FONDO 3 DEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114996038
| Patrimonio | 10.669.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.694 |
| Patrimonio por partícipe | 6.298,41€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.60|2016-04-07 | 8,07% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.60|2016-04-04 | 8,07% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-02-26 | 7,47% | |
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 4,79% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.65|2016-10-07 | 4,63% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.20|2016-01-05 | 4,48% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.20|2016-01-12 | 4,48% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|00.35|2016-06-13 | 4,48% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.25|2016-06-20 | 4,48% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.23|2016-06-27 | 4,48% | |
| PAGARE|B.SABADELL|00.39|2016-09-14 | ES0513862AC9 | 4,46% |
| PARTICIPACION|AC CORTO | ES0107432009 | 3,52% |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.60|2016-09-23 | 2,99% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.60|2016-09-16 | 2,99% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.41|2016-04-01 | 2,99% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.41|2016-04-08 | 2,84% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.82|2016-04-27 | 2,84% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|00.45|2016-03-14 | 1,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 DEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
10,7M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo