GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138217031, ES0138217007
| Patrimonio | 86.534.715€ |
|---|---|
| Partícipes | 941 |
| Patrimonio por partícipe | 91.960,38€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|GENER. DE CATALU¥A|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 7,21% |
| DEPOSITOS|Bco. Espirito Santo|4,75|2012-05-09 | 7,18% | |
| REPO|BANCO CAMINOS|0,50|2012-04-02 | ES00000123L8 | 5,65% |
| RENTA FIJA|Bancaja Titulación H|4,50|2013-04-11 | ES0414977266 | 4,84% |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|3,00|2012-12-20 | 4,79% | |
| RENTA FIJA|Banco Santander Tott|3,75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 4,77% |
| DEPOSITOS|Bco. Espirito Santo|4,25|2012-06-01 | 3,59% | |
| DEPOSITOS|BANCO PASTOR|4,00|2012-05-16 | 3,59% | |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|4,88|2014-03-31 | ES0414950842 | 2,92% |
| DEPOSITOS|BANCO GALLEGO|3,22|2012-06-02 | 2,39% | |
| DEPOSITOS|Bco. Popular|3,80|2012-11-23 | 2,39% | |
| DEPOSITOS|BANCO PASTOR|100,00|2012-07-07 | 2,39% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,75|2012-06-29 | 2,39% | |
| DEPOSITOS|Bco. Espirito Santo|4,50|2012-04-05 | 2,39% | |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,39% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|1,57|2018-04-20 | ES0214954135 | 2,18% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|1,78|2015-10-15 | XS0453097205 | 1,83% |
| RENTA FIJA|Caja España|1,03|2014-03-26 | ES0215474224 | 1,75% |
| RENTA FIJA|BANCO PASTOR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 1,64% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|6,25|2012-04-10 | FR0000109472 | 1,27% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,62|2015-06-23 | ES0000101388 | 1,20% |
| DEPOSITOS|BANCO GALLEGO|4,00|2012-12-29 | 1,20% | |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,20% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 1,18% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|3,75|2013-11-30 | ES0314950686 | 1,18% |
| RENTA FIJA|Caja España|1,23|2013-05-17 | ES0215474216 | 1,16% |
| RENTA FIJA|Bankia SAU|3,63|2016-10-05 | ES0414950776 | 1,13% |
| RENTA FIJA|Bancaja Titulación H|1,37|2014-04-23 | ES0214977151 | 1,09% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|1,12|2016-02-24 | ES0312271002 | 0,98% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,97% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 0,94% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|4,75|2016-06-30 | XS0257174739 | 0,77% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,63% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 0,56% |
| RENTA FIJA|BBVA Global Fin Floa|1,83|2016-11-02 | XS0138158281 | 0,49% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|6,25|2012-04-10 | ES0214950059 | 0,48% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 0,48% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,45% |
| REPO|CAP MARKETS GESCONSU|0,22|2012-04-02 | ES0L01303152 | 0,45% |
| ACCIONES|VIDRALAL | ES0183746314 | 0,45% |
| ACCIONES|Valeo SA | FR0000130338 | 0,42% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,34% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|1,43|2032-09-30 | ES0377977006 | 0,33% |
| RENTA FIJA|La Caixa|3,25|2015-10-05 | ES0414970212 | 0,24% |
| RENTA FIJA|GE Capital Euro Fund|0,91|2014-09-22 | XS0290587681 | 0,23% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,22% |
| ACCIONES|Allianz AG | DE0008404005 | 0,21% |
| RENTA FIJA|Bilbao Bizkaia Kutxa|1,84|2015-03-11 | ES0264730054 | 0,20% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,18% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 0,12% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,12% |
| ACCIONES|Bekaert NV | BE0974258874 | 0,09% |
| BONO|DEUDA Eí|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,05% |
| ACCIONES|Nokia | FI0009000681 | 0,02% |
| ACCIONES|Indo | ES0148224118 | 0,02% |
| ACCIONES|C.F.ALBA | ES0117160111 | 0,01% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
86,5M
patrimonio
941
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo