GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT

88,5M

patrimonio

994

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

74.549.104€

Valor liquidativo

27,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

13.970.941€

Valor liquidativo

28,69€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,38% *
2018 0,62% *
2017 1,93% *
2016 1,46%
2015 -0,42%
2014 6,13%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,57% 0,38%
1 año -2,96% -2,96%
2 años -0,42% -0,84%
3 años 1,13% 3,43%
4 años -1,21% -4,76%
5 años 0,58% 2,96%
6 años 2,19% 13,87%
7 años 2,25% 16,84%
8 años 2,03% 17,42%
9 años 1,74% 16,83%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
27,3590€
27,2543€
28,0364€
28,0000€
28,1945€
28,0203€
27,7343€
27,7454€
27,5915€
27,2213€
26,8483€
26,4648€
26,4521€
26,8293€
26,6348€
27,4729€
28,7263€
26,9430€
27,1739€
27,3425€
26,5730€
25,3879€
24,6172€
24,0910€
24,0257€
23,1815€
22,7503€
23,4158€
23,4872€
23,4554€
23,4783€
23,2998€
23,0369€
23,0784€
22,6129€
23,4173€
23,7267€
23,5277€
22,8283€

Posiciones en cartera

El fondo GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI invierte en 83 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 39.493.204€ 44,62%
XS 25.955.497€ 29,32%
FR 3.718.793€ 4,21%
IT 3.031.186€ 3,43%
US 2.208.433€ 2,49%
PT 1.498.347€ 1,69%
DE 1.283.635€ 1,46%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 51.135.807€
Liquidez 11.330.950€
Adquisición temporal de activos 9.000.000€
Participaciones en IIC 8.064.984€
Renta variable 5.384.147€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.701.916€
Inversiones (> 1 año) 902.241€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    REPO|Banco Caminos|2019-04-01

    ES00000127H7

    RENTA FIJA|ACS|0,38|2021-03-08

    XS1960353388

    RENTA FIJA|Colombia Telecomuni|8,50|2049-09-30

    USP28768AB86

    RENTA FIJA|BPCE Bank|7,38|2049-06-18

    XS1248345461

    RENTA FIJA|FCE Bank|1,88|2021-06-24

    XS1080158535

    RENTA FIJA|FCA Cap Ireland|0,02|2021-06-17

    XS1753030490

    RENTA FIJA|Intl Consolidated Ai|0,25|2020-11-17

    XS1322536332

    ACCIONES|EngiFlPe

    FR0010208488

  • VENTAS

    REPO|BANCO CAMINOS|2019-01-02

    ES00000126C0

    ACCIONES|Papeles y Cartones

    ES0168561019

    RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|5,00|2049-03-31

    XS1050460739

    RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|3,75|2019-03-15

    XS1379157404

    RENTA FIJA|Accs. KBC Groep NV|5,63|2049-03-19

    BE0002463389

    RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|4,20|2049-12-04

    XS1148359356

    RENTA FIJA|CNP Assurances|1,88|2022-10-20

    FR0013213832

    ACCIONES|Banco Santander S.A.

    ES0113900J37

    RENTA FIJA|NOS SGPS|1,13|2023-05-02

    PTNOSFOM0000

    ACCIONES|BBVA

    ES0113211835

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 1,56% 0,24%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,36% 0.0000
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,12% 0,12%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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