GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138217031, ES0138217007

Patrimonio 86.534.715€
Partícipes 941
Patrimonio por partícipe 91.960,38€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 84 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|Banco Caminos|2019-07-01 ES00000127H7 13,87%
PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI ES0137381036 7,72%
ACCIONES|Parques Reunidos S.A ES0105131009 5,08%
RENTA FIJA|C.R.CASTILL-LAMANCHA|0,88|2021-10-01 ES0457089003 3,55%
RENTA FIJA|Telecom Italia|1,13|2022-03-26 XS1209185161 2,83%
RENTA FIJA|Axa|5,13|2043-07-04 XS0878743623 2,04%
RENTA FIJA|America Movil SAB|0,84|2020-05-28 XS1238034695 1,71%
RENTA FIJA|Audax Energia|4,20|2022-06-02 ES0305039010 1,70%
RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|0,00|2034-12-15 ES0370139000 1,65%
RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|0,43|2034-12-15 ES0370139018 1,37%
PARTICIPACIONES|GESCONSULT CRECIMIEN ES0138911039 1,36%
RENTA FIJA|Bank of Ireland|10,00|2020-02-12 XS0487711573 1,28%
RENTA FIJA|Santander Intl|6,25|2049-03-12 XS1043535092 1,28%
RENTA FIJA|Gie Suez Alliance|4,75|2049-07-10 FR0011531730 1,27%
RENTA FIJA|Credit Agricole SA|6,50|2049-05-15 XS1055037177 1,27%
RENTA FIJA|Aviva|3,88|2044-07-03 XS1083986718 1,27%
RENTA FIJA|BPCE Bank|7,38|2049-06-18 XS1248345461 1,22%
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|3,75|2049-03-24 XS1048428012 1,21%
RENTA FIJA|Galp Energía, SGPS,|1,38|2023-09-19 PTGGDAOE0001 1,20%
RENTA FIJA|IM Summa Cedulas|0,00|2022-01-24 ES0347787006 1,20%
RENTA FIJA|BBVA|6,75|2049-02-18 XS1190663952 1,19%
RENTA FIJA|Enel|5,00|2075-01-15 XS1014997073 1,19%
RENTA FIJA|FCE Bank|1,88|2021-06-24 XS1080158535 1,18%
RENTA FIJA|FCA Cap Ireland|1,00|2021-11-15 XS1598835822 1,18%
ACCIONES|EngiFlPe FR0010208488 1,17%
RENTA FIJA|Invitalia|1,38|2022-07-20 XS1649668792 1,15%
RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|0,58|2021-03-09 XS1377251423 1,15%
RENTA FIJA|FCA Cap Ireland|0,01|2021-06-17 XS1753030490 1,15%
RENTA FIJA|Banco Lusitano|0,00|2058-05-15 XS0222684655 1,13%
RENTA FIJA|Rep.de Italia|1,18|2022-09-01 IT0004957913 1,12%
RENTA FIJA|Grupo Ferrovial|2,12|2049-05-14 XS1716927766 1,09%
RENTA FIJA|Banca Intesa San Pao|1,66|2022-01-30 IT0001086658 1,09%
RENTA FIJA|Allianz AG|5,63|2042-10-17 DE000A1RE1Q3 1,03%
RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|0,00|2048-08-22 ES0313714018 1,02%
RENTA FIJA|Banca Intesa San Pao|5,00|2020-10-17 IT0004960669 1,01%
RENTA FIJA|Banco Lusitano|0,00|2048-09-15 XS0230694233 1,01%
RENTA FIJA|IM Summa Cedulas|0,00|2048-09-22 ES0347783005 0,97%
RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|0,00|2039-07-15 ES0312300017 0,86%
RENTA FIJA|CDP Reti SPA|1,88|2022-05-29 IT0005117095 0,84%
RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|0,00|2043-01-20 ES0370152003 0,83%
RENTA FIJA|Cedulas TDA|0,00|2049-02-26 ES0377994019 0,82%
RENTA FIJA|Cedulas TDA|0,00|2049-02-26 ES0377966009 0,81%
RENTA FIJA|Intl Consolidated Ai|0,25|2020-11-17 XS1322536332 0,81%
RENTA FIJA|Cedulas TDA|0,00|2045-06-22 ES0377989001 0,73%
RENTA FIJA|Enel|7,75|2075-09-10 XS0954674825 0,69%
RENTA FIJA|BBVA|0,77|2021-08-09 ES0214974059 0,68%
RENTA FIJA|Cedulas TDA|0,00|2046-09-22 ES0377984002 0,66%
RENTA FIJA|Bancaja Titulación H|0,00|2050-05-22 ES0312872015 0,61%
RENTA FIJA|C.R.CASTILL-LAMANCHA|0,88|2024-05-27 ES0457089011 0,60%
RENTA FIJA|BAYER|0,05|2020-06-15 DE000A2E4GF6 0,58%
ACCIONES|ARIMA RE SOCIMI ES0105376000 0,57%
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,37|2021-09-01 IT0004957897 0,57%
RENTA FIJA|Caixa Sabadell|1,64|2049-07-14 ES0101339028 0,50%
ACCIONES|C.A.F. ES0121975009 0,47%
ACCIONES|Axa FR0000120628 0,43%
RENTA FIJA|DEUDA Eí|2023-07-30 ES0000012684 0,42%
ACCIONES|Global Dominion ES0105130001 0,42%
RENTA FIJA|Santander Intl|0,53|2049-09-30 XS0202197694 0,40%
RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|3,52|2047-05-15 US48123UAB08 0,39%
ACCIONES|CAIXABANK ES0140609019 0,39%
ACCIONES|Allianz AG DE0008404005 0,37%
ACCIONES|Accs. Renta 4 ES0173358039 0,35%
RENTA FIJA|Audax Energia|5,50|2023-10-10 ES0305039028 0,35%
RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|0,19|2038-01-15 ES0312349030 0,35%
ACCIONES|Cie Automotive SA ES0105630315 0,31%
ACCIONES|MIQUEL COSTAS ES0164180012 0,30%
ACCIONES|Cellnex Telecom SAU ES0105066007 0,26%
RENTA FIJA|IBERDROLA|4,35|2019-11-25 XS0467866371 0,25%
RENTA FIJA|Alstria Office Reit|2,13|2023-04-12 XS1346695437 0,25%
ACCIONES|PROSEGUR ES0175438003 0,24%
RENTA FIJA|Copasa|7,00|2020-12-19 ES0276156009 0,22%
RENTA FIJA|Orange SA|4,00|2049-05-15 XS1115490523 0,21%
ACCIONES|ESSILOR FR0000121667 0,20%
ACCIONES|BNP FR0000131104 0,19%
ACCIONES|Renault FR0000131906 0,19%
ACCIONES|Banco Santander S.A. ES0113900J37 0,19%
RENTA FIJA|Allergan Funding SCS|0,50|2021-06-01 XS1622630132 0,17%
ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR0000130809 0,13%
RENTA FIJA|Cedulas TDA|4,13|2021-04-10 ES0371622012 0,12%
ACCIONES|Iberpapel Gestión ES0147561015 0,11%
ACCIONES|Siltronic AG DE000WAF3001 0,10%
PARTICIPACIONES|MOMENTO EUROPA FI ES0164282008 0,07%
ACCIONES|Navigto PTPTI0AM0006 0,07%
RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|4,25|2021-12-13 PTCPEDOM0000 0,06%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

86,5M

patrimonio

941

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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