GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138217031, ES0138217007
| Patrimonio | 86.534.715€ |
|---|---|
| Partícipes | 941 |
| Patrimonio por partícipe | 91.960,38€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 140 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI | ES0137381036 | 6,23% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,00|2030-11-30 | ES00000127C8 | 2,96% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|5,00|2020-10-17 | IT0004960669 | 2,87% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 2,38% |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|0,60|2016-06-02 | 2,23% | |
| RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|10,50|2022-03-16 | XS0753308807 | 2,17% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 2,09% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,92|2037-07-24 | ES0224244063 | 1,88% |
| RENTA FIJA|Comunidad de Aragon|8,25|2017-01-17 | ES0000107401 | 1,85% |
| RENTA FIJA|Portugal Telecom SA|4,63|2020-05-08 | XS0927581842 | 1,84% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|5,65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 1,82% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,59% |
| RENTA FIJA|IMI|4,60|2019-05-31 | IT0004906308 | 1,56% |
| RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 1,55% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|2,76|2018-05-15 | IT0004909013 | 1,49% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|0,75|2017-02-15 | US46623EJZ34 | 1,33% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|0,88|2017-06-23 | US87938WAS26 | 1,33% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|1,00|2019-07-23 | US61746BDS25 | 1,32% |
| RENTA FIJA|Ford Motor Credit|0,80|2017-09-08 | US345397WU32 | 1,32% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|5,00|2019-07-01 | IT0001347647 | 1,27% |
| RENTA FIJA|Brisa Auto Estradas|3,88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 1,20% |
| RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|4,05|2026-11-16 | PTCPECOM0001 | 1,16% |
| RENTA FIJA|Portugal Telecom SA|5,88|2018-04-17 | XS0843939918 | 1,15% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,95|2030-07-30 | ES00000127A2 | 1,06% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|1,30|2019-10-23 | US38148FAA75 | 1,00% |
| RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|4,68|2024-10-16 | PTCPEJOM0004 | 0,98% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|0,22|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,85% |
| RENTA FIJA|LBG Capital|6,39|2020-05-12 | XS0459088794 | 0,84% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,00|2017-10-31 | IT0004767577 | 0,83% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,82% |
| RENTA FIJA|Mitsubishi Bank|1,19|2019-02-20 | XS1033649739 | 0,80% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|4,00|2017-11-05 | IT0004854094 | 0,80% |
| RENTA FIJA|Portugal Telecom SA|5,63|2016-02-08 | XS0587805457 | 0,79% |
| RENTA FIJA|Banco Popolare SC|4,28|2017-12-06 | IT0004866551 | 0,78% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|3,47|2017-04-29 | IT0004708472 | 0,78% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|3,00|2020-02-10 | IT0004983190 | 0,76% |
| RENTA FIJA|NIBC Bank NV|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 0,75% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,75|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,74% |
| RENTA FIJA|BNZ Intl Funding|0,49|2019-12-02 | XS1145855646 | 0,74% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,64|2020-03-04 | XS1195284705 | 0,74% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|1,04|2020-06-15 | XS1246144650 | 0,74% |
| RENTA FIJA|La Caixa|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,70% |
| RENTA FIJA|DEUDA GOB.VASCO|1,25|2023-04-13 | ES0000106544 | 0,69% |
| RENTA FIJA|Adif|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 0,69% |
| RENTA FIJA|BBV Intl. Ltd.|4,50|2016-03-10 | USP16259AA47 | 0,69% |
| RENTA FIJA|Canal Isabel II|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 0,68% |
| ACCIONES|Gaz france | FR0010208488 | 0,68% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,66|2015-10-09 | US055299AL58 | 0,68% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|1,88|2023-11-29 | US38141EB818 | 0,68% |
| RENTA FIJA|Ford Motor Credit|1,53|2016-05-09 | US345397WH21 | 0,67% |
| RENTA FIJA|Citigroup Inc.|1,24|2016-07-25 | US172967GV70 | 0,67% |
| RENTA FIJA|INB|0,84|2018-03-16 | US44987DAA46 | 0,66% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,75|2017-05-30 | US25152RWZ27 | 0,66% |
| RENTA FIJA|Glencore Finance|1,34|2018-04-16 | XS1218431960 | 0,66% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|0,89|2019-01-28 | US46625HJS04 | 0,66% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 0,62% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,61% |
| RENTA FIJA|Citigroup Inc.|0,77|2017-08-14 | US172967HX28 | 0,60% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,58% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|2,75|2025-02-17 | DE000DB7XJJ2 | 0,56% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,55% |
| ACCIONES|E.on | DE000ENAG999 | 0,53% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|5,70|2019-04-24 | XS0423377570 | 0,53% |
| REPO|CAP MARKETS GESCONSU|0,10|2015-07-01 | ES00000123L8 | 0,52% |
| RENTA FIJA|Tecnocom (Telec. y E|6,50|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,52% |
| RENTA FIJA|Brisa Auto Estradas|6,88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT CRECIMIEN | ES0138911039 | 0,51% |
| RENTA FIJA|Vodafone Group|1,50|2018-02-19 | US92857WBE93 | 0,49% |
| RENTA FIJA|Adif|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,48% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|2,88|2023-07-17 | ES0000101644 | 0,46% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,44% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,30|2026-09-15 | ES0000101263 | 0,42% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|3,85|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 0,41% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|5,15|2017-08-01 | IT0004841273 | 0,41% |
| RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|4,35|2017-01-23 | XS0271858606 | 0,39% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,39% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,39% |
| RENTA FIJA|Parpublica|3,75|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 0,38% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,38% |
| ACCIONES|Redes EnergeticasREN | PTREL0AM0008 | 0,37% |
| ACCIONES|DaimlerChrysler | DE0007100000 | 0,36% |
| ACCIONES|Enel | IT0003128367 | 0,36% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 0,36% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,35% |
| ACCIONES|R.E.E. | ES0173093115 | 0,35% |
| ACCIONES|Indra | ES0118594417 | 0,34% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,87|2017-08-25 | US06051GFK04 | 0,34% |
| RENTA FIJA|Sumitomo Mitsui Fina|0,86|2018-01-16 | US865622BP87 | 0,33% |
| ACCIONES|Abertis Infraestruct | ES0111845014 | 0,33% |
| ACCIONES|Total S.A | FR0000120271 | 0,32% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,32% |
| ACCIONES|Valeo SA | FR0000130338 | 0,31% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,31% |
| RENTA FIJA|BBVA Sub Capital Uni|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,31% |
| RENTA FIJA|Masmovil Ibercom|5,46|2020-06-30 | ES0384696003 | 0,30% |
| RENTA FIJA|Sidecu|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,30% |
| ACCIONES|Antena 3 Televisión | ES0109427734 | 0,29% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,27% |
| ACCIONES|ELEC.PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,25% |
| RENTA FIJA|Junta Extremadura|3,88|2024-03-14 | ES0000099178 | 0,25% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|4,00|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,24% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 0,23% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,23% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU0323134006 | 0,23% |
| ACCIONES|Casino Guichard | FR0000125585 | 0,23% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|1,25|2016-06-30 | XS0257174739 | 0,23% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2023-07-30 | ES0000012684 | 0,22% |
| RENTA FIJA|INM. COLONIAL|1,86|2019-06-05 | XS1241699922 | 0,22% |
| RENTA FIJA|EDP Finance BV|6,00|2018-02-02 | XS0328781728 | 0,21% |
| RENTA FIJA|Ortiz Construcc|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 0,21% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,20% |
| ACCIONES|Accs. Renta 4 | ES0173358039 | 0,19% |
| ACCIONES|Air Liquide | FR0000120073 | 0,19% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,18% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|4,35|2019-11-25 | XS0467866371 | 0,17% |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,40|2018-02-28 | DE000A1HE6A8 | 0,16% |
| RENTA FIJA|Banesto|4,08|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,15% |
| RENTA FIJA|IM Cedulas|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,15% |
| ACCIONES|Logista | ES0105027009 | 0,13% |
| ACCIONES|GestevisiónTelecinco | ES0152503035 | 0,12% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 0,10% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 0,10% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 0,10% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,09% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,09% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,09% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|4,13|2021-04-10 | ES0371622012 | 0,09% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|3,38|2018-01-23 | ES0413860323 | 0,08% |
| RENTA FIJA|Caja Guipuzcoana|3,00|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,08% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,08% |
| RENTA FIJA|Audax Energia|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,07% |
| RENTA FIJA|La Caixa|3,25|2015-10-05 | ES0414970212 | 0,07% |
| RENTA FIJA|Junta de galicia|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,06% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 0,04% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|0,27|2032-09-30 | ES0377977006 | 0,04% |
| ACCIONES|Abertis Infraestruct | ES0111845063 | 0,02% |
| ACCIONES|C.F.ALBA | ES0117160111 | 0,02% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105948 | 0,01% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,00% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516961 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
86,5M
patrimonio
941
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo