR 2,72% VTO.23/07/10 ES0790000078 1,89%
PAGARE UNION FENOSA. 05/02/2010 ES0516870047 1,88%
GE CAPITAL EURO FUNDING 23/09/2011 XS0378750581 1,67%
DEP.BCO.PASTOR 2,48% VTO.29/9/10 ES0790000120 1,57%
DEP.CAIXA CATALUÑA 3,20% VTO.29/9/10 ES0790000121 1,57%
DEP.CAIXA NOVA 3,00% VTO.29/09/10 ES0790000119 1,57%
MAPFRE SA VCTO.12/07/2011 ES0224244055 1,34%
DEP. LA CAIXA 2,5% VTO 26/08/2010 ES0790000108 1,26%
DEP.BCO.POPULAR 2,72% VTO.28/07/10 ES0790000084 1,26%
PAGARE ENDESA 07/01/2010 ES05309912V0 1,25%
REPSOL INTL.FINANCE 16/02/2012 XS0287416423 1,23%
BRITISH TELECOM PLC VCTO.15/02/2011 XS0123684887 1,16%
DEP.BCO.POPULAR 2,75% VTO.26/08/2010 ES0790000107 1,13%
BANCO DE VALENCIA 23/02/2012 ES0313980023 1,13%
ST GOBAIN VCTO.31/05/2011 FR0010333377 0,97%
CATERPILLAR INTL CATVCTO.29/12/2010 XS0436428048 0,95%
DEUTSCHE TELEKOM 19/01/2010 XS0210319090 0,95%
PAGARE HIDROCANTABRICO VTO.30-11-09 ES05060253M7 0,94%
LEASEPLAN CORPORATION NV 16/02/2010 XS0284597423 0,94%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 04/10/2012 XS0231003046 0,92%
TELECOM ITALIA SPA 06/12/2012 XS0237303598 0,92%
VODAFONE GROUP VCTO.06/06/2014 XS0304458564 0,92%
BEAR STEARNS CO INC XS0269056056 0,91%
SAINT-GOBAIN 11/04/2012 XS0294547525 0,91%
PAGARES BANESTO 05/03/2010 ES05135400Y0 0,88%
CAJA MADRID VCTO.11/04/11 ES0314950348 0,82%
TELEFÓNICA EMISIONES 3.75 VTO. 02/02/2011 XS0241945236 0,76%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VCTO.01/04/2011 XS0421105825 0,72%
FRANCE TELECOM 23/12/2009 FR0000471476 0,71%
TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 XS0304816076 0,70%
ARCELORMITTAL VCTO.03/06/2013 XS0431928760 0,70%
REPSOL INTL FINANCE 5 22/07/13 XS0172751355 0,67%
SANTANDER INTL 11/04/2011 XS0356944636 0,66%
BBVA SENIOR FINANCE 14/05/2012 XS0427109896 0,65%
VOLKSWAGEN FIN SERV AG 09/07/2012 XS0438750431 0,64%
DEP.LA CAIXA 6,25% VTO.17/11/2009 ES0790000033 0,63%
DEP.BC.SABADELL 3,54% VTO.22/01/10 ES0790000036 0,63%
DEP.BCO.POPULAR 2,75% VTO.11/09/2010 ES0790000110 0,63%
DEP.LA CAIXA 3% VTO.06/07/2010 ES0790000067 0,63%
DEP.LA CAIXA 3% VTO.10/07/2010 ES0790000068 0,63%
DEP.LA CAIXA 3,00% VTO.03/08/2010 ES0790000091 0,63%
DEP.LA CAIXA 3,00% VTO.23/07/2010 ES0790000079 0,63%
DEP.LA CAIXA 3,25% VTO.10/06/2010 ES0790000057 0,63%
DEP.UNICAJA 2,5% VTO 25/02/2010 ES0790000106 0,63%
PAGARE ENDESA 03/03/2010 ES05309913L9 0,63%
VIVENDI 03/10/2011 FR0010369637 0,62%
PAGARE ENDESA 03/02/2010 ES05309912L1 0,62%
DEP.CAJAMADRID 3,00% VTO.24/01/10 ES0790000081 0,60%
REPSOL INTL FIN.6,50 VTO 27/03/14 XS0419352199 0,60%
GE CAPITAL EURO FUNDING 03/04/2014 XS0294490312 0,59%
SANTANDER INTL VCTO.21/04/2011 XS0423949394 0,58%
DEP.BCO.POPULAR 2,72% VTO.06/08/2010 ES0790000093 0,57%
PAGARE HIDROCANTABRICO VTO 14/12/2009 ES05060252S6 0,57%
PAGARE TELEFONICA VTO.15/12/09 ES0578430HDD 0,57%
PAGARES REDESA 15/12/2009 ES0573093O40 0,57%
IMPERIAL TOBACCO FINANCE VCTO.25/06/2012 XS0435179378 0,52%
MERRILL LYNCH 02/10/2013 XS0177573937 0,51%
TELEF.EMISIONES SAU 5,431% 3/2/14 XS0410258833 0,51%
PAGARE HIDROCANTABRICO VTO.16-11-09 ES05060252O5 0,50%
PAGARE UNION FENOSA. 15/02/2010 ES0516870088 0,50%
TELIASONERA 07/03/2013 XS0289507484 0,46%
PAGARE HIDROCANTABRICO VTO.27-11-09 ES05060252Q0 0,44%
ENAGAS 3.25 VTO 06/07/2012 ES0330960008 0,42%
LAFARGE SA VCTO.27/05/2011 XS0365901494 0,40%
SANTANDER TOTTA 12/06/2012 PTCPP4OM0023 0,39%
ARCELORMITTAL 9.375% VTO.3/6/16 XS0431928414 0,37%
VODAFONE GR. 6,25 VTO.15/1/2016 XS0408285913 0,35%
CEZ AS 5,75% 20/05/2015 XS0430082932 0,34%
DEUTSCHE TEL FIN DT 6.625 06/07/2010 XS0113709264 0,33%
CATERPILLAR INTL FIN LTD VCTO.04/06/2012 XS0430329176 0,33%
XSTRATA CA FIN 27/05/2011 XS0366203585 0,33%
DAIMLER AG 4,625% VTO.2/9/2014 DE000A1A55G9 0,32%
BANESTO FINANTIAL PR PCL 08/05/2012 XS0426539184 0,32%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VCTO.16/11/2010 XS0428037401 0,32%
VATTENFALL 31/03/2010 XS0109778190 0,32%
DEP.ALTAE 2,7% VTO.07/8/2010 ES0790000097 0,31%
DEP.BC.SABADELL 3.25% VTO.28/05/10 ES0790000054 0,31%
DEP.CAJAMADRID 3,00% VTO.24/04/10 ES0790000082 0,31%
DEP.LA CAIXA 3,25% VTO.24/06/2010 ES0790000062 0,31%
DEP.LA CAIXA 3,50% VTO.06/5/2010 ES0790000045 0,31%
PAGARE ENDESA VENCIMIENTO 23/12/2009 ES05309912B2 0,31%
PAGARE HIDROCANTABRICO VTO.30-10-09 ES05060252N7 0,31%
PAGARE UNION FENOSA. 15/10/2009 ES0581380IM1 0,31%
ENDESA CAPITAL SA 05/07/2012 ES0330991003 0,31%
VODAFONE GROUP 05/09/2013 XS0266760965 0,30%
TELEFÓNICA EMISIONES 25/01/2010 XS0261634637 0,28%
DEUTSCHE telekom 14/04/2015 DE000A0TT2M2 0,27%
ERICSSON LM FRN VTO.27/06/2014 XS0307504034 0,27%
GAS NATURAL FINANCE BV XS0436905821 0,27%
IBERDROLA FINANZAS SAU 25/11/2011 XS0400002670 0,24%
E.ON INTL FIN BV EOANGR 4,125 VTO 26/03/2013 XS0419267595 0,23%
NYSE EURONEXT 5.375% VTO.30/6/15 XS0423396018 0,22%
RWE FINANCE BV VCTO.10/02/2015 XS0434069497 0,22%
BANCO SABADELL VCTO.25/05/16 ES0213860036 0,21%
HEINEKEN NV 07/04/2014 XS0421464719 0,21%
ATLANTIA 09/06/2014 XS0193947271 0,20%
BBVA SENIOR FINANCE 04/01/2011 XS0373457257 0,20%
UNION FENOSA FINANCE 09/12/2010 XS0181571364 0,20%
VATTENFALL TREASURY AB VCTO.19/05/2014 XS0428149545 0,20%
GEN.DE CATALUNYA 3,15 VTO.25/03/11 XS0419170591 0,19%
BG ENERGY CAPITAL PLC 3.375% VTO 15/07/2013 XS0439816090 0,19%
DEP.LA CAIXA 3,25% VTO.03/06/2010 ES0790000056 0,19%
DEP.LA CAIXA 3,25% VTO.28/05/2010 ES0790000053 0,19%
AUTOSTRADE SPA 06/06/2011 XS0193944765 0,19%
TELECOM ITALIA SPA 19/07/2013 XS0312208407 0,18%
TELIASONERA AB 13/03/2014 XS0416482106 0,17%
MERCK FIN SERVICES 4.875 VCTO.27/09/2013 XS0419828024 0,17%
BAYER CAPITAL CORP BV VCTO.26/09/2014 XS0420117383 0,17%
ALSTOM 4% VTO.23/09/2014 FR0010801761 0,16%
ENDESA CAPITAL SA 22/11/2011 XS0275436185 0,15%
HENKEL AG&CO KGAA VCTO.19/03/2014 XS0418268198 0,13%
MAN AG VCTO.20/05/2013 XS0429607640 0,13%
MCDONALD´S CORP 10/06/2016 XS0433152690 0,13%
BASF SE 3,75% VTO.8/10/2012 DE000A0XFK16 0,13%
CATERPILLAR INTL CATVCTO.28/05/2010 XS0303259310 0,12%
AUCHAN 4,75% VTO.15/04/15 FR0010746016 0,10%
PHILIP MORRIS 4,25%VTO 23/03/2012 XS0419179972 0,10%
LOUIS VUITTON MOET-HENNESSY VCTO.12/05/2014 FR0010754663 0,10%
ERICSSON LM FRN VTO.24/06/2013 XS0435008726 0,07%
SECURITAS AB 6,50% VTO.02/04/2013 XS0422689843 0,07%
NOKIA CORPORATION 5,50% 4/2/2014 XS0411735300 0,07%
PORTUGAL TELECOM FIJO VCTO30/04/2013 XS0426126180 0,07%
THALES SA VCTO.02/04/2013 XS0420972258 0,07%
SANTANDER INTL VCTO.28/04/2010 XS0359776944 0,06%
LEHMAN BROS HLDG 04/05/2011 XS0252834576 0,05%
VODAFONE GROUP 18/06/2010 XS0371347245 0,05%
LEHMAN BROS HLDG 09/03/2015 4% XS0213899510 0,03%
PAGARES REDESA 20/12/2009 ES0573093O65 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

1.406,3M

patrimonio

84,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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