GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138217031, ES0138217007
| Patrimonio | 86.534.715€ |
|---|---|
| Partícipes | 941 |
| Patrimonio por partícipe | 91.960,38€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 116 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI | ES0137381036 | 6,87% |
| RENTA FIJA|Centrobanca|2,10|2016-03-05 | IT0004572167 | 3,16% |
| RENTA FIJA|IMI|2,00|2016-12-18 | XS0460430142 | 2,72% |
| RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|10,50|2022-03-16 | XS0753308807 | 2,68% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|5,46|2021-02-16 | US87938WAP86 | 2,40% |
| RENTA FIJA|Portugal Telecom SA|4,63|2020-05-08 | XS0927581842 | 2,28% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,71|2017-05-30 | US25152RWZ27 | 2,21% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|0,75|2017-02-15 | US46623EJZ34 | 2,21% |
| RENTA FIJA|Redes EnergeticasREN|4,13|2018-01-31 | PTRELBOE0017 | 1,95% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,50|2016-10-29 | IT0004644602 | 1,83% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|2,84|2018-05-15 | IT0004909013 | 1,79% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|0,19|2018-02-22 | ES0312298039 | 1,75% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|5,00|2017-04-10 | XS0294794705 | 1,59% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|0,88|2017-06-23 | US87938WAS26 | 1,47% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,92|2037-07-24 | ES0224244063 | 1,44% |
| RENTA FIJA|Portugal Telecom SA|5,88|2018-04-17 | XS0843939918 | 1,41% |
| RENTA FIJA|Petrobras Intl|2,60|2017-03-17 | US71647NAJ81 | 1,38% |
| DEPOSITOS|Banco Caminos|1,30|2015-06-02 | 1,34% | |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|1,20|2017-09-30 | IT0004762586 | 1,33% |
| RENTA FIJA|Petrobras Intl|3,75|2021-01-14 | XS0982711987 | 1,19% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|0,31|2032-10-26 | ES0338449004 | 1,13% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,65|2017-01-31 | IT0004669575 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|Solventis Eos | ES0130123039 | 1,10% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 1,10% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,06% |
| RENTA FIJA|EDP Finance BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,03% |
| RENTA FIJA|IM Cedulas|3,50|2020-06-15 | ES0347849004 | 1,00% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|4,00|2017-11-05 | IT0004854094 | 0,96% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,96% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,96% |
| ACCIONES|Gaz france | FR0010208488 | 0,95% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|4,38|2016-03-03 | ES0317043000 | 0,95% |
| RENTA FIJA|Telecom Italia|7,75|2033-01-24 | XS0161100515 | 0,95% |
| RENTA FIJA|Commonwealth Bank Au|2,50|2018-12-08 | XS0556969854 | 0,95% |
| RENTA FIJA|Portugal Telecom SA|5,63|2016-02-08 | XS0587805457 | 0,94% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|3,47|2017-04-29 | IT0004708472 | 0,93% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|3,50|2017-06-20 | ES0317047001 | 0,92% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,09|2017-10-31 | IT0004767577 | 0,91% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,35|2016-09-30 | IT0004638653 | 0,91% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|1,60|2017-12-28 | IT0004991961 | 0,90% |
| RENTA FIJA|BNZ Intl Funding|0,58|2019-12-02 | XS1145855646 | 0,89% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,83|2017-03-23 | XS0291652203 | 0,89% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2,50|2026-09-16 | XS1110558407 | 0,88% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,87% |
| RENTA FIJA|BBVA Global Fin Floa|0,88|2016-10-15 | XS0137317995 | 0,87% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|1,19|2016-09-21 | ES0213249008 | 0,85% |
| RENTA FIJA|Telecom Italia|7,00|2018-06-04 | US87927VAU26 | 0,82% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|5,13|2020-04-27 | US87938WAM55 | 0,82% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|5,00|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 0,82% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,82% |
| ACCIONES|E.on | DE000ENAG999 | 0,76% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,75% |
| RENTA FIJA|Ford Motor Credit|1,48|2016-05-09 | US345397WH21 | 0,74% |
| RENTA FIJA|Citigroup Inc.|1,19|2016-07-25 | US172967GV70 | 0,74% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|1,00|2018-05-08 | XS0360090046 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|Halley Sicav-Alinea | LU0908524779 | 0,73% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|5,70|2019-04-24 | XS0423377570 | 0,64% |
| RENTA FIJA|Brisa Auto Estradas|6,88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 0,63% |
| RENTA FIJA|Adif|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,61% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|2,88|2023-07-17 | ES0000101644 | 0,58% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT CRECIMIEN | ES0138911039 | 0,55% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,30|2026-09-15 | ES0000101263 | 0,54% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|5,15|2017-08-01 | IT0004841273 | 0,50% |
| RENTA FIJA|CAIXA GERAL|3,00|2019-01-15 | PTCGHAOE0019 | 0,49% |
| RENTA FIJA|CAIXA GERAL|8,00|2015-09-28 | PTCG32OM0004 | 0,48% |
| RENTA FIJA|EDP Finance BV|6,00|2018-02-02 | XS0328781728 | 0,48% |
| RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|4,35|2017-01-23 | XS0271858606 | 0,47% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,46% |
| ACCIONES|Abertis Infraestruct | ES0111845014 | 0,44% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 0,40% |
| ACCIONES|Casino Guichard | FR0000125585 | 0,39% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,38% |
| ACCIONES|Total S.A | FR0000120271 | 0,38% |
| ACCIONES|DaimlerChrysler | DE0007100000 | 0,37% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 0,36% |
| ACCIONES|Indra | ES0118594417 | 0,36% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,36% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,36% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,34% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|4,00|2017-02-16 | ES0440609040 | 0,29% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 0,29% |
| ACCIONES|ELEC.PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,29% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU0323134006 | 0,28% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2023-07-30 | ES0000012684 | 0,28% |
| ACCIONES|Valeo SA | FR0000130338 | 0,28% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|1,45|2016-06-30 | XS0257174739 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|Gesiuris Valentum FI | ES0182769002 | 0,25% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,25% |
| REPO|CAP MARKETS GESCONSU|0,10|2015-01-02 | ES00000124I2 | 0,23% |
| ACCIONES|Accs. Renta 4 | ES0173358039 | 0,21% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|4,35|2019-11-25 | XS0467866371 | 0,21% |
| ACCIONES|Air Liquide | FR0000120073 | 0,20% |
| RENTA FIJA|BBVA Global Fin Floa|0,79|2016-11-02 | XS0138158281 | 0,19% |
| RENTA FIJA|Banesto|4,08|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,19% |
| RENTA FIJA|IM Cedulas|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,19% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,16% |
| ACCIONES|Tubos Reunidos | ES0180850416 | 0,14% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,14% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 0,13% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|4,13|2021-04-10 | ES0371622012 | 0,11% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,10% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 0,10% |
| ACCIONES|Jazztel (SM) | GB00B5TMSP21 | 0,10% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|3,38|2018-01-23 | ES0413860323 | 0,10% |
| RENTA FIJA|Caja Guipuzcoana|3,00|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,09% |
| RENTA FIJA|Audax Energia|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,09% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 0,09% |
| RENTA FIJA|La Caixa|3,25|2015-10-05 | ES0414970212 | 0,09% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,08% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,07% |
| RENTA FIJA|Junta de galicia|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,07% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|0,36|2032-09-30 | ES0377977006 | 0,05% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 0,04% |
| ACCIONES|C.F.ALBA | ES0117160111 | 0,02% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
86,5M
patrimonio
941
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo