GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138217031, ES0138217007
| Patrimonio | 86.534.715€ |
|---|---|
| Partícipes | 941 |
| Patrimonio por partícipe | 91.960,38€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO CAMINOS|0,75|2012-10-01 | ES00000123L8 | 13,34% |
| REPO|EBN|0,85|2012-10-01 | ES0L01308235 | 8,13% |
| RENTA FIJA|GENER. DE CATALU¥A|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 8,10% |
| RENTA FIJA|Bancaja Titulación H|4,50|2013-04-11 | ES0414977266 | 5,54% |
| DEPOSITOS|BANCO GALLEGO|4,15|2013-09-25 | 4,06% | |
| DEPOSITOS|BANCO PASTOR|3,50|2013-07-09 | 4,06% | |
| DEPOSITOS|BANCO PASTOR|3,80|2013-05-16 | 4,06% | |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 3,84% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|1,05|2015-10-15 | XS0453097205 | 3,76% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|4,88|2014-03-31 | ES0414950842 | 3,16% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,72% |
| DEPOSITOS|BANCO GALLEGO|2,73|2012-12-02 | 2,71% | |
| DEPOSITOS|Bco. Popular|3,80|2012-11-23 | 2,71% | |
| RENTA FIJA|Santander Intl|3,50|2014-08-12 | XS0531257193 | 2,71% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|0,83|2018-04-20 | ES0214954135 | 1,92% |
| RENTA FIJA|R.E.E.|3,50|2016-10-07 | XS0545097742 | 1,91% |
| RENTA FIJA|BANCO PASTOR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 1,83% |
| RENTA FIJA|Enagas|4,38|2015-07-06 | ES0230960009 | 1,41% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|4,97|2016-02-03 | XS0696856847 | 1,39% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|4,38|2016-02-02 | XS0241946630 | 1,38% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|4,50|2013-09-18 | 1,35% | |
| DEPOSITOS|BANCO GALLEGO|4,00|2012-12-29 | 1,35% | |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,62|2015-06-23 | ES0000101388 | 1,35% |
| RENTA FIJA|Unicaja|3,13|2014-10-06 | ES0464872060 | 1,31% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,31% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 1,24% |
| RENTA FIJA|Bankia SAU|3,63|2016-10-05 | ES0414950776 | 1,16% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|4,00|2016-12-20 | ES0312298104 | 1,14% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|3,50|2017-06-20 | ES0317047001 | 1,09% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,08% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|3,15|2016-06-30 | XS0257174739 | 0,86% |
| RENTA FIJA|Unicaja|5,50|2016-03-23 | ES0458759034 | 0,68% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 0,62% |
| RENTA FIJA|BBVA Global Fin Floa|1,09|2016-11-02 | XS0138158281 | 0,55% |
| REPO|CAP MARKETS GESCONSU|0,30|2012-10-01 | ES00000123P9 | 0,44% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 0,43% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,39% |
| ACCIONES|Duro Felguera | ES0162600417 | 0,38% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 0,34% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|0,71|2032-09-30 | ES0377977006 | 0,33% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 0,28% |
| RENTA FIJA|GE Capital Euro Fund|0,31|2014-09-22 | XS0290587681 | 0,26% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|2,11|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,26% |
| RENTA FIJA|La Caixa|3,25|2015-10-05 | ES0414970212 | 0,26% |
| RENTA FIJA|Bilbao Bizkaia Kutxa|1,21|2015-03-11 | ES0264730054 | 0,22% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,16% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,12% |
| BONO|DEUDA Eí|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,05% |
| ACCIONES|Indo | ES0148224118 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
86,5M
patrimonio
941
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo