GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT

92,8M

patrimonio

1,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

77.036.348€

Valor liquidativo

28,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

15.741.637€

Valor liquidativo

29,20€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,62% *
2017 1,93% *
2016 1,46%
2015 -0,42%
2014 6,13%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,52% 0,13%
1 año 1,09% 1,09%
2 años 2,19% 4,43%
3 años 1,72% 5,26%
4 años 0,78% 3,17%
5 años 2,63% 13,89%
6 años 3,22% 20,94%
7 años 2,58% 19,53%
8 años 2,46% 21,48%
9 años 1,97% 19,16%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
28,0364€
28,0000€
28,1945€
28,0203€
27,7343€
27,7454€
27,5915€
27,2213€
26,8483€
26,4648€
26,4521€
26,8293€
26,6348€
27,4729€
28,7263€
26,9430€
27,1739€
27,3425€
26,5730€
25,3879€
24,6172€
24,0910€
24,0257€
23,1815€
22,7503€
23,4158€
23,4872€
23,4554€
23,4783€
23,2998€
23,0369€
23,0784€
22,6129€
23,4173€
23,7267€
23,5277€
22,8283€

Posiciones en cartera

El fondo GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI invierte en 88 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 36.953.842€ 39,86%
XS 24.156.857€ 26,03%
US 6.457.447€ 6,96%
FR 3.745.718€ 4,04%
IT 3.399.103€ 3,66%
PT 2.502.870€ 2,70%
DE 1.294.642€ 1,40%
BE 1.014.579€ 1,09%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 58.172.875€
Liquidez 13.252.927€
Participaciones en IIC 8.751.743€
Renta variable 8.688.742€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.033.385€
Inversiones (> 1 año) 878.313€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|America Movil SAB|0,84|2020-05-28

    XS1238034695

    RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|0,58|2021-03-09

    XS1377251423

    PARTICIPACIONES|MOMENTO EUROPA FI

    ES0164282008

  • VENTAS

    RENTA FIJA|BAYER|3,00|2075-07-01

    DE000A11QR65

    RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|3,90|2049-09-04

    XS0968913268

    ACCIONES|Gas Natural

    ES0116870314

    OBLIGACION|ING Groep NV|0,25|2049-06-30

    NL0000113587

    ACCIONES|Peugeot Citroen

    FR0000121501

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,28% 0,28%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,02% 0.0000
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,20% 0,20%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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