GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138217031, ES0138217007
| Patrimonio | 86.534.715€ |
|---|---|
| Partícipes | 941 |
| Patrimonio por partícipe | 91.960,38€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 129 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI | ES0137381036 | 7,14% |
| RENTA FIJA|Comunidad de Aragon|8,25|2017-01-17 | ES0000107401 | 3,49% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|5,00|2020-10-17 | IT0004960669 | 3,16% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 2,61% |
| RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|10,50|2022-03-16 | XS0753308807 | 2,38% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,92|2037-07-24 | ES0224244063 | 2,07% |
| RENTA FIJA|Portugal Telecom SA|4,63|2020-05-08 | XS0927581842 | 1,97% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,86% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,82% |
| RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 1,77% |
| RENTA FIJA|Redes EnergeticasREN|4,13|2018-01-31 | PTRELBOE0017 | 1,77% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|5,00|2017-04-10 | XS0294794705 | 1,61% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|2,80|2018-05-15 | IT0004909013 | 1,61% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|0,75|2017-02-15 | US46623EJZ34 | 1,49% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|0,88|2017-06-23 | US87938WAS26 | 1,49% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|1,00|2019-07-23 | US61746BDS25 | 1,48% |
| RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|4,05|2026-11-16 | PTCPECOM0001 | 1,40% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|5,00|2019-07-01 | IT0001347647 | 1,39% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,95|2030-07-30 | ES00000127A2 | 1,33% |
| RENTA FIJA|Portugal Telecom SA|5,88|2018-04-17 | XS0843939918 | 1,23% |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|1,30|2015-06-02 | 1,20% | |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 1,19% |
| RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|4,68|2024-10-16 | PTCPEJOM0004 | 1,16% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,00|2030-11-30 | ES00000127C8 | 1,13% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|1,28|2019-10-23 | US38148FAA75 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|Solventis Eos | ES0130123039 | 1,10% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|5,65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 1,07% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 1,01% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 0,98% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|0,28|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,97% |
| RENTA FIJA|EDP Finance BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,94% |
| RENTA FIJA|Mitsubishi Bank|1,19|2019-02-20 | XS1033649739 | 0,90% |
| RENTA FIJA|LBG Capital|6,39|2020-05-12 | XS0459088794 | 0,87% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|4,00|2017-11-05 | IT0004854094 | 0,87% |
| RENTA FIJA|Banco Popolare SC|4,28|2017-12-06 | IT0004866551 | 0,85% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|3,47|2017-04-29 | IT0004708472 | 0,84% |
| RENTA FIJA|Portugal Telecom SA|5,63|2016-02-08 | XS0587805457 | 0,84% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|5,14|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 0,84% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|3,00|2020-02-10 | IT0004983190 | 0,83% |
| RENTA FIJA|Adif|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 0,82% |
| RENTA FIJA|NIBC Bank NV|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 0,81% |
| ACCIONES|Gaz france | FR0010208488 | 0,81% |
| RENTA FIJA|BNZ Intl Funding|0,54|2019-12-02 | XS1145855646 | 0,80% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,64|2020-03-04 | XS1195284705 | 0,80% |
| RENTA FIJA|BBV Intl. Ltd.|4,50|2016-03-10 | USP16259AA47 | 0,77% |
| RENTA FIJA|Ford Motor Credit|1,51|2016-05-09 | US345397WH21 | 0,75% |
| RENTA FIJA|Citigroup Inc.|1,19|2016-07-25 | US172967GV70 | 0,75% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,73|2017-05-30 | US25152RWZ27 | 0,74% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|0,89|2019-01-28 | US46625HJS04 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|Halley Sicav-Alinea | LU0908524779 | 0,68% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,68% |
| ACCIONES|E.on | DE000ENAG999 | 0,66% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|2,75|2025-02-17 | DE000DB7XJJ2 | 0,66% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 0,64% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,61% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|5,70|2019-04-24 | XS0423377570 | 0,58% |
| RENTA FIJA|Brisa Auto Estradas|6,88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT CRECIMIEN | ES0138911039 | 0,57% |
| RENTA FIJA|Adif|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,56% |
| RENTA FIJA|Vodafone Group|1,50|2018-02-19 | US92857WBE93 | 0,56% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|2,88|2023-07-17 | ES0000101644 | 0,54% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,30|2026-09-15 | ES0000101263 | 0,51% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,50% |
| RENTA FIJA|EDP Finance BV|6,00|2018-02-02 | XS0328781728 | 0,49% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|3,85|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 0,46% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|5,15|2017-08-01 | IT0004841273 | 0,45% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,45% |
| ACCIONES|Indra | ES0118594417 | 0,44% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,43% |
| ACCIONES|DaimlerChrysler | DE0007100000 | 0,43% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,43% |
| RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|4,35|2017-01-23 | XS0271858606 | 0,43% |
| ACCIONES|Abertis Infraestruct | ES0111845014 | 0,40% |
| RENTA FIJA|Tecnocom (Telec. y E|6,50|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,40% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,40% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,39% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,39% |
| ACCIONES|R.E.E. | ES0173093115 | 0,39% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,87|2017-08-25 | US06051GFK04 | 0,38% |
| ACCIONES|Casino Guichard | FR0000125585 | 0,38% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 0,37% |
| ACCIONES|Total S.A | FR0000120271 | 0,37% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,36% |
| RENTA FIJA|BBVA Sub Capital Uni|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,34% |
| ACCIONES|Valeo SA | FR0000130338 | 0,33% |
| RENTA FIJA|Sidecu|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,32% |
| ACCIONES|Antena 3 Televisión | ES0109427734 | 0,31% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,31% |
| RENTA FIJA|Junta Extremadura|3,88|2024-03-14 | ES0000099178 | 0,29% |
| ACCIONES|ELEC.PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|Gesiuris Valentum FI | ES0182769002 | 0,27% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 0,26% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2023-07-30 | ES0000012684 | 0,26% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|4,00|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,26% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|1,45|2016-06-30 | XS0257174739 | 0,25% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU0323134006 | 0,25% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,24% |
| RENTA FIJA|Ortiz Construcc|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,22% |
| ACCIONES|Redes EnergeticasREN | PTREL0AM0008 | 0,22% |
| ACCIONES|Air Liquide | FR0000120073 | 0,21% |
| ACCIONES|Accs. Renta 4 | ES0173358039 | 0,20% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|4,35|2019-11-25 | XS0467866371 | 0,19% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,18% |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,40|2018-02-28 | DE000A1HE6A8 | 0,18% |
| RENTA FIJA|Banesto|4,08|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,17% |
| RENTA FIJA|IM Cedulas|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,17% |
| ACCIONES|Logista | ES0105027009 | 0,16% |
| ACCIONES|GestevisiónTelecinco | ES0152503035 | 0,13% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 0,12% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,12% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,11% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 0,11% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,10% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 0,10% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|4,13|2021-04-10 | ES0371622012 | 0,10% |
| ACCIONES|Jazztel (SM) | GB00B5TMSP21 | 0,09% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,09% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|3,38|2018-01-23 | ES0413860323 | 0,09% |
| RENTA FIJA|Caja Guipuzcoana|3,00|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,08% |
| RENTA FIJA|Audax Energia|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,08% |
| RENTA FIJA|La Caixa|3,25|2015-10-05 | ES0414970212 | 0,08% |
| REPO|CAP MARKETS GESCONSU|0,10|2015-04-01 | ES00000122F2 | 0,07% |
| RENTA FIJA|Junta de galicia|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,07% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 0,05% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|0,33|2032-09-30 | ES0377977006 | 0,05% |
| ACCIONES|C.F.ALBA | ES0117160111 | 0,02% |
| DERECHOS|TELEFONICA | ES0678430994 | 0,01% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,00% |
| DERECHOS|BBVA | ES06132119A7 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
86,5M
patrimonio
941
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo