GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138217031, ES0138217007
| Patrimonio | 86.534.715€ |
|---|---|
| Partícipes | 941 |
| Patrimonio por partícipe | 91.960,38€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|BILBAO BIZKAIA K|4.38|2015-09-28 | ES0314100068 | 5,38% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-04-01 | ES0000012791 | 4,52% |
| RFIJA|BANCO COMERCIAL |3.75|2011-06-17 | PTBCLSOE0018 | 4,50% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-04-01 | ES0L01105201 | 3,78% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.25|2011-11-23 | 231111DE61 | 3,77% |
| DEPOSITO|BANCO ESPIRIT|4.00|2012-02-28 | DE28021262 | 3,77% |
| RFIJA|CRITERIA CAIXA C|4.12|2014-11-20 | ES0340609009 | 3,70% |
| RFIJA|IBERCAJA|1.38|2018-04-20 | ES0214954135 | 3,28% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.60|2016-10-17 | ES0214950166 | 3,05% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|10.00|2011-05-27 | ES0313260053 | 2,91% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |5.12|2015-07-15 | ES0214950216 | 2,91% |
| RFIJA|BANCO VALENCIA|1.21|2011-07-21 | ES0313980015 | 2,80% |
| RFIJA|PARPUBLICA|3.25|2014-12-18 | PTPETGCM0002 | 2,55% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.50|2013-02-11 | ES0413860232 | 2,28% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|5.70|2019-12-22 | ES0213790001 | 2,12% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.50|2013-02-04 | ES0413790124 | 1,90% |
| RFIJA|UNICAJA (M.P.C.A|5.50|2016-03-23 | ES0458759034 | 1,88% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.75|2012-09-10 | XS0540506077 | 1,87% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,87% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|1.16|2012-02-08 | ES0357080144 | 1,86% |
| RFIJA|BANCAJA (C.AH.VA|4.50|2013-04-11 | ES0414977266 | 1,85% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.50|2013-10-08 | ES0314826068 | 1,84% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|1.31|2012-06-21 | ES0313679443 | 1,84% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|1.47|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,84% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.25|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,79% |
| RFIJA|CAJAMAR, CAJA RU|3.50|2014-10-23 | ES0414601023 | 1,73% |
| RFIJA|BANCAJA (C.AH.VA|1.19|2014-04-23 | ES0214977151 | 1,65% |
| RFIJA|BBVA FONDO DE TI|1.47|2041-12-16 | ES0370462014 | 1,59% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.25|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,55% |
| RFIJA|BANCO ESPIRITO S|2.04|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 1,35% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN | NL0000009082 | 1,27% |
| RFIJA|MAPFRE|6.02|2011-07-12 | ES0224244055 | 1,20% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|3.05|2016-06-30 | XS0257174739 | 1,02% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,00% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |5.12|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,98% |
| RFIJA|GE CAPITAL EURO |1.38|2014-04-03 | XS0294490312 | 0,93% |
| RFIJA|SOCIETE GENERALE|1.27|2017-06-07 | XS0303483621 | 0,93% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.40|2012-12-14 | ES0314826043 | 0,92% |
| RFIJA|CAM GLOBAL FINAN|1.47|2013-01-14 | XS0303655772 | 0,87% |
| RFIJA|SANTANDER FINANC|10.50|2049-07-27 | XS0441528600 | 0,84% |
| RFIJA|NYSE EURONEXT|5.38|2015-06-30 | XS0358820222 | 0,80% |
| RFIJA|BMW AUSTRALIA FI|1.62|2011-07-25 | XS0480306454 | 0,76% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX.FF.CC. - C | ES0121975017 | 0,74% |
| RFIJA|DEUTSCHE BANK|1.47|2016-09-20 | DE0003933685 | 0,72% |
| RFIJA|CAM INTERNATIONA|1.33|2017-04-26 | XS0296798431 | 0,72% |
| RFIJA|BBVA-ARGENTARIA |1.77|2016-11-02 | XS0138158281 | 0,67% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 0,66% |
| RFIJA|TITULIZACION DE |1.30|2032-09-30 | ES0377977006 | 0,65% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,64% |
| ACCIONES|CATALANA DE OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,59% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,59% |
| ACCIONES|SEMAPA SOC INVE E GESTAO | PTSEM0AM0004 | 0,40% |
| RFIJA|EADS FINANCE BV|4.62|2016-08-12 | XS0445463887 | 0,38% |
| RFIJA|GE CAPITAL EURO |1.25|2014-09-22 | XS0290587681 | 0,37% |
| RFIJA|ABERTIS INFRAEST|4.62|2016-10-14 | ES0211845237 | 0,36% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,27% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,20% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,07% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,05% |
| ACCIONES|INDO INTERNACIONAL | ES0148224118 | 0,03% |
| ACCIONES|CORPORACION ALBA | ES0117160111 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
86,5M
patrimonio
941
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo