FONDO 3 DEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114996038
| Patrimonio | 10.669.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.694 |
| Patrimonio por partícipe | 6.298,41€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 8,37% |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.40|2015-03-11 | 2,48% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.40|2015-03-04 | 2,48% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.39|2015-01-02 | 2,02% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.39|2015-01-09 | 2,02% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.39|2015-01-16 | 2,02% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.85|2015-01-19 | 1,84% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.85|2015-01-22 | 1,84% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.85|2015-01-29 | 1,84% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.85|2015-01-05 | 1,84% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.85|2015-01-12 | 1,84% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.80|2014-12-22 | 1,77% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|00.41|2014-12-12 | 1,77% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|00.39|2014-12-05 | 1,77% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-02-26 | 1,77% | |
| REPO|BONOS REPO|00.16|2014-10-01 | ES00000122F2 | 1,63% |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.60|2015-07-08 | 1,60% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.60|2015-07-15 | 1,60% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-22 | 1,58% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-18 | 1,58% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|02.80|2014-12-17 | 1,56% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.30|2015-06-01 | 1,49% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.30|2015-05-27 | 1,49% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.30|2015-06-08 | 1,49% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.40|2015-03-03 | 1,42% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.18|2015-05-20 | 1,31% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.20|2015-06-15 | 1,31% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|02.00|2014-12-10 | 1,20% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|02.00|2014-11-27 | 1,17% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|02.00|2014-10-28 | 1,17% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.20|2015-04-01 | 1,06% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.20|2015-03-30 | 1,06% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.19|2015-03-26 | 1,06% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.20|2015-03-23 | 1,06% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.98|2015-07-03 | 1,06% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.70|2015-10-23 | 1,06% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.55|2015-03-13 | 1,03% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.55|2015-03-06 | 1,03% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.65|2015-02-02 | 0,98% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.65|2015-01-26 | 0,98% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.43|2015-09-14 | 0,96% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|02.15|2015-01-14 | 0,89% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.55|2015-01-08 | 0,89% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.55|2014-12-30 | 0,89% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|01.50|2015-08-20 | 0,81% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|01.50|2015-08-04 | 0,81% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|01.50|2015-08-07 | 0,81% | |
| PAGARE|LIBERBANK|00.18|2014-11-21 | ES0568675625 | 0,78% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.50|2015-10-09 | 0,78% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.50|2015-10-02 | 0,78% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.35|2015-04-30 | 0,71% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.35|2015-04-24 | 0,71% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.34|2015-04-17 | 0,71% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.85|2015-07-20 | 0,71% | |
| PARTICIPACION|AC CORTO | ES0107432009 | 0,69% |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.82|2016-04-27 | 0,67% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.72|2015-10-30 | 0,67% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.57|2015-05-11 | 0,67% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-09-09 | 0,64% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.84|2014-11-21 | 0,64% | |
| PAGARE|LIBERBANK|00.91|2015-09-04 | ES0568675716 | 0,61% |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.50|2015-04-13 | 0,60% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.90|2015-02-11 | 0,60% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-11-12 | 0,60% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.98|2015-05-06 | 0,53% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-11-03 | 0,53% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-10-15 | 0,53% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-10-03 | 0,53% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.43|2015-09-18 | 0,36% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-08-07 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 DEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
10,7M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo