GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT

86,5M

patrimonio

941

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

73.395.416€

Valor liquidativo

27,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

13.139.299€

Valor liquidativo

28,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,38% *
2018 0,62% *
2017 1,93% *
2016 1,46%
2015 -0,42%
2014 6,13%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,95% 0,49%
1 año -2,19% -2,19%
2 años -0,65% -1,29%
3 años 1,15% 3,49%
4 años -0,08% -0,31%
5 años 0,03% 0,16%
6 años 2,16% 13,68%
7 años 2,68% 20,38%
8 años 1,94% 16,65%
9 años 2,15% 21,11%
10 años 1,84% 19,97%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
27,3875€
27,3590€
27,2543€
28,0364€
28,0000€
28,1945€
28,0203€
27,7343€
27,7454€
27,5915€
27,2213€
26,8483€
26,4648€
26,4521€
26,8293€
26,6348€
27,4729€
28,7263€
26,9430€
27,1739€
27,3425€
26,5730€
25,3879€
24,6172€
24,0910€
24,0257€
23,1815€
22,7503€
23,4158€
23,4872€
23,4554€
23,4783€
23,2998€
23,0369€
23,0784€
22,6129€
23,4173€
23,7267€
23,5277€
22,8283€

Posiciones en cartera

El fondo GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI invierte en 84 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 44.777.769€ 51,73%
XS 24.503.212€ 28,31%
IT 4.005.704€ 4,63%
FR 3.097.769€ 3,58%
DE 1.795.431€ 2,08%
PT 1.153.330€ 1,33%
US 341.298€ 0,39%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 44.578.820€
Adquisición temporal de activos 12.000.000€
Renta variable 9.981.383€
Participaciones en IIC 7.924.781€
Liquidez 6.860.202€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.311.891€
Inversiones (> 1 año) 1.877.638€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|Parques Reunidos S.A

    ES0105131009

    RENTA FIJA|Credit Agricole SA|6,50|2049-05-15

    XS1055037177

    RENTA FIJA|BBVA|6,75|2049-02-18

    XS1190663952

    RENTA FIJA|Invitalia|1,38|2022-07-20

    XS1649668792

    RENTA FIJA|Rep.de Italia|1,18|2022-09-01

    IT0004957913

    RENTA FIJA|Grupo Ferrovial|2,12|2049-05-14

    XS1716927766

    RENTA FIJA|BAYER|0,05|2020-06-15

    DE000A2E4GF6

    ACCIONES|ESSILOR

    FR0000121667

    ACCIONES|Banco Santander S.A.

    ES0113900J37

  • VENTAS

    RENTA FIJA|ACS|0,38|2021-03-08

    XS1960353388

    RENTA FIJA|Colombia Telecomuni|8,50|2049-09-30

    USP28768AB86

    RENTA FIJA|Bancaja Titulación H|0,00|2036-02-20

    ES0312885017

    RENTA FIJA|Banca Intesa San Pao|2,25|2020-01-22

    XS0741977796

    RENTA FIJA|GROUPAMA|6,38|2049-05-28

    FR0011896513

    RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|1,50|2026-01-16

    XS1750026186

    RENTA FIJA|Radioshack|1,50|2020-05-28

    XS1237519571

    ACCIONES|Redes EnergeticasREN

    PTREL0AM0008

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 1,52% 0,18%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,34% 0.0000
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,12% 0,12%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×