GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT

89,1M

patrimonio

1,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

74.614.476€

Valor liquidativo

27,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

14.449.162€

Valor liquidativo

28,49€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,62% *
2017 1,93% *
2016 1,46%
2015 -0,42%
2014 6,13%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -10,73% -2,79%
1 año -2,73% -2,73%
2 años 0,06% 0,12%
3 años 0,52% 1,58%
4 años 0,29% 1,16%
5 años 1,43% 7,35%
6 años 2,73% 17,57%
7 años 2,15% 16,04%
8 años 2,12% 18,31%
9 años 1,55% 14,87%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
27,2543€
28,0364€
28,0000€
28,1945€
28,0203€
27,7343€
27,7454€
27,5915€
27,2213€
26,8483€
26,4648€
26,4521€
26,8293€
26,6348€
27,4729€
28,7263€
26,9430€
27,1739€
27,3425€
26,5730€
25,3879€
24,6172€
24,0910€
24,0257€
23,1815€
22,7503€
23,4158€
23,4872€
23,4554€
23,4783€
23,2998€
23,0369€
23,0784€
22,6129€
23,4173€
23,7267€
23,5277€
22,8283€

Posiciones en cartera

El fondo GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI invierte en 85 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 44.993.859€ 50,57%
XS 23.982.346€ 26,96%
FR 3.393.049€ 3,82%
IT 2.963.063€ 3,33%
PT 2.475.613€ 2,78%
DE 1.220.810€ 1,37%
BE 998.352€ 1,12%
US 319.105€ 0,36%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 52.869.080€
Adquisición temporal de activos 9.000.000€
Renta variable 8.742.574€
Liquidez 8.717.441€
Participaciones en IIC 7.608.540€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.232.364€
Inversiones (> 1 año) 893.639€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|BANCO CAMINOS|2019-01-02

    ES00000126C0

    RENTA FIJA|Bank of Ireland|10,00|2020-02-12

    XS0487711573

    RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|3,75|2019-03-15

    XS1379157404

    RENTA FIJA|FCA Cap Ireland|1,00|2021-11-15

    XS1598835822

    RENTA FIJA|Radioshack|1,50|2020-05-28

    XS1237519571

    ACCIONES|ARIMA RE SOCIMI

    ES0105376000

    ACCIONES|C.A.F.

    ES0121975009

    RENTA FIJA|Audax Energia|5,50|2023-10-10

    ES0305039028

  • VENTAS

    RENTA FIJA|Goldman Sachs|3,37|2019-10-23

    US38148FAA75

    RENTA FIJA|Citigroup Inc.|3,75|2023-09-01

    US172967KX80

    RENTA FIJA|BBVA|6,94|2019-02-19

    XS1033661866

    RENTA FIJA|Mitsubishi Bank|3,25|2019-02-20

    XS1033649739

    RENTA FIJA|Santander Intl|1,38|2022-02-09

    XS1557268221

    RENTA FIJA|Danske Bank A/S|5,75|2049-04-06

    XS1044578273

    RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|5,88|2019-07-15

    US87938WAH60

    RENTA FIJA|Goldman Sachs|3,92|2023-11-29

    US38141EB818

    RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|3,57|2023-10-24

    US46625HRW24

    RENTA FIJA|General Motors Corp.|3,61|2019-10-04

    US37045XBN57

    RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|8,63|2049-11-10

    XS1404935204

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 1,53% 0,19%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,35% 0.0000
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,13% 0,13%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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