FONDO 3 DEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114996038
| Patrimonio | 10.669.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.694 |
| Patrimonio por partícipe | 6.298,41€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2017-02-24 | 9,87% | |
| PARTICIPACIONES|IMANTIA.C/P INSTITUC | ES0107432009 | 8,56% |
| DEPOSITOS|BMN|2017-03-03 | 7,90% | |
| DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|2017-04-27 | 7,90% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2017-10-06 | 7,90% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|2017-05-29 | 6,71% | |
| DEPOSITOS|B.SABADELL|2017-02-28 | 5,92% | |
| DEPOSITOS|B.SABADELL|2017-02-21 | 5,92% | |
| DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|2017-09-08 | 5,13% | |
| DEPOSITOS|BMN|2017-09-08 | 3,95% | |
| PAGARE|B.SABADELL|0,11|2017-10-25 | ES0513862HE0 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|IMANTIA FONDEPOSITO | ES0106933031 | 1,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 DEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
10,7M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo