FONDO 3 DEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114996038
| Patrimonio | 10.669.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.694 |
| Patrimonio por partícipe | 6.298,41€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 6,17% |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.60|2016-04-04 | 4,63% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.60|2016-04-07 | 4,63% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-02-26 | 4,29% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.60|2015-07-15 | 3,86% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.60|2015-07-08 | 3,86% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-22 | 3,81% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-18 | 3,81% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.10|2017-02-01 | 3,43% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.10|2017-02-08 | 3,43% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.35|2015-09-04 | 3,43% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.35|2015-09-11 | 3,43% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.35|2015-09-18 | 3,43% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.70|2015-10-23 | 2,57% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.98|2015-07-03 | 2,57% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.43|2015-09-14 | 2,32% | |
| PARTICIPACION|AC CORTO | ES0107432009 | 2,01% |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|01.50|2015-08-20 | 1,97% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|01.50|2015-08-07 | 1,97% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|01.50|2015-08-04 | 1,97% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.50|2015-10-09 | 1,89% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.50|2015-10-02 | 1,89% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.87|2016-04-08 | 1,89% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.85|2015-07-20 | 1,71% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.82|2016-04-27 | 1,63% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.72|2015-10-30 | 1,63% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-09-09 | 1,54% | |
| PAGARE|LIBERBANK|00.13|2015-09-04 | ES0568675716 | 1,47% |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.43|2015-09-18 | 0,86% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-08-07 | 0,86% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 DEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
10,7M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo