FONDO 3 DEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114996038
| Patrimonio | 10.669.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.694 |
| Patrimonio por partícipe | 6.298,41€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 90 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BONOS REPO|00.26|2012-04-02 | ES00000122R7 | 13,54% |
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 5,14% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.00|2013-02-08 | 1,71% | |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.25|2012-05-02 | ES00000950M2 | 1,65% |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.75|2013-02-22 | 1,48% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|04.00|2013-02-08 | 1,14% | |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.44|2012-06-08 | 1,14% | |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.34|2012-05-09 | 1,14% | |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|03.45|2012-04-27 | 1,14% | |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.20|2012-04-20 | 1,14% | |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 1,04% |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|03.39|2012-10-05 | 1,03% | |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.39|2012-08-31 | 1,03% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.35|2012-09-14 | 1,03% | |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.34|2012-09-05 | 1,03% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|03.28|2012-10-31 | 1,03% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|03.37|2012-08-17 | 1,03% | |
| DEPOSITO|2051 B.MARE NOSTRUM(2051|03.31|2012-08-29 | 1,03% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|03.37|2012-08-17 | 1,03% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.29|2012-08-22 | 1,03% | |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.28|2012-07-25 | 1,03% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.00|2013-01-25 | 1,03% | |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|03.02|2012-09-20 | 1,03% | |
| DEPOSITO|2106 BANCA CIVICA (2106)|03.44|2012-06-22 | 1,03% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.22|2012-07-11 | 1,03% | |
| DEPOSITO|2051 B.MARE NOSTRUM(2051|03.41|2012-06-15 | 1,03% | |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.01|2012-08-10 | 1,03% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.10|2013-02-15 | 1,03% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.85|2013-02-20 | 1,03% | |
| DEPOSITO|2106 BANCA CIVICA (2106)|03.37|2012-05-30 | 1,03% | |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|02.84|2012-06-15 | 1,03% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.04|2012-05-18 | 1,03% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.95|2013-03-08 | 1,03% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-03-13 | 1,03% | |
| DEPOSITO|2051 B.MARE NOSTRUM(2051|03.26|2012-04-27 | 1,03% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|03.36|2012-04-25 | 1,03% | |
| DEPOSITO|2051 B.MARE NOSTRUM(2051|03.35|2012-04-20 | 1,03% | |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.39|2012-04-18 | 1,02% | |
| DEUDA|JUNTA AND.|05.00|2013-03-21 | ES0000090771 | 1,02% |
| PAGARE|LICO LEAS.|05.07|2013-02-01 | ES05176176K5 | 0,97% |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.60|2013-03-07 | 0,97% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2012-12-21 | 0,92% | |
| DEPOSITO|0042 B. GUIPUZCOANO S.A|04.00|2012-12-21 | 0,92% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|03.31|2012-11-14 | 0,91% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.19|2012-11-12 | 0,91% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.22|2012-10-17 | 0,91% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.16|2012-09-26 | 0,91% | |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.09|2012-10-29 | 0,91% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|03.21|2012-08-08 | 0,91% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.05|2012-10-15 | 0,91% | |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|03.07|2012-09-28 | 0,91% | |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|03.02|2012-09-21 | 0,91% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|03.20|2013-01-25 | 0,91% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.70|2013-02-01 | 0,91% | |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|02.99|2012-09-10 | 0,91% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.15|2012-07-20 | 0,91% | |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|02.90|2012-08-29 | 0,91% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.04|2012-06-27 | 0,91% | |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.82|2012-07-23 | 0,91% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|02.84|2012-06-22 | 0,91% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|02.94|2012-05-25 | 0,91% | |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.92|2012-05-11 | 0,91% | |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.36|2012-05-25 | 0,91% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-03-26 | 0,91% | |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|02.20|2012-04-25 | 0,91% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|02.81|2012-04-11 | 0,91% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-03-27 | 0,91% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.69|2013-01-18 | 0,91% | |
| PAGARE|BC.GR.C.3|02.61|2012-12-19 | ES0535701017 | 0,89% |
| PAGARE|BC.GR.C.3|02.64|2013-01-09 | ES0535701033 | 0,89% |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|03.27|2013-01-11 | 0,80% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|02.75|2012-06-06 | 0,80% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|03.27|2012-11-28 | 0,69% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.00|2013-01-15 | 0,69% | |
| DEUDA|GEN.VALENC|05.00|2012-12-21 | ES0000105702 | 0,57% |
| PAGARE|C.MURCIA|03.15|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,54% |
| PAGARE|JUNTA AND.|03.97|2012-10-26 | ES05000905C6 | 0,51% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.50|2012-10-04 | ES0000101479 | 0,49% |
| PAGARE|BANKINTER|03.87|2012-05-25 | ES0513679TU9 | 0,49% |
| DEUDA|AY.MADRID|04.90|2012-10-31 | ES0201001122 | 0,46% |
| DEPOSITO|2059 CAIXA SABADELL|02.98|2012-09-24 | 0,46% | |
| PAGARE|GEN.VALENC|02.60|2012-07-05 | ES0500105HL4 | 0,44% |
| DEUDA|C.MURCIA|05.24|2013-03-08 | ES0500102019 | 0,40% |
| PAGARE|GEN.VALENC|03.12|2012-08-24 | ES0500105HQ3 | 0,27% |
| PAGARE|BANKINTER|04.15|2012-06-15 | ES0513679VX9 | 0,08% |
| PAGARE|BANKINTER|03.99|2012-08-15 | ES0513679UM4 | 0,08% |
| PAGARE|BANKINTER|04.35|2012-08-08 | ES0513679UL6 | 0,07% |
| PAGARE|BANKINTER|04.23|2012-09-12 | ES0513679UZ6 | 0,04% |
| PAGARE|BANKINTER|04.11|2013-02-13 | ES0513679WA5 | 0,03% |
| PAGARE|BANKINTER|04.15|2012-09-26 | ES0513679TY1 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 DEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
10,7M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo