GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138217031, ES0138217007
| Patrimonio | 86.534.715€ |
|---|---|
| Partícipes | 941 |
| Patrimonio por partícipe | 91.960,38€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|GENER. DE CATALU¥A|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 6,91% |
| DEPOSITOS|Bco. Espirito Santo|4,75|2012-05-09 | 6,83% | |
| REPO|DEUDA Eí|2,10|2011-10-03 | ES0000012452 | 6,37% |
| RENTA FIJA|Banco Santander Tott|3,75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 4,53% |
| DEPOSITOS|Bco. Espirito Santo|4,50|2011-12-01 | 3,42% | |
| DEPOSITOS|BANCO PASTOR|4,00|2012-05-16 | 3,42% | |
| RENTA FIJA|BANCO PASTOR|3,88|2013-09-20 | ES0413770019 | 2,92% |
| RENTA FIJA|Bancaja Titulación H|4,50|2013-04-11 | ES0414977266 | 2,49% |
| RENTA FIJA|Caja Madrid|1,88|2016-10-17 | ES0214950166 | 2,31% |
| DEPOSITOS|BANCO PASTOR|2012-07-07 | 2,28% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|2012-06-29 | 2,28% | |
| DEPOSITOS|Bco. Espirito Santo|4,50|2012-04-05 | 2,28% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,25|2011-11-23 | 2,28% | |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,19% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|1,98|2018-04-20 | ES0214954135 | 2,07% |
| RENTA FIJA|Caja Madrid|5,12|2015-07-15 | ES0214950216 | 1,73% |
| RENTA FIJA|Caja España|1,75|2014-03-26 | ES0215474224 | 1,62% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,58% |
| RENTA FIJA|B.POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,48% |
| RENTA FIJA|Parpublica|3,25|2014-12-18 | PTPETGCM0002 | 1,44% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|1,63|2016-02-24 | ES0312271002 | 1,43% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,62|2015-06-23 | ES0000101388 | 1,38% |
| RENTA FIJA|B.POPULAR|4,50|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,14% |
| RENTA FIJA|Gener. de Valencia|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 1,13% |
| RENTA FIJA|Caja Madrid|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,12% |
| RENTA FIJA|Caja España|1,72|2013-05-17 | ES0215474216 | 1,10% |
| ACCIONES|R.E.E. | ES0173093115 | 1,09% |
| RENTA FIJA|Banesto|2,08|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,09% |
| RENTA FIJA|CAJAMAR|3,50|2014-10-23 | ES0414601023 | 1,08% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,08% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|1,63|2015-10-15 | XS0453097205 | 1,01% |
| RENTA FIJA|FROB|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 0,93% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 0,90% |
| RENTA FIJA|CAIXA GALICIA|3,00|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,87% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|4,75|2016-06-30 | XS0257174739 | 0,75% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,72% |
| RENTA FIJA|BBVA Global Fin Floa|2,31|2016-11-02 | XS0138158281 | 0,47% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 0,47% |
| RENTA FIJA|CAM Gobal Finance|1,75|2013-01-14 | XS0303655772 | 0,47% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,46% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 0,43% |
| RENTA FIJA|CAM Gobal Finance|1,91|2017-04-26 | XS0296798431 | 0,39% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|1,47|2016-09-20 | DE0003933685 | 0,38% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|1,88|2032-09-30 | ES0377977006 | 0,35% |
| ACCIONES|VIDRALAL | ES0183746314 | 0,35% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 0,30% |
| RENTA FIJA|EADS Finance B.V|4,63|2016-08-12 | XS0445463887 | 0,24% |
| RENTA FIJA|Caja Madrid|4,88|2014-03-31 | ES0414950842 | 0,23% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 0,23% |
| RENTA FIJA|Caja Madrid|1,69|2012-02-09 | ES0214950158 | 0,22% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,22% |
| RENTA FIJA|GE Capital Euro Fund|1,62|2014-09-22 | XS0290587681 | 0,21% |
| REPO|DEUDA Eí|1,50|2011-10-03 | ES0L01112165 | 0,05% |
| BONO|DEUDA Eí|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,04% |
| ACCIONES|Nokia | FI0009000681 | 0,02% |
| ACCIONES|Indo | ES0148224118 | 0,02% |
| ACCIONES|C.F.ALBA | ES0117160111 | 0,01% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
86,5M
patrimonio
941
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo