GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138217031, ES0138217007
| Patrimonio | 86.534.715€ |
|---|---|
| Partícipes | 941 |
| Patrimonio por partícipe | 91.960,38€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 6,18% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 4,87% |
| BONO|DEUDA Eí|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,36% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|3,99|2023-01-23 | XS0874864860 | 4,23% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 4,01% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,13|2017-09-28 | XS0544695272 | 3,64% |
| RENTA FIJA|BBVA|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES|Robeco US Premium | LU0434928536 | 2,89% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 2,63% |
| DEPOSITOS|BANCO GALLEGO|2,50|2014-09-25 | 2,60% | |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,62|2015-06-23 | ES0000101388 | 2,17% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|4,88|2017-12-17 | ES0378641114 | 1,86% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|3,75|2016-04-15 | IT0004712748 | 1,81% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|6,21|2016-06-21 | ES0000101446 | 1,80% |
| RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|7,63|2049-09-18 | XS0972588643 | 1,77% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2,88|2016-09-17 | ES0378641163 | 1,76% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|5,50|2019-06-29 | XS0434033386 | 1,75% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 1,72% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,68% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|4,50|2019-12-02 | ES0312298245 | 1,66% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|3,50|2017-06-20 | ES0317047001 | 1,66% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|5,70|2019-04-24 | XS0423377570 | 1,18% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 1,07% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,99|2018-06-17 | ES0000101313 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|Halley Sicav-Alinea | LU0908524779 | 0,98% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,31|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,95% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,88|2018-02-01 | XS0740606768 | 0,94% |
| RENTA FIJA|C.MAPFRE|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,92% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,11|2016-06-23 | ES0000101255 | 0,90% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|4,75|2018-12-04 | ES0370148019 | 0,90% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|4,25|2020-03-01 | IT0004536949 | 0,90% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|3,50|2018-06-01 | IT0004907843 | 0,88% |
| RENTA FIJA|Bankia SAU|3,63|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,88% |
| RENTA FIJA|Grupo Ferrovial|3,38|2021-06-07 | XS0940284937 | 0,86% |
| RENTA FIJA|REPSOL|3,50|2023-07-01 | ES0273516007 | 0,82% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,74% |
| RENTA FIJA|BBV Intl. Ltd.|3,25|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,71% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 0,63% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|2,95|2016-06-30 | XS0257174739 | 0,58% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|4,00|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,55% |
| RENTA FIJA|BBVA|3,50|2017-12-05 | ES0413211782 | 0,55% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|3,38|2018-01-23 | ES0413860323 | 0,53% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|4,18|2022-11-29 | ES0278430998 | 0,52% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,50% |
| ACCIONES|Casino Guichard | FR0000125585 | 0,49% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,48% |
| ACCIONES|SAP - AG | DE0007164600 | 0,47% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,44% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,44% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,41% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|4,35|2019-11-25 | XS0467866371 | 0,38% |
| RENTA FIJA|Enel|3,63|2018-04-17 | XS0842659343 | 0,36% |
| RENTA FIJA|Banesto|4,08|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,36% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,36% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,35% |
| RENTA FIJA|IM Cedulas 2 4,5% 11|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,35% |
| RENTA FIJA|BBVA Global Fin Floa|0,93|2016-11-02 | XS0138158281 | 0,35% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 0,33% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,30% |
| ACCIONES|Total S.A | FR0000120271 | 0,30% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 0,28% |
| ACCIONES|Obrascón Huarte Laín | ES0142090317 | 0,19% |
| RENTA FIJA|Caja Guipuzcoana|3,00|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,18% |
| RENTA FIJA|La Caixa|3,25|2015-10-05 | ES0414970212 | 0,17% |
| RENTA FIJA|GE Capital Euro Fund|0,30|2014-09-22 | XS0290587681 | 0,17% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|0,50|2032-09-30 | ES0377977006 | 0,16% |
| ACCIONES|Jazztel (SM) | GB00B5TMSP21 | 0,13% |
| REPO|CAP MARKETS GESCONSU|0,30|2013-10-01 | ES00000121P3 | 0,10% |
| ACCIONES|Indo | ES0148224118 | 0,01% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211962 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
86,5M
patrimonio
941
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo