GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138217031, ES0138217007
| Patrimonio | 86.534.715€ |
|---|---|
| Partícipes | 941 |
| Patrimonio por partícipe | 91.960,38€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 88 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI | ES0137381036 | 5,58% |
| RENTA FIJA|Banco Mare Nostrum|3,13|2019-01-21 | ES0413056047 | 4,88% |
| RENTA FIJA|Banca Carige|6,75|2017-03-20 | IT0004803141 | 3,92% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,30|2026-09-15 | ES0000101263 | 3,80% |
| RENTA FIJA|Petrobras Intl|3,75|2021-01-14 | XS0982711987 | 3,48% |
| RENTA FIJA|Comunidad de Aragon|4,00|2018-09-20 | ES0000107427 | 3,10% |
| RENTA FIJA|Portugal Telecom SA|4,63|2020-05-08 | XS0927581842 | 3,03% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,95% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 2,64% |
| RENTA FIJA|Junta Castilla|6,51|2019-03-01 | ES0001351347 | 2,48% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|4,75|2027-05-25 | ES0312298120 | 2,47% |
| RENTA FIJA|Junta de galicia|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 2,41% |
| RENTA FIJA|Junta Castilla|4,00|2024-04-01 | ES0001351396 | 2,36% |
| RENTA FIJA|Junta Extremadura|3,88|2024-03-14 | ES0000099178 | 2,33% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|3,88|2025-05-23 | ES0317046003 | 2,32% |
| RENTA FIJA|INB|3,63|2026-02-25 | XS1037382535 | 2,31% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,79% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,78% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|0,53|2032-10-26 | ES0338449004 | 1,70% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|4,13|2021-04-10 | ES0371622012 | 1,36% |
| RENTA FIJA|Comunidad de Aragon|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,36% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,99|2018-06-17 | ES0000101313 | 1,29% |
| RENTA FIJA|Junta de galicia|5,76|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,29% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|4,13|2019-11-29 | ES0317045005 | 1,25% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 1,24% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|4,50|2019-12-02 | ES0312298245 | 1,24% |
| RENTA FIJA|COM.NAVARRA|4,00|2021-11-23 | ES0001353228 | 1,23% |
| RENTA FIJA|Comunidad de Aragon|3,75|2018-04-01 | ES0000107419 | 1,23% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|4,38|2016-03-03 | ES0317043000 | 1,22% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|5,50|2019-06-29 | XS0434033386 | 1,21% |
| RENTA FIJA|Cajas Rurales Unidas|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,21% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|3,50|2017-06-20 | ES0317047001 | 1,18% |
| RENTA FIJA|DEUDA GOB.VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 1,16% |
| RENTA FIJA|REPSOL|3,50|2023-07-01 | ES0273516007 | 1,14% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|1,20|2016-09-21 | ES0213249008 | 1,10% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|5,70|2019-04-24 | XS0423377570 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT CRECIMIEN | ES0138911039 | 0,71% |
| ACCIONES|Gaz france | FR0010208488 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|Halley Sicav-Alinea | LU0908524779 | 0,66% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,88|2018-02-01 | XS0740606768 | 0,65% |
| ACCIONES|Rheinmetall Ag | DE0007030009 | 0,64% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|4,25|2020-03-01 | IT0004536949 | 0,64% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,63% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|3,50|2018-06-01 | IT0004907843 | 0,62% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,61% |
| RENTA FIJA|Grupo Ferrovial|3,38|2021-06-07 | XS0940284937 | 0,60% |
| RENTA FIJA|Centrobanca|2,10|2016-03-05 | IT0004572167 | 0,58% |
| RENTA FIJA|Portugal Telecom SA|5,88|2018-04-17 | XS0843939918 | 0,57% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 0,50% |
| ACCIONES|E.on | DE000ENAG999 | 0,49% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,49% |
| RENTA FIJA|BBV Intl. Ltd.|3,25|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,48% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,45% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,45% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 0,44% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,41% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU0323134006 | 0,40% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,38% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|4,00|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,37% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|2,95|2016-06-30 | XS0257174739 | 0,37% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,34% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,33% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,32% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2023-07-30 | ES0000012684 | 0,30% |
| REPO|CAP MARKETS GESCONSU|1,25|2014-04-01 | ES0L01405163 | 0,29% |
| ACCIONES|Accs. Renta 4 | ES0173358039 | 0,28% |
| ACCIONES|Casino Guichard | FR0000125585 | 0,27% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|4,35|2019-11-25 | XS0467866371 | 0,26% |
| RENTA FIJA|Gas Natural|3,88|2023-01-17 | XS0875343757 | 0,25% |
| RENTA FIJA|Enel|3,63|2018-04-17 | XS0842659343 | 0,25% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|4,00|2017-03-21 | ES0312298112 | 0,25% |
| RENTA FIJA|Banesto|4,08|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,24% |
| RENTA FIJA|IM Cedulas|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,24% |
| RENTA FIJA|BBVA Global Fin Floa|1,00|2016-11-02 | XS0138158281 | 0,24% |
| ACCIONES|Air Liquide | FR0000120073 | 0,23% |
| ACCIONES|Total S.A | FR0000120271 | 0,22% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,22% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 0,21% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 0,16% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|4,00|2021-03-24 | ES0312298054 | 0,12% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|3,38|2018-01-23 | ES0413860323 | 0,12% |
| RENTA FIJA|Caja Guipuzcoana|3,00|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,12% |
| RENTA FIJA|La Caixa|3,25|2015-10-05 | ES0414970212 | 0,11% |
| ACCIONES|Jazztel (SM) | GB00B5TMSP21 | 0,11% |
| RENTA FIJA|GE Capital Euro Fund|0,39|2014-09-22 | XS0290587681 | 0,11% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,10% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|0,57|2032-09-30 | ES0377977006 | 0,09% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211970 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
86,5M
patrimonio
941
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo