GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138217031, ES0138217007
| Patrimonio | 86.534.715€ |
|---|---|
| Partícipes | 941 |
| Patrimonio por partícipe | 91.960,38€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|GENER. DE CATALU¥A|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 8,04% |
| RENTA FIJA|BBV Intl. Ltd.|3,00|2013-08-22 | XS0746025336 | 7,80% |
| RENTA FIJA|Bancaja Titulación H|4,50|2013-04-11 | ES0414977266 | 5,47% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,90|2013-04-05 | XS0248513540 | 5,16% |
| REPO|BANCO CAMINOS|0,80|2012-07-02 | ES0000012791 | 5,13% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|3,50|2014-08-12 | XS0531257193 | 5,12% |
| DEPOSITOS|BANCO PASTOR|3,80|2013-05-16 | 4,01% | |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|3,88|2014-02-10 | XS0586466798 | 3,94% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|2,88|2013-09-20 | XS0541340021 | 3,91% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|1,05|2015-10-15 | XS0453097205 | 3,62% |
| RENTA FIJA|Abertis Infraestruct|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 3,29% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|4,88|2014-03-31 | ES0414950842 | 3,08% |
| DEPOSITOS|BANCO GALLEGO|2,73|2012-12-02 | 2,68% | |
| DEPOSITOS|Bco. Popular|3,80|2012-11-23 | 2,68% | |
| DEPOSITOS|BANCO PASTOR|100,00|2012-07-07 | 2,68% | |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|4,75|2016-01-25 | XS0693855750 | 2,54% |
| RENTA FIJA|R.E.E.|3,50|2016-10-07 | XS0545097742 | 2,40% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|1,11|2018-04-20 | ES0214954135 | 1,90% |
| RENTA FIJA|BANCO PASTOR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 1,79% |
| RENTA FIJA|Gas Natural|5,63|2017-02-09 | XS0587411595 | 1,53% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,62|2015-06-23 | ES0000101388 | 1,34% |
| DEPOSITOS|BANCO GALLEGO|4,00|2012-12-29 | 1,34% | |
| DEPOSITOS|BANCO GALLEGO|100,00|2012-07-06 | 1,34% | |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 1,22% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,22% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|4,00|2016-12-20 | ES0312298104 | 1,15% |
| RENTA FIJA|Bankia SAU|3,63|2016-10-05 | ES0414950776 | 1,14% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|3,50|2017-06-20 | ES0317047001 | 1,11% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,03% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 0,95% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|3,15|2016-06-30 | XS0257174739 | 0,86% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 0,58% |
| RENTA FIJA|BBVA Global Fin Floa|1,42|2016-11-02 | XS0138158281 | 0,55% |
| ACCIONES|VIDRALAL | ES0183746314 | 0,47% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 0,47% |
| REPO|CAP MARKETS GESCONSU|0,55|2012-07-02 | ES00000121P3 | 0,46% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|0,78|2016-02-24 | ES0312271002 | 0,44% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,38% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,37% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|1,00|2032-09-30 | ES0377977006 | 0,35% |
| ACCIONES|Duro Felguera | ES0162600417 | 0,35% |
| RENTA FIJA|GE Capital Euro Fund|0,74|2014-09-22 | XS0290587681 | 0,26% |
| RENTA FIJA|La Caixa|3,25|2015-10-05 | ES0414970212 | 0,25% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|2,49|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,25% |
| RENTA FIJA|Bilbao Bizkaia Kutxa|1,60|2015-03-11 | ES0264730054 | 0,22% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,22% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,14% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 0,12% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,11% |
| ACCIONES|Bekaert NV | BE0974258874 | 0,08% |
| BONO|DEUDA Eí|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,05% |
| ACCIONES|Indo | ES0148224118 | 0,02% |
| ACCIONES|Nokia | FI0009000681 | 0,01% |
| ACCIONES|C.F.ALBA | ES0117160111 | 0,01% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516904 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
86,5M
patrimonio
941
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo