GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138217031, ES0138217007
| Patrimonio | 86.534.715€ |
|---|---|
| Partícipes | 941 |
| Patrimonio por partícipe | 91.960,38€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|GENER. DE CATALU¥A|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 6,99% |
| DEPOSITOS|Bco. Espirito Santo|4,75|2012-05-09 | 6,96% | |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT S.A SGIIC | ES0138922036 | 4,65% |
| REPO|DEUDA Eí|2,40|2011-07-01 | ES0000012452 | 3,81% |
| DEPOSITOS|Bco. Espirito Santo|4,50|2011-12-01 | 3,48% | |
| DEPOSITOS|BANCO PASTOR|4,00|2012-05-16 | 3,48% | |
| RENTA FIJA|Bancaja Titulación H|4,50|2013-04-11 | ES0414977266 | 2,54% |
| RENTA FIJA|CRITERIA|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,34% |
| REPO|DEUDA Eí|2,45|2011-07-01 | ES0L01210191 | 2,32% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|2012-06-29 | 2,32% | |
| DEPOSITOS|BANCO GALLEGO|2011-09-22 | 2,32% | |
| DEPOSITOS|Bco. Espirito Santo|4,50|2012-04-05 | 2,32% | |
| DEPOSITOS|Bco. Espirito Santo|3,48|2011-07-15 | 2,32% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,25|2011-11-23 | 2,32% | |
| RENTA FIJA|Caja Madrid|1,60|2016-10-17 | ES0214950166 | 2,27% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|1,71|2018-04-20 | ES0214954135 | 2,11% |
| RENTA FIJA|BANCO PASTOR|3,88|2013-09-20 | ES0413770019 | 1,99% |
| RENTA FIJA|Caja Madrid|5,12|2015-07-15 | ES0214950216 | 1,76% |
| RENTA FIJA|Caja España|1,74|2014-03-26 | ES0215474224 | 1,67% |
| RENTA FIJA|B.VALEN.|1,54|2011-07-21 | ES0313980015 | 1,65% |
| RENTA FIJA|Parpublica|3,25|2014-12-18 | PTPETGCM0002 | 1,52% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|1,18|2016-02-24 | ES0312271002 | 1,47% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,62|2015-06-23 | ES0000101388 | 1,37% |
| RENTA FIJA|B.POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,36% |
| RENTA FIJA|B.POPULAR|4,50|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,17% |
| RENTA FIJA|Gener. de Valencia|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 1,16% |
| RENTA FIJA|Unicaja|5,50|2016-03-23 | ES0458759034 | 1,15% |
| RENTA FIJA|BBV Intl. Ltd.|2,75|2012-09-10 | XS0540506077 | 1,14% |
| RENTA FIJA|La Caixa|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,14% |
| RENTA FIJA|B.POPULAR|1,50|2012-02-08 | ES0357080144 | 1,13% |
| RENTA FIJA|Banesto|1,78|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,13% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,13% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,10% |
| RENTA FIJA|BBV Intl. Ltd.|3,25|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,09% |
| RENTA FIJA|Caixa D'Estalvis Cat|3,00|2014-10-29 | ES0314840184 | 1,08% |
| RENTA FIJA|CAJAMAR|3,50|2014-10-23 | ES0414601023 | 1,08% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 0,93% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,89% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|4,75|2016-06-30 | XS0257174739 | 0,76% |
| OBLIGACION|C.MAPFRE|6,02|2011-07-12 | ES0224244055 | 0,74% |
| RENTA FIJA|Bancaja Titulación H|1,37|2013-09-23 | ES0214977136 | 0,63% |
| RENTA FIJA|Gener. de Valencia|3,88|2012-02-24 | XS0414704451 | 0,58% |
| RENTA FIJA|General Electric|1,38|2014-04-03 | XS0294490312 | 0,57% |
| RENTA FIJA|Cajastur|1,84|2012-12-14 | ES0314826043 | 0,56% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|1,61|2017-06-07 | XS0303483621 | 0,55% |
| ACCIONES|Abertis Infraestruct | ES0111845014 | 0,54% |
| RENTA FIJA|CAM Gobal Finance|1,47|2013-01-14 | XS0303655772 | 0,51% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|10,50|2049-07-27 | XS0441528600 | 0,50% |
| RENTA FIJA|BBVA|2,08|2016-11-02 | XS0138158281 | 0,48% |
| RENTA FIJA|BMW|1,96|2011-07-25 | XS0480306454 | 0,46% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 0,46% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|1,47|2016-09-20 | DE0003933685 | 0,43% |
| RENTA FIJA|CAM Gobal Finance|1,65|2017-04-26 | XS0296798431 | 0,41% |
| RENTA FIJA|BANCO PASTOR|3,25|2014-03-17 | ES0413770092 | 0,41% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|1,62|2032-09-30 | ES0377977006 | 0,37% |
| ACCIONES|VIDRALAL | ES0183746314 | 0,37% |
| ACCIONES|Koninklijke KPN NV | NL0000009082 | 0,34% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 0,32% |
| RENTA FIJA|EADS Finance B.V|4,63|2016-08-12 | XS0445463887 | 0,24% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,23% |
| RENTA FIJA|GE Capital Euro Fund|1,59|2014-09-22 | XS0290587681 | 0,22% |
| RENTA FIJA|Abertis Infraestruct|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 0,22% |
| BONO|DEUDA Eí|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,04% |
| ACCIONES|Nokia | FI0009000681 | 0,02% |
| ACCIONES|Indo | ES0148224118 | 0,02% |
| ACCIONES|C.F.ALBA | ES0117160111 | 0,01% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
86,5M
patrimonio
941
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo