ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152772036

Patrimonio 1.406.250.999€
Partícipes 84.157
Patrimonio por partícipe 16.709,85€

Cartera del fondo a 2013-12-31

El fondo invierte en 132 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO BONOS DEL ESTADO 3.75 VTO.31/10/2015 ES00000123P9 10,69%
DEP.BANKIA 2.38% VTO.26/10/2014 3,96%
PAGARE POPULAR ESPA�OL VTO. 16/10/2015 ES0513806OK0 3,25%
FADE 4,00% VTO.17/12/2015 ES0378641122 3,07%
AYT CEDULAS CAJAS XXIII 4.75% VTO. 15/06/2016 ES0312298229 2,96%
COMUNIDAD DE MADRID 5.5% VTO.14/02/2017 ES0000101495 2,94%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 1.42% VTO. 24/11/2015 ES0312298195 2,68%
CEDULAS TDA 1 4.375% VTO 03/03/2016 ES0317043000 2,41%
CEDULAS TDA 1 FONDO ACT I ES0371622004 2,31%
REPO OBLIGACIONES ESTADO 3.8 ES00000120J8 2,05%
DEP.TARGOBANK 3,60% VTO.01/03/2014 1,90%
DEP.TARGOBANK 3,05% VTO.26/03/2014 1,90%
CEDULAS TDA 7 FONDO ACTIVO 3.5% VTO 20/06/2017 ES0317047001 1,89%
AYT CEDULAS CAJAS X 30/6/2015 ES0312342001 1,83%
BANESTO EMISIONES 3% VTO.17/04/2015 ES0313440150 1,74%
EDP FINANCE BV 4,875% VTO.14/9/20 XS0970695572 1,73%
CAIXABANK 3.25% 22/01/2016 ES0340609140 1,65%
DEP.BANKIA 2.48% VTO.22/10/2014 1,59%
MAPFRE SA 5.125% VTO.16/11/2015 ES0324244005 1,53%
INSTITUTO CREDITO OFICIAL 18/09/2015 XS0455534346 1,51%
DEP.BCO.SANTANDER 1,62% VTO.28/12/15 1,30%
DEP.BCO.SABADELL 3,50% VTO.28/01/2014 1,27%
IM CEDULAS 4 3.75% VTO.11/03/2015 ES0347848006 1,23%
CAJAS RURALES UNIDAS 3.75% 22/11/2018 ES0422714024 1,17%
CAJAS RURALES UNIDAS 3.3750% 16/05/2016 ES0422714016 1,07%
DEP.CAJANAV-BANCACIVICA/ CAIXA 2.75% VTO.03/04/14 0,98%
BILBAO BIZ KUTXA KUTXAB 4.38% 28/09/2015 ES0314100068 0,96%
PETROBRAS GLOBAL FIN CO VCTO.01/04/2019 XS0835886598 0,95%
COMUNIDAD DE MADRID 4.75% VTO.12/03/2020 ES0000101396 0,94%
CRIT.CAIXA CORP 3,125% VTO.14/05/18 ES0340609199 0,93%
IM CEDULAS 3.5% 02/12/2015 ES0362859003 0,92%
PAGARES SABADELL 15/01/2014 ES05138622U4 0,92%
EDP FINANCE BV 5.75% VTO.21/09/2017 XS0831842645 0,88%
DEP.BANCA MARCH 1,70% VTO.06/09/2014 0,87%
DEP.BANKIA 2.89% VTO.19/07/2014 0,84%
BANCO ESPIRITO SANTO 5.875% 09/11/2015 PTBESWOM0013 0,83%
DEP.SA NOSTRA (BMN) 3,65% V.5/3/14 0,82%
PETROBRAS INTL FIN CO.07/03/2018 XS0716979249 0,82%
FADE 3.375% VTO.17/03/2019 ES0378641171 0,81%
INTESA SANPAOLO IIINTESA SAN PAOLO SPA IT0004583420 0,80%
DEP.BCO.SANTANDER 3,10% VTO.16/01/2014 0,79%
DEP.BANCO POPULAR 2,25% VTO:19/09/2014 0,79%
GALP ENERGIA SGPS SA 01/25/19 PTGALIOE0009 0,79%
INSTITUTO CREDITO OFICIAL 18/09/2015 XS0455534429 0,78%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 20/12/2016 ES0312298104 0,74%
DEP.BANKIA 1.80% VTO.20/01/2015 0,74%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 3.5% VTO.14/03/2016 ES0312298013 0,69%
BBVA SENIOR FIN.4.375% VTO.21/09/15 XS0829721967 0,64%
CAJA MADRID 07/04/2016 ES0314950694 0,64%
DEP.CAJA MURCIA/MARENOSTRUM 3,90% VTO.31/01/14 0,63%
JUNTA DE GALICIA 6.131% VTO 03/04/2018 ES0001352477 0,61%
PAGARES SABADELL 24/03/2014 ES0513862450 0,61%
REN FINANCE BV 4.75 VTO.16/10/2020 XS0982774399 0,59%
REN REDES ENERGETICAS 4.125% VCTO.31/01/2018 PTRELBOE0017 0,59%
SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 XS0327533617 0,58%
BANCO ESPIRITO SANTO 4.75% VTO.15/01/2018 PTBENJOM0015 0,53%
COMUNIDAD DE MADRID 5.75% VTO.01/02/2018 ES0000101545 0,52%
SANTANDER INTL DEBT SA 4.625% VTO.21/03/2016 XS0828735893 0,51%
DEP.BANKIA 2.48% VTO.09/10/2014 0,49%
BPE FINANCIACIONES 2.875% VTO.19/05/2016 XS0993306603 0,48%
DEP.BANKIA 2.97% VTO.05/08/2014 0,47%
DEP.BANCO POPULAR 3.60% VTO.21/02/2014 0,47%
BBVA call 20/10/14 ES0213211099 0,45%
INSTITUTO CTO. OFICIAL 5.125% VTO. 25/01/2016 XS0582801865 0,43%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 23/10/2017 ES0312298153 0,41%
BANKIA SA 3.5 % VTO.14/12/2015 ES0414950636 0,41%
JUNTA DE GALICIA 4.805% VTO 26/03/2020 ES0001352303 0,40%
COMUNIDAD DE ARAGON 5.9% VTO.11/02/16 ES0000107245 0,39%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 4.25% VTO. 14/06/2018 ES0312298070 0,38%
B.B.KUTXA VTO.1/3/2016 4.4% ES0314100076 0,38%
COMUNIDAD DE MADRID 4.11% VTO.23/06/2016 ES0000101255 0,37%
REPSOL 3.5% VTO.01/07/2023 ES0273516007 0,36%
COMUNIDAD DE MADRID 4.99% VTO.17/06/2018 ES0000101313 0,33%
BONOS ICO 2.,375% VTO.31/10/2015 XS0968922764 0,33%
IM CEDULAS 3 VTO.19/11/2014 ES0347852008 0,33%
PAGARES BANESTO 07/02/2014 ES05135407I8 0,32%
BANESTO EMISIONES 4% VTO.23/3/16 (CALL 23/3/11) ES0313440143 0,32%
DEP.BCO.ESP.SANTO 3,00% VTO.04/06/2014 0,31%
CATALUNYA BANC 2,461 VTO.23/6/15 ES0315346090 0,31%
DEP.BANCO SABADELL 1.60% VTO.21/10/14 0,26%
FADE 2.25% VTO.17/12/2016 ES0378641189 0,25%
SANTANDER FIN PERPETUAS 27/07/2014 XS0441528600 0,25%
DEP.BANKIA 1.80% VTO.30/01/2015 0,25%
BCO.PASTOR 3,75% 04/03/2015 ES0413770001 0,24%
BONOS ICO 3,186% VTO.1/10/2015 XS0543139694 0,23%
PAGARES BANESTO 29/01/2014 ES05135407Y5 0,22%
DEP.BMN 1,95% VTO.23/12/2014 0,21%
DEP.BANKIA 4,30% VTO.10/01/2014 0,21%
COMUNIDAD DE MADRID 6.213% VTO.21/06/2016 ES0000101446 0,19%
COMUNIDAD DE MADRID 4.75% VTO.26/03/2015 ES0000101503 0,17%
TELECOM ITALIA 5.125% VTO.25/01/16 XS0583059448 0,17%
PORTUGAL TELECOM 4.375% VTO.24/03/2017 XS0215828913 0,17%
BANKINTER F.TITUL.HIPOT.SERIE 4 ES0313919005 0,16%
DEP.BANKIA 3,50% VTO.07/02/2014 0,16%
MADRILE�A RED DE GAS 4.5 VTO.04/12/2023 XS0998945041 0,16%
MADRILE�A RED DE GAS 4.5 VTO.04/12/2023 XS1004501513 0,16%
SANTANDER CON FIN FLOAT 16 VCTO.28/09/2016 XS0651159484 0,16%
DEP.BANKIA 3,28% VTO.04/06/2014 0,16%
DEP.BCO.SABADELL 3,50% VTO.10/01/2014 0,16%
DEP.CAJA MADRID/BANKIA 4,30% VTO.03/01/14 0,16%
DEP.BANCO POPULAR 2,65% VTO:08/08/2014 0,16%
TDA 12 MBS A3 FRN VTO.23/3/2030 ES0377976024 0,15%
BBVA INTL PREF UNIPERSON 21/10/2014 XS0457228137 0,15%
COM.DE MADRID 3,19% VTO.21/9/2015 ES0000101248 0,15%
PAGARE SABADELL 2901/2014 ES05138623Y4 0,12%
DEP.BMN 1,95% VTO.30/12/2014 0,12%
AYT FRN SERIE 11 A VTO.15/10/2035 ES0338541008 0,09%
OHL 8,75% VTO.15/3/2018 XS0606094208 0,09%
DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,30% VTO.02/01/14 0,08%
DEP.BANKIA 2.38% VTO.31/10/2014 0,08%
AYT CEDULAS CAJAS VIII VTO.18/11/2014 ES0312362009 0,06%
TDA 16-MIXTO FTA FRN VTO.22/3/35 ES0377973021 0,05%
TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 XS0304816076 0,04%
BANKINT.F.TITUL.HIPOT.SERIE 2 A4 ES0313800031 0,03%
CAJA MADRID 31/03/2014 ES0414950842 0,03%
UNICAJA BANCO SA 4.375% VTO.14/10/2015 ES0458759000 0,02%
CAIXABANK 4,91% VTO.20/1/2015 ES0340609058 0,02%
COMUNIDAD DE MADRID 4.305% VTO.06/03/2014 ES0000101339 0,02%
CEDULAS TDA 1 4.125 % 29/11/2019 ES0317045005 0,02%
IBERCAJA CAZAR 3,375 VTO.27/11/14 ES0414954141 0,02%
NCG BANCO SA 3.125% VTO.15/04/2015 ES0314958069 0,02%
CAJA AHORROS DE ASTURIAS 02/14 ES0314826076 0,02%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 25/05/27 ES0312298120 0,01%
BONO ESTADO SEG.4,25 VTO.31/01/2014 ES00000121H0 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4.25 VTO.31/10/2016 ES00000123J2 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4,20 VTO.31/1/37 ES0000012932 0,00%
BONOS DEL ESTADO 5.9 VTO.30/07/2026 ES00000123C7 0,00%
OBLIGACIONES DE ESTADO 4.8 VTO. 31/01/2024 ES00000121G2 0,00%
OBLIGACIONES DE ESTADO 3.15 VTO. 31/01/2016 ES00000120G4 0,00%
OBLIGACIONES ESTADO 6,00 VTO 31/01/29 ES0000011868 0,00%
BONO DEL ESTADO 4,5% VTO.31-1-18 ES00000123Q7 0,00%
BONOS DEL ESTADO 4,40 ES0000012916 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

1.406,3M

patrimonio

84,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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