GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138217031, ES0138217007
| Patrimonio | 86.534.715€ |
|---|---|
| Partícipes | 941 |
| Patrimonio por partícipe | 91.960,38€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 106 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI | ES0137381036 | 7,64% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|5,00|2020-10-17 | IT0004960669 | 3,65% |
| RENTA FIJA|C.R.CASTILL-LAMANCHA|0,88|2021-10-01 | ES0457089003 | 2,76% |
| RENTA FIJA|Bancaja Titulación H|0,16|2036-02-20 | ES0312885017 | 2,62% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 2,13% |
| RENTA FIJA|Repsol Internac.|3,63|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,98% |
| RENTA FIJA|IMI|2,45|2019-05-31 | IT0004906308 | 1,97% |
| REPO|CAP MARKETS GESCONSU|0,05|2016-01-04 | ES00000124I2 | 1,83% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|3,96|2021-03-26 | XS0907289978 | 1,79% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|0,88|2017-06-23 | US87938WAS26 | 1,70% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|1,03|2019-07-23 | US61746BDS25 | 1,69% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 1,69% |
| RENTA FIJA|Ford Motor Credit|0,98|2017-09-08 | US345397WU32 | 1,68% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|5,00|2019-07-01 | IT0001347647 | 1,63% |
| RENTA FIJA|Brisa Auto Estradas|3,88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 1,56% |
| RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|4,05|2026-11-16 | PTCPECOM0001 | 1,50% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 1,45% |
| RENTA FIJA|Arcelor SA|5,88|2017-11-17 | XS0559641146 | 1,36% |
| RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 1,35% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|1,34|2019-10-23 | US38148FAA75 | 1,28% |
| RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|4,68|2024-10-16 | PTCPEJOM0004 | 1,26% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|0,05|2048-08-22 | ES0313714018 | 1,22% |
| ACCIONES|Gaz france | FR0010208488 | 1,09% |
| ACCIONES|VIDRALAL | ES0183746314 | 1,07% |
| RENTA FIJA|Mitsubishi Bank|1,19|2019-02-20 | XS1033649739 | 1,02% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|4,20|2017-03-31 | IT0004695018 | 0,99% |
| RENTA FIJA|Banco Popolare SC|4,28|2017-12-06 | IT0004866551 | 0,98% |
| RENTA FIJA|LBG Capital|6,39|2020-05-12 | XS0459088794 | 0,98% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|3,00|2020-02-10 | IT0004983190 | 0,98% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,96% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|0,17|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,95% |
| RENTA FIJA|Repsol Internac.|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,95% |
| RENTA FIJA|NIBC Bank NV|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 0,95% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,95% |
| RENTA FIJA|Carrefour|1,50|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,94% |
| RENTA FIJA|Bank of America|1,39|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,94% |
| RENTA FIJA|Portugal Telecom SA|5,63|2016-02-08 | XS0587805457 | 0,93% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,68|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,93% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,92% |
| RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|4,20|2049-12-04 | XS1148359356 | 0,92% |
| RENTA FIJA|SCF|0,77|2019-05-29 | XS0301810262 | 0,91% |
| RENTA FIJA|Cajas Rurales Unidas|0,58|2030-04-25 | ES0374352039 | 0,91% |
| RENTA FIJA|BBVA Sub Capital Uni|0,25|2020-10-13 | XS0230662628 | 0,89% |
| RENTA FIJA|BBV Intl. Ltd.|4,50|2016-03-10 | USP16259AA47 | 0,88% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|2,01|2023-11-29 | US38141EB818 | 0,87% |
| RENTA FIJA|Ford Motor Credit|1,59|2016-05-09 | US345397WH21 | 0,86% |
| RENTA FIJA|Citigroup Inc.|1,28|2016-07-25 | US172967GV70 | 0,86% |
| RENTA FIJA|INB|1,07|2018-03-16 | US44987DAA46 | 0,85% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,88|2017-05-30 | US25152RWZ27 | 0,85% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|0,92|2019-01-28 | US46625HJS04 | 0,85% |
| RENTA FIJA|Redes EnergeticasREN|3,63|2018-09-19 | FR0011568963 | 0,80% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,77% |
| RENTA FIJA|Citigroup Inc.|0,85|2017-08-14 | US172967HX28 | 0,77% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,73% |
| RENTA FIJA|Glencore Finance|1,38|2018-04-16 | XS1218431960 | 0,72% |
| RENTA FIJA|Bancaja Titulación H|4,38|2017-02-14 | ES0214977144 | 0,68% |
| RENTA FIJA|Brisa Auto Estradas|6,88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 0,67% |
| RENTA FIJA|Tecnocom (Telec. y E|6,50|2019-04-08 | ES0347582001 | 0,66% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT CRECIMIEN | ES0138911039 | 0,61% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 0,58% |
| ACCIONES|Banca Intesa | IT0000072618 | 0,54% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 0,54% |
| RENTA FIJA|IM Cedulas|0,12|2022-01-24 | ES0347787006 | 0,53% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|5,15|2017-08-01 | IT0004841273 | 0,52% |
| RENTA FIJA|Parpublica|3,75|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 0,49% |
| ACCIONES|R.E.E. | ES0173093115 | 0,47% |
| RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|3,13|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,45% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,87|2017-08-25 | US06051GFK04 | 0,44% |
| ACCIONES|Anheuser-Busch Compa | BE0003793107 | 0,44% |
| ACCIONES|Enel | IT0003128367 | 0,43% |
| ACCIONES|ESSILOR | FR0000121667 | 0,43% |
| RENTA FIJA|Sumitomo Mitsui Fina|0,90|2018-01-16 | US865622BP87 | 0,43% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,41% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,41% |
| ACCIONES|Air Liquide | FR0000120073 | 0,40% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,40% |
| ACCIONES|ASML Holding Nv | NL0010273215 | 0,38% |
| RENTA FIJA|Masmovil Ibercom|5,50|2020-06-30 | ES0384696003 | 0,38% |
| RENTA FIJA|Sidecu|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,37% |
| ACCIONES|Abertis Infraestruct | ES0111845014 | 0,36% |
| RENTA FIJA|Junta Extremadura|3,88|2024-03-14 | ES0000099178 | 0,32% |
| ACCIONES|ELEC.PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,31% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2023-07-30 | ES0000012684 | 0,30% |
| ACCIONES|Rheinmetall Ag | DE0007030009 | 0,29% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|1,25|2016-06-30 | XS0257174739 | 0,28% |
| RENTA FIJA|INM. COLONIAL|1,86|2019-06-05 | XS1241699922 | 0,28% |
| ACCIONES|Redes EnergeticasREN | PTREL0AM0008 | 0,26% |
| ACCIONES|Accs. Renta 4 | ES0173358039 | 0,23% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|4,35|2019-11-25 | XS0467866371 | 0,21% |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,40|2018-02-28 | DE000A1HE6A8 | 0,21% |
| RENTA FIJA|Banesto|4,08|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,19% |
| ACCIONES|Covestro AG | DE0006062144 | 0,19% |
| RENTA FIJA|IM Cedulas|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,19% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,18% |
| ACCIONES|Logista | ES0105027009 | 0,18% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,15% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,13% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|4,13|2021-04-10 | ES0371622012 | 0,11% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|3,38|2018-01-23 | ES0413860323 | 0,10% |
| RENTA FIJA|Caja Guipuzcoana|3,00|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,10% |
| RENTA FIJA|Audax Energia|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,09% |
| RENTA FIJA|Junta de galicia|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,08% |
| ACCIONES|Portucel | PTPTI0AM0006 | 0,06% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|0,22|2032-09-30 | ES0377977006 | 0,04% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
86,5M
patrimonio
941
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo