GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138217031, ES0138217007
| Patrimonio | 86.534.715€ |
|---|---|
| Partícipes | 941 |
| Patrimonio por partícipe | 91.960,38€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 107 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI | ES0137381036 | 6,12% |
| RENTA FIJA|Petrobras Intl|3,75|2021-01-14 | XS0982711987 | 4,58% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 3,58% |
| RENTA FIJA|Cajas Rurales Unidas|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 3,18% |
| RENTA FIJA|Centrobanca|2,10|2016-03-05 | IT0004572167 | 3,08% |
| RENTA FIJA|Banca Carige|6,75|2017-03-20 | IT0004803141 | 3,01% |
| RENTA FIJA|IMI|2,00|2016-12-18 | XS0460430142 | 2,65% |
| RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|10,50|2022-03-16 | XS0753308807 | 2,60% |
| RENTA FIJA|Portugal Telecom SA|4,63|2020-05-08 | XS0927581842 | 2,25% |
| RENTA FIJA|Junta Castilla|6,51|2019-03-01 | ES0001351347 | 1,95% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|5,46|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,91% |
| RENTA FIJA|Banco Mare Nostrum|3,13|2019-01-21 | ES0413056047 | 1,90% |
| RENTA FIJA|Redes EnergeticasREN|4,13|2018-01-31 | PTRELBOE0017 | 1,89% |
| RENTA FIJA|INB|3,63|2026-02-25 | XS1037382535 | 1,84% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,50|2016-10-29 | IT0004644602 | 1,78% |
| RENTA FIJA|Junta de galicia|4,81|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,49% |
| RENTA FIJA|Portugal Telecom SA|5,88|2018-04-17 | XS0843939918 | 1,37% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,92|2037-07-24 | ES0224244063 | 1,37% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 1,35% |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|1,30|2015-06-02 | 1,30% | |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|0,43|2032-10-26 | ES0338449004 | 1,13% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,65|2017-01-31 | IT0004669575 | 1,10% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|Solventis Eos | ES0130123039 | 1,04% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,99|2018-06-17 | ES0000101313 | 1,00% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 0,99% |
| RENTA FIJA|EDP Finance BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,98% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|6,13|2021-04-19 | XS0618847775 | 0,97% |
| RENTA FIJA|IM Cedulas|3,50|2020-06-15 | ES0347849004 | 0,96% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|5,50|2019-06-29 | XS0434033386 | 0,95% |
| ACCIONES|Gaz france | FR0010208488 | 0,94% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|4,38|2016-03-03 | ES0317043000 | 0,93% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|2,95|2018-05-15 | IT0004909013 | 0,92% |
| RENTA FIJA|Portugal Telecom SA|5,63|2016-02-08 | XS0587805457 | 0,92% |
| RENTA FIJA|Junta de galicia|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,91% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|3,50|2017-06-20 | ES0317047001 | 0,90% |
| RENTA FIJA|Telecom Italia|7,75|2033-01-24 | XS0161100515 | 0,90% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|6,00|2017-10-31 | IT0004767577 | 0,89% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,35|2016-09-30 | IT0004638653 | 0,89% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,96|2017-03-23 | XS0291652203 | 0,86% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|0,29|2018-02-22 | ES0312298039 | 0,84% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|1,19|2016-09-21 | ES0213249008 | 0,84% |
| RENTA FIJA|BBVA Global Fin Floa|0,88|2016-10-15 | XS0137317995 | 0,84% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,82% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,80% |
| ACCIONES|E.on | DE000ENAG999 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|Halley Sicav-Alinea | LU0908524779 | 0,72% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,71% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,70% |
| RENTA FIJA|Comunidad de Aragon|3,75|2018-04-01 | ES0000107419 | 0,67% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|5,70|2019-04-24 | XS0423377570 | 0,62% |
| RENTA FIJA|Adif|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,57% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|2,88|2023-07-17 | ES0000101644 | 0,55% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT CRECIMIEN | ES0138911039 | 0,54% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,30|2026-09-15 | ES0000101263 | 0,49% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|5,15|2017-08-01 | IT0004841273 | 0,49% |
| ACCIONES|Indra | ES0118594417 | 0,48% |
| RENTA FIJA|CAIXA GERAL|3,00|2019-01-15 | PTCGHAOE0019 | 0,47% |
| RENTA FIJA|CAIXA GERAL|8,00|2015-09-28 | PTCG32OM0004 | 0,46% |
| RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|4,35|2017-01-23 | XS0271858606 | 0,46% |
| ACCIONES|Total S.A | FR0000120271 | 0,44% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 0,43% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,43% |
| ACCIONES|Casino Guichard | FR0000125585 | 0,42% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 0,39% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,36% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,35% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,34% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU0323134006 | 0,33% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 0,33% |
| ACCIONES|DaimlerChrysler | DE0007100000 | 0,32% |
| ACCIONES|ELEC.PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,30% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|4,00|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,28% |
| ACCIONES|Galp Energía, SGPS, | PTGAL0AM0009 | 0,28% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|1,45|2016-06-30 | XS0257174739 | 0,27% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2023-07-30 | ES0000012684 | 0,26% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|Gesiuris Valentum FI | ES0182769002 | 0,24% |
| ACCIONES|Valeo SA | FR0000130338 | 0,23% |
| ACCIONES|Tubos Reunidos | ES0180850416 | 0,21% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|4,35|2019-11-25 | XS0467866371 | 0,20% |
| ACCIONES|Accs. Renta 4 | ES0173358039 | 0,20% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|4,00|2017-03-21 | ES0312298112 | 0,19% |
| RENTA FIJA|Banesto|4,08|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,18% |
| ACCIONES|Air Liquide | FR0000120073 | 0,18% |
| RENTA FIJA|IM Cedulas|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,18% |
| RENTA FIJA|BBVA Global Fin Floa|0,91|2016-11-02 | XS0138158281 | 0,18% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 0,15% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,13% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,12% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 0,11% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|4,13|2021-04-10 | ES0371622012 | 0,10% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|4,00|2021-03-24 | ES0312298054 | 0,10% |
| ACCIONES|Jazztel (SM) | GB00B5TMSP21 | 0,10% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 0,10% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,10% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|3,38|2018-01-23 | ES0413860323 | 0,09% |
| RENTA FIJA|Caja Guipuzcoana|3,00|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,09% |
| RENTA FIJA|Audax Energia|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,09% |
| RENTA FIJA|La Caixa|3,25|2015-10-05 | ES0414970212 | 0,09% |
| RENTA FIJA|Junta de galicia|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,07% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,06% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|0,48|2032-09-30 | ES0377977006 | 0,06% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 0,04% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,00% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211988 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
86,5M
patrimonio
941
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo