GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138217031, ES0138217007
| Patrimonio | 86.534.715€ |
|---|---|
| Partícipes | 941 |
| Patrimonio por partícipe | 91.960,38€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 99 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|Banco Mare Nostrum|3,13|2019-01-21 | ES0413056047 | 7,15% |
| RENTA FIJA|Petrobras Intl|3,75|2021-01-14 | XS0982711987 | 4,60% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI | ES0137381036 | 4,60% |
| RENTA FIJA|Cajas Rurales Unidas|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 4,48% |
| RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|10,50|2022-03-16 | XS0753308807 | 3,21% |
| RENTA FIJA|Centrobanca|2,10|2016-03-05 | IT0004572167 | 3,10% |
| RENTA FIJA|Banca Carige|6,75|2017-03-20 | IT0004803141 | 3,04% |
| RENTA FIJA|IMI|2,00|2016-12-18 | XS0460430142 | 2,66% |
| RENTA FIJA|Portugal Telecom SA|4,63|2020-05-08 | XS0927581842 | 2,42% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,16% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|4,00|2020-09-01 | IT0004594930 | 1,98% |
| RENTA FIJA|Junta Castilla|6,51|2019-03-01 | ES0001351347 | 1,94% |
| RENTA FIJA|Adif|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,83% |
| RENTA FIJA|INB|3,63|2026-02-25 | XS1037382535 | 1,83% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,82% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,79% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,50|2016-10-29 | IT0004644602 | 1,79% |
| RENTA FIJA|Junta de galicia|4,81|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,47% |
| RENTA FIJA|Junta de galicia|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,39% |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|1,30|2015-06-02 | 1,32% | |
| RENTA FIJA|Comunidad de Aragon|8,25|2017-01-17 | ES0000107401 | 1,29% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|0,56|2032-10-26 | ES0338449004 | 1,21% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,30|2026-09-15 | ES0000101263 | 1,14% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,65|2017-01-31 | IT0004669575 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|Solventis Eos | ES0130123039 | 1,09% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,05% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,05% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|6,13|2021-04-19 | XS0618847775 | 1,02% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,99|2018-06-17 | ES0000101313 | 1,01% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,96% |
| RENTA FIJA|Comunidad de Aragon|3,75|2018-04-01 | ES0000107419 | 0,96% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|5,50|2019-06-29 | XS0434033386 | 0,95% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,95% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|4,38|2016-03-03 | ES0317043000 | 0,94% |
| RENTA FIJA|Junta de galicia|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,92% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|3,50|2017-06-20 | ES0317047001 | 0,91% |
| RENTA FIJA|DEUDA GOB.VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,90% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|6,00|2017-10-31 | IT0004767577 | 0,90% |
| RENTA FIJA|REPSOL|3,50|2014-07-01 | ES0273516007 | 0,86% |
| RENTA FIJA|BBVA Global Fin Floa|0,88|2016-10-15 | XS0137317995 | 0,85% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|1,19|2016-09-21 | ES0213249008 | 0,85% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,85% |
| ACCIONES|E.on | DE000ENAG999 | 0,79% |
| ACCIONES|DaimlerChrysler | DE0007100000 | 0,75% |
| ACCIONES|Gaz france | FR0010208488 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|Halley Sicav-Alinea | LU0908524779 | 0,69% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,66% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|5,70|2019-04-24 | XS0423377570 | 0,62% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT CRECIMIEN | ES0138911039 | 0,57% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,51% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,88|2018-02-01 | XS0740606768 | 0,50% |
| ACCIONES|Rheinmetall Ag | DE0007030009 | 0,50% |
| ACCIONES|Casino Guichard | FR0000125585 | 0,48% |
| RENTA FIJA|CAIXA GERAL|3,00|2019-01-15 | PTCGHAOE0019 | 0,47% |
| RENTA FIJA|Portugal Telecom SA|5,88|2018-04-17 | XS0843939918 | 0,45% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 0,41% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 0,39% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,39% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 0,35% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU0323134006 | 0,33% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,32% |
| ACCIONES|ELEC.PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,32% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,30% |
| ACCIONES|Galp Energía, SGPS, | PTGAL0AM0009 | 0,29% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|4,00|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,29% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|1,45|2016-06-30 | XS0257174739 | 0,27% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,25% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2023-07-30 | ES0000012684 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|Gesiuris Valentum FI | ES0182769002 | 0,24% |
| ACCIONES|Accs. Renta 4 | ES0173358039 | 0,22% |
| ACCIONES|Obrascón Huarte Laín | ES0142090317 | 0,21% |
| ACCIONES|Tubos Reunidos | ES0180850416 | 0,20% |
| RENTA FIJA|Gas Natural|3,88|2023-01-17 | XS0875343757 | 0,20% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|4,35|2019-11-25 | XS0467866371 | 0,20% |
| RENTA FIJA|Enel|3,63|2018-04-17 | XS0842659343 | 0,19% |
| ACCIONES|Air Liquide | FR0000120073 | 0,19% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|4,00|2017-03-21 | ES0312298112 | 0,19% |
| RENTA FIJA|Banesto|4,08|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,19% |
| RENTA FIJA|BBVA Global Fin Floa|1,05|2016-11-02 | XS0138158281 | 0,19% |
| ACCIONES|Total S.A | FR0000120271 | 0,19% |
| RENTA FIJA|IM Cedulas|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,18% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 0,15% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,14% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,13% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 0,11% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 0,10% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|4,13|2021-04-10 | ES0371622012 | 0,10% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|4,00|2021-03-24 | ES0312298054 | 0,10% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|3,38|2018-01-23 | ES0413860323 | 0,09% |
| RENTA FIJA|Caja Guipuzcoana|3,00|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,09% |
| RENTA FIJA|La Caixa|3,25|2015-10-05 | ES0414970212 | 0,09% |
| RENTA FIJA|GE Capital Euro Fund|0,29|2014-09-22 | XS0290587681 | 0,09% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,08% |
| ACCIONES|Jazztel (SM) | GB00B5TMSP21 | 0,08% |
| RENTA FIJA|Junta de galicia|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,07% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,07% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|0,61|2032-09-30 | ES0377977006 | 0,07% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609241 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
86,5M
patrimonio
941
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo