FONDO 3 DEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114996038
| Patrimonio | 10.669.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.694 |
| Patrimonio por partícipe | 6.298,41€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|B.SANTANDER|-0,15|2018-12-21 | 18,32% | |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|-0,47|2018-08-17 | ES0L01808176 | 7,64% |
| DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|-0,15|2018-11-15 | 7,63% | |
| DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,10|2019-04-26 | 7,63% | |
| DEPOSITOS|B.SABADELL|0,10|2019-03-21 | 7,63% | |
| DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|0,05|2018-09-07 | 7,63% | |
| DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|-0,10|2018-08-27 | 3,82% | |
| DEPOSITOS|B.SABADELL|2018-09-27 | 3,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 DEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
10,7M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo