GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138217031, ES0138217007
| Patrimonio | 86.534.715€ |
|---|---|
| Partícipes | 941 |
| Patrimonio por partícipe | 91.960,38€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|EBN|1,25|2013-07-01 | ES0L01307195 | 12,81% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|3,99|2023-01-23 | XS0874864860 | 5,32% |
| BONO|DEUDA Eí|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,48% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 4,11% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 3,59% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 2,99% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,89% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 2,88% |
| DEPOSITOS|BANCO GALLEGO|4,15|2013-09-25 | 2,74% | |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,62|2015-06-23 | ES0000101388 | 2,26% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|4,13|2017-10-04 | XS0544546780 | 1,90% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|3,75|2016-04-15 | IT0004712748 | 1,90% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,13|2017-09-28 | XS0544695272 | 1,87% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|6,21|2016-06-21 | ES0000101446 | 1,86% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|5,50|2019-06-29 | XS0434033386 | 1,85% |
| RENTA FIJA|BBVA|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,85% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2,88|2016-09-17 | ES0378641163 | 1,81% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 1,78% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|4,50|2019-12-02 | ES0312298245 | 1,75% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|3,50|2017-06-20 | ES0317047001 | 1,70% |
| ACTIVOS|Banca Civica (CAN)|4,25|2013-09-04 | ES05488731M6 | 1,41% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|5,70|2019-04-24 | XS0423377570 | 1,22% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|Robeco US Premium | LU0434928536 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|Halley Sicav-Alinea | LU0908524779 | 1,05% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,02% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,99|2018-06-17 | ES0000101313 | 1,00% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,99% |
| RENTA FIJA|C.MAPFRE|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,96% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,88|2018-02-01 | XS0740606768 | 0,96% |
| BONO|DEUDA Eí|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,94% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|4,25|2020-03-01 | IT0004536949 | 0,93% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,11|2016-06-23 | ES0000101255 | 0,93% |
| ACCIONES|Allianz AG | DE0008404005 | 0,92% |
| ACCIONES|Casino Guichard | FR0000125585 | 0,92% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|3,50|2018-06-01 | IT0004907843 | 0,92% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|4,50|2013-09-18 | 0,91% | |
| RENTA FIJA|Bankia SAU|3,63|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,91% |
| RENTA FIJA|Gas Natural|3,88|2023-01-17 | XS0875343757 | 0,89% |
| RENTA FIJA|Grupo Ferrovial|3,38|2021-06-07 | XS0940284937 | 0,88% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,74% |
| RENTA FIJA|BBV Intl. Ltd.|3,25|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,74% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,71% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 0,67% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|2,95|2016-06-30 | XS0257174739 | 0,62% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|4,00|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,57% |
| RENTA FIJA|BBVA|3,50|2017-12-05 | ES0413211782 | 0,57% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|3,38|2018-01-23 | ES0413860323 | 0,55% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|4,18|2022-11-29 | ES0278430998 | 0,54% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,47% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|4,35|2019-11-25 | XS0467866371 | 0,39% |
| RENTA FIJA|Enel|3,63|2018-04-17 | XS0842659343 | 0,38% |
| RENTA FIJA|Banesto|4,08|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,38% |
| RENTA FIJA|IM Cedulas 2 4,5% 11|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,37% |
| RENTA FIJA|BBVA Global Fin Floa|0,91|2016-11-02 | XS0138158281 | 0,37% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,37% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,36% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|0,33|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,35% |
| ACCIONES|Total S.A | FR0000120271 | 0,34% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 0,30% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 0,22% |
| ACCIONES|Jazztel (SM) | GB00B5TMSP21 | 0,20% |
| RENTA FIJA|Caja Guipuzcoana|3,00|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,19% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|2,03|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,18% |
| RENTA FIJA|La Caixa|3,25|2015-10-05 | ES0414970212 | 0,18% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|0,48|2032-09-30 | ES0377977006 | 0,18% |
| RENTA FIJA|GE Capital Euro Fund|0,29|2014-09-22 | XS0290587681 | 0,18% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,15% |
| REPO|CAP MARKETS GESCONSU|0,70|2013-07-01 | ES00000123P9 | 0,14% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516920 | 0,02% |
| ACCIONES|Indo | ES0148224118 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
86,5M
patrimonio
941
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo