GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138217031, ES0138217007
| Patrimonio | 86.534.715€ |
|---|---|
| Partícipes | 941 |
| Patrimonio por partícipe | 91.960,38€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|Bancaja Titulación H|4,50|2013-04-11 | ES0414977266 | 5,41% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 4,53% |
| DEPOSITOS|BANCO GALLEGO|4,15|2013-09-25 | 4,04% | |
| DEPOSITOS|BANCO PASTOR|3,80|2013-05-16 | 4,04% | |
| BONO|DEUDA Eí|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 3,81% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|5,00|2016-07-05 | XS0613543957 | 3,36% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,62|2015-06-23 | ES0000101388 | 3,32% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,38|2019-05-20 | XS0428962921 | 3,03% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|4,13|2017-10-04 | XS0544546780 | 2,74% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,13|2017-09-28 | XS0544695272 | 2,72% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|6,21|2016-06-21 | ES0000101446 | 2,70% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|3,50|2016-03-14 | ES0312298013 | 2,68% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 2,62% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|4,50|2019-12-02 | ES0312298245 | 2,60% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|3,50|2017-06-20 | ES0317047001 | 2,53% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,51% |
| ACTIVOS|Banca Civica (CAN)|4,25|2013-09-04 | ES05488731M6 | 2,09% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|4,75|2018-12-04 | ES0370148019 | 1,90% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|0,42|2015-10-15 | XS0453097205 | 1,51% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,99|2018-06-17 | ES0000101313 | 1,45% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,42% |
| RENTA FIJA|C.MAPFRE|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,41% |
| BONO|DEUDA Eí|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,40% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,40% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,88|2018-02-01 | XS0740606768 | 1,40% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,39% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,38% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|4,50|2013-09-18 | 1,35% | |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,11|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,35% |
| RENTA FIJA|BBVA|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,33% |
| RENTA FIJA|BBV Intl. Ltd.|3,25|2016-03-21 | XS0901738392 | 1,07% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|3,15|2016-06-30 | XS0257174739 | 0,91% |
| ACCIONES|Casino Guichard | FR0000125585 | 0,88% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,86% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|4,00|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,85% |
| RENTA FIJA|BBVA|3,50|2017-12-05 | ES0413211782 | 0,83% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|3,38|2018-01-23 | ES0413860323 | 0,81% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 0,80% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 0,78% |
| RENTA FIJA|Enel|3,63|2018-04-17 | XS0842659343 | 0,55% |
| RENTA FIJA|Banesto|4,08|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,55% |
| RENTA FIJA|BBVA Global Fin Floa|0,93|2016-11-02 | XS0138158281 | 0,54% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,54% |
| RENTA FIJA|IM Cedulas 2 4,5% 11|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,54% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|4,18|2022-11-29 | ES0278430998 | 0,53% |
| ACCIONES|Total S.A | FR0000120271 | 0,50% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,46% |
| ACCIONES|Allianz AG | DE0008404005 | 0,43% |
| ACCIONES|Duro Felguera | ES0162600417 | 0,43% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,39% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 0,38% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,37% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,36% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,34% |
| ACCIONES|Jazztel (SM) | GB00B5TMSP21 | 0,29% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|0,48|2032-09-30 | ES0377977006 | 0,29% |
| RENTA FIJA|Caja Guipuzcoana|3,00|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,27% |
| RENTA FIJA|La Caixa|3,25|2015-10-05 | ES0414970212 | 0,27% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|2,03|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,27% |
| RENTA FIJA|GE Capital Euro Fund|0,29|2014-09-22 | XS0290587681 | 0,26% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,23% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,14% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 0,14% |
| ACCIONES|Indo | ES0148224118 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
86,5M
patrimonio
941
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo