GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT
86,5M
patrimonio
941
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,38% * |
| 2018 | 0,62% * |
| 2017 | 1,93% * |
| 2016 | 1,46% |
| 2015 | -0,42% |
| 2014 | 6,13% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,95% | 0,49% |
| 1 año | -2,19% | -2,19% |
| 2 años | -0,65% | -1,29% |
| 3 años | 1,15% | 3,49% |
| 4 años | -0,08% | -0,31% |
| 5 años | 0,03% | 0,16% |
| 6 años | 2,16% | 13,68% |
| 7 años | 2,68% | 20,38% |
| 8 años | 1,94% | 16,65% |
| 9 años | 2,15% | 21,11% |
| 10 años | 1,84% | 19,97% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 27,3875€ | |
| 27,3590€ | |
| 27,2543€ | |
| 28,0364€ | |
| 28,0000€ | |
| 28,1945€ | |
| 28,0203€ | |
| 27,7343€ | |
| 27,7454€ | |
| 27,5915€ | |
| 27,2213€ | |
| 26,8483€ | |
| 26,4648€ | |
| 26,4521€ | |
| 26,8293€ | |
| 26,6348€ | |
| 27,4729€ | |
| 28,7263€ | |
| 26,9430€ | |
| 27,1739€ | |
| 27,3425€ | |
| 26,5730€ | |
| 25,3879€ | |
| 24,6172€ | |
| 24,0910€ | |
| 24,0257€ | |
| 23,1815€ | |
| 22,7503€ | |
| 23,4158€ | |
| 23,4872€ | |
| 23,4554€ | |
| 23,4783€ | |
| 23,2998€ | |
| 23,0369€ | |
| 23,0784€ | |
| 22,6129€ | |
| 23,4173€ | |
| 23,7267€ | |
| 23,5277€ | |
| 22,8283€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI invierte en 84 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
13,87%12.000.000€, ES00000127H7
-
7,72%6.682.779€, ES0137381036
-
5,08%4.397.231€, ES0105131009
-
3,55%3.076.059€, ES0457089003
-
2,83%2.450.556€, XS1209185161
-
2,04%1.768.575€, XS0878743623
-
1,71%1.482.827€, XS1238034695
-
1,70%1.468.681€, ES0305039010
-
1,65%1.427.209€, ES0370139000
-
1,37%1.188.680€, ES0370139018
-
1,36%1.177.348€, ES0138911039
-
1,28%1.110.596€, XS0487711573
-
1,28%1.106.805€, XS1043535092
-
1,27%1.098.174€, FR0011531730
-
1,27%1.097.008€, XS1055037177
-
1,27%1.095.474€, XS1083986718
-
1,22%1.058.012€, XS1248345461
-
1,21%1.044.936€, XS1048428012
-
1,20%1.040.299€, PTGGDAOE0001
-
1,20%1.039.952€, ES0347787006
-
1,19%1.029.020€, XS1190663952
-
1,19%1.027.891€, XS1014997073
-
1,18%1.023.632€, XS1080158535
-
1,18%1.019.469€, XS1598835822
-
1,17%1.013.840€, FR0010208488
-
1,15%995.632€, XS1649668792
-
1,15%993.137€, XS1377251423
-
1,15%990.961€, XS1753030490
-
1,13%975.736€, XS0222684655
-
1,12%967.542€, IT0004957913
-
1,09%947.038€, XS1716927766
-
1,09%943.883€, IT0001086658
-
1,03%895.595€, DE000A1RE1Q3
-
1,02%885.629€, ES0313714018
-
1,01%877.238€, IT0004960669
-
1,01%874.463€, XS0230694233
-
0,97%843.314€, ES0347783005
-
0,86%746.778€, ES0312300017
-
0,84%726.638€, IT0005117095
-
0,83%716.971€, ES0370152003
-
0,82%705.963€, ES0377994019
-
0,81%700.803€, ES0377966009
-
0,81%698.037€, XS1322536332
-
0,73%629.383€, ES0377989001
-
0,69%598.849€, XS0954674825
-
0,68%588.048€, ES0214974059
-
0,66%573.210€, ES0377984002
-
0,61%523.891€, ES0312872015
-
0,60%522.987€, ES0457089011
-
0,58%498.558€, DE000A2E4GF6
-
0,57%495.000€, ES0105376000
-
0,57%490.403€, IT0004957897
-
0,50%433.332€, ES0101339028
-
0,47%403.000€, ES0121975009
-
0,43%369.600€, FR0000120628
-
0,42%363.724€, ES0000012684
-
0,42%360.427€, ES0105130001
-
0,40%344.144€, XS0202197694
-
0,39%341.298€, US48123UAB08
-
0,39%334.894€, ES0140609019
-
0,37%318.000€, DE0008404005
-
0,35%307.020€, ES0173358039
-
0,35%301.790€, ES0305039028
-
0,35%300.227€, ES0312349030
-
0,31%269.341€, ES0105630315
-
0,30%259.996€, ES0164180012
-
0,26%228.268€, ES0105066007
-
0,25%219.910€, XS0467866371
-
0,25%213.630€, XS1346695437
-
0,24%206.500€, ES0175438003
-
0,22%186.107€, ES0276156009
-
0,21%185.550€, XS1115490523
-
0,20%172.125€, FR0000121667
-
0,19%167.060€, FR0000131104
-
0,19%165.870€, FR0000131906
-
0,19%163.220€, ES0113900J37
-
0,17%151.324€, XS1622630132
-
0,13%111.100€, FR0000130809
-
0,12%106.802€, ES0371622012
-
0,11%98.551€, ES0147561015
-
0,10%83.278€, DE000WAF3001
-
0,07%64.654€, ES0164282008
-
0,07%57.062€, PTPTI0AM0006
-
0,06%55.969€, PTCPEDOM0000
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 44.777.769€ | 51,73% |
| XS | 24.503.212€ | 28,31% |
| IT | 4.005.704€ | 4,63% |
| FR | 3.097.769€ | 3,58% |
| DE | 1.795.431€ | 2,08% |
| PT | 1.153.330€ | 1,33% |
| US | 341.298€ | 0,39% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 44.578.820€ |
| Adquisición temporal de activos | 12.000.000€ |
| Renta variable | 9.981.383€ |
| Participaciones en IIC | 7.924.781€ |
| Liquidez | 6.860.202€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 3.311.891€ |
| Inversiones (> 1 año) | 1.877.638€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|Parques Reunidos S.A
ES0105131009
RENTA FIJA|Credit Agricole SA|6,50|2049-05-15
XS1055037177
RENTA FIJA|BBVA|6,75|2049-02-18
XS1190663952
RENTA FIJA|Invitalia|1,38|2022-07-20
XS1649668792
RENTA FIJA|Rep.de Italia|1,18|2022-09-01
IT0004957913
RENTA FIJA|Grupo Ferrovial|2,12|2049-05-14
XS1716927766
RENTA FIJA|BAYER|0,05|2020-06-15
DE000A2E4GF6
ACCIONES|ESSILOR
FR0000121667
ACCIONES|Banco Santander S.A.
ES0113900J37
-
VENTAS
RENTA FIJA|ACS|0,38|2021-03-08
XS1960353388
RENTA FIJA|Colombia Telecomuni|8,50|2049-09-30
USP28768AB86
RENTA FIJA|Bancaja Titulación H|0,00|2036-02-20
ES0312885017
RENTA FIJA|Banca Intesa San Pao|2,25|2020-01-22
XS0741977796
RENTA FIJA|GROUPAMA|6,38|2049-05-28
FR0011896513
RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|1,50|2026-01-16
XS1750026186
RENTA FIJA|Radioshack|1,50|2020-05-28
XS1237519571
ACCIONES|Redes EnergeticasREN
PTREL0AM0008
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,52% | 0,18% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% | 0.0000 |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,12% | 0,12% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Otros (8).