GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138217031, ES0138217007
| Patrimonio | 86.534.715€ |
|---|---|
| Partícipes | 941 |
| Patrimonio por partícipe | 91.960,38€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|GENER. DE CATALU¥A|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 7,14% |
| DEPOSITOS|Bco. Espirito Santo|4,75|2012-05-09 | 7,09% | |
| RENTA FIJA|Bancaja Titulación H|4,50|2013-04-11 | ES0414977266 | 5,42% |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|3,00|2012-12-20 | 4,73% | |
| RENTA FIJA|Banco Santander Tott|3,75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 4,69% |
| DEPOSITOS|Bco. Espirito Santo|4,25|2012-06-01 | 3,55% | |
| DEPOSITOS|BANCO PASTOR|4,00|2012-05-16 | 3,55% | |
| RENTA FIJA|BANCO PASTOR|3,88|2013-09-20 | ES0413770019 | 3,43% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,62|2015-06-23 | ES0000101388 | 2,66% |
| REPO|DEUDA Eí|0,75|2012-01-02 | ES0L01209219 | 2,36% |
| DEPOSITOS|BANCO GALLEGO|3,22|2012-06-02 | 2,36% | |
| DEPOSITOS|Bco. Popular|3,80|2012-11-23 | 2,36% | |
| DEPOSITOS|BANCO PASTOR|100,00|2012-07-07 | 2,36% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,75|2012-06-29 | 2,36% | |
| DEPOSITOS|Bco. Espirito Santo|4,50|2012-04-05 | 2,36% | |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|1,95|2018-04-20 | ES0214954135 | 2,15% |
| RENTA FIJA|Caja Madrid|2,34|2016-10-17 | ES0214950166 | 2,14% |
| REPO|DEUDA Eí|1,00|2012-01-02 | ES0000012791 | 2,07% |
| RENTA FIJA|Caja Madrid|5,12|2015-07-15 | ES0214950216 | 1,80% |
| RENTA FIJA|Caja España|1,62|2014-03-26 | ES0215474224 | 1,68% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,64% |
| RENTA FIJA|B.POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,53% |
| RENTA FIJA|Parpublica|3,25|2014-12-18 | PTPETGCM0002 | 1,51% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|1,57|2016-02-24 | ES0312271002 | 1,48% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|6,25|2012-04-10 | FR0000109472 | 1,27% |
| DEPOSITOS|BANCO GALLEGO|4,00|2012-12-29 | 1,18% | |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,25|2013-11-14 | ES0000101487 | 1,17% |
| RENTA FIJA|Caja España|1,64|2013-05-17 | ES0215474216 | 1,16% |
| RENTA FIJA|Caja Madrid|4,23|2013-11-30 | ES0314950686 | 1,15% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|3,03|2013-04-19 | XS0616562277 | 1,14% |
| RENTA FIJA|CAJAMAR|3,50|2014-10-23 | ES0414601023 | 1,12% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|1,78|2015-10-15 | XS0453097205 | 1,04% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,96% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 0,88% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|4,75|2016-06-30 | XS0257174739 | 0,77% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 0,51% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,49% |
| RENTA FIJA|BBVA Global Fin Floa|2,29|2016-11-02 | XS0138158281 | 0,49% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,49% |
| RENTA FIJA|Caja Madrid|4,88|2014-03-31 | ES0414950842 | 0,47% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 0,46% |
| ACCIONES|VIDRALAL | ES0183746314 | 0,42% |
| RENTA FIJA|Banesto|2,08|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,39% |
| RENTA FIJA|CAM Gobal Finance|1,89|2017-04-26 | XS0296798431 | 0,36% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|1,86|2032-09-30 | ES0377977006 | 0,35% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,33% |
| REPO|DEUDA Eí|0,25|2012-01-02 | ES0000012866 | 0,32% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,26% |
| RENTA FIJA|EADS Finance B.V|4,63|2016-08-12 | XS0445463887 | 0,26% |
| RENTA FIJA|Caja Madrid|1,60|2012-02-09 | ES0214950158 | 0,23% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,23% |
| RENTA FIJA|GE Capital Euro Fund|1,50|2014-09-22 | XS0290587681 | 0,22% |
| RENTA FIJA|La Caixa|3,25|2015-10-05 | ES0414970212 | 0,22% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 0,12% |
| RENTA FIJA|CAM Gobal Finance|1,72|2013-01-14 | XS0303655772 | 0,10% |
| BONO|DEUDA Eí|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,05% |
| ACCIONES|Indo | ES0148224118 | 0,02% |
| ACCIONES|Nokia | FI0009000681 | 0,02% |
| ACCIONES|C.F.ALBA | ES0117160111 | 0,01% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
86,5M
patrimonio
941
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo