FONDO 3 DEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114996038
| Patrimonio | 10.669.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.694 |
| Patrimonio por partícipe | 6.298,41€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 94 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BONOS REPO|01.28|2011-10-03 | ES00000122R7 | 6,77% |
| DEPOSITO|2069 BANKIA SA (2069)|02.65|2011-10-26 | 33144ES2038 | 1,62% |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.25|2012-05-02 | ES00000950M2 | 1,56% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|03.45|2012-04-27 | 33588ES2105 | 1,08% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.44|2012-06-08 | 33149ES2417 | 1,08% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.34|2012-05-09 | 33149ES2417 | 1,08% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.23|2012-04-10 | 33149ES2417 | 1,08% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.20|2012-04-20 | 33149ES2417 | 1,08% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|03.04|2012-01-13 | 33222ES2017 | 1,08% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|02.83|2011-11-25 | 33222ES2017 | 1,08% |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|02.42|2011-10-14 | 33588ES2099 | 1,08% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|02.34|2011-10-14 | 33222ES2017 | 1,08% |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA|03.35|2012-02-10 | 22401ES2103 | 1,08% |
| DEPOSITO|2054 BANCA CIVICA (2054)|02.46|2011-11-16 | 32796ES0490 | 1,08% |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|03.90|2012-02-07 | 32766ES2107 | 1,08% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|02.61|2011-10-05 | 33149ES2417 | 1,08% |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|02.56|2011-12-28 | 33588ES2099 | 1,08% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.39|2012-04-18 | 33149ES2417 | 0,97% |
| DEPOSITO|2106 BANCA CIVICA (2106)|03.44|2012-06-22 | 32796ES0490 | 0,97% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|03.36|2012-04-25 | 33222ES2017 | 0,97% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|03.35|2012-04-20 | 33221ES2051 | 0,97% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|03.41|2012-06-15 | 33221ES2051 | 0,97% |
| DEPOSITO|2106 BANCA CIVICA (2106)|03.37|2012-05-30 | 32796ES0490 | 0,97% |
| DEPOSITO|2054 BANCA CIVICA (2054)|03.28|2012-03-21 | 32796ES0490 | 0,97% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.19|2012-02-29 | 33149ES2417 | 0,97% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|03.24|2012-03-23 | 33221ES2051 | 0,97% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|03.26|2012-04-27 | 33221ES2051 | 0,97% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|03.00|2012-02-01 | 33222ES2017 | 0,97% |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|02.99|2012-01-19 | 33588ES2099 | 0,97% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|03.09|2012-03-30 | 33221ES2043 | 0,97% |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.43|2012-06-22 | 32796ES0490 | 0,97% |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.08|2012-03-28 | 32796ES0490 | 0,97% |
| DEPOSITO|2054 BANCA CIVICA (2054)|02.92|2011-12-21 | 32796ES0490 | 0,97% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|02.96|2012-02-22 | 33221ES2051 | 0,97% |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|02.87|2011-12-19 | 33588ES2099 | 0,97% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.87|2011-12-21 | 33588ES2105 | 0,97% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.84|2011-11-30 | 33588ES2105 | 0,97% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.88|2012-01-27 | 33588ES2105 | 0,97% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|02.84|2011-12-02 | 33149ES2417 | 0,97% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.87|2012-01-20 | 33588ES2105 | 0,97% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.83|2011-12-14 | 33588ES2105 | 0,97% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|02.83|2011-12-14 | 33222ES2017 | 0,97% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|03.04|2012-03-30 | 33222ES2086 | 0,97% |
| DEPOSITO|2037 BANKIA SA (2037)|02.79|2011-12-14 | 33144ES2038 | 0,97% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.76|2011-11-30 | 33588ES2105 | 0,97% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|02.77|2011-12-02 | 33222ES2017 | 0,97% |
| DEPOSITO|2037 BANKIA SA (2037)|02.78|2011-11-25 | 33144ES2038 | 0,97% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|03.37|2012-08-17 | 33222ES2017 | 0,97% |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|03.37|2012-08-17 | 33149ES2080 | 0,97% |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.28|2012-07-25 | 32796ES0490 | 0,97% |
| DEPOSITO|2052 BANKIA SA (2052)|03.11|2012-02-01 | 33144ES2038 | 0,97% |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|02.77|2011-11-09 | 33588ES2099 | 0,97% |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.39|2012-08-31 | 32796ES0490 | 0,97% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|02.97|2012-03-16 | 33149ES2417 | 0,97% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.22|2012-07-11 | 33144ES2038 | 0,97% |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|03.07|2012-01-20 | 33588ES2099 | 0,97% |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|02.78|2012-02-17 | 33588ES2099 | 0,97% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|02.51|2011-11-30 | 33222ES2086 | 0,97% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|02.52|2011-12-02 | 33144ES2038 | 0,97% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|02.52|2011-11-18 | 33222ES2086 | 0,97% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|02.50|2011-11-16 | 33149ES2417 | 0,97% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.04|2012-05-18 | 33144ES2038 | 0,97% |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|02.93|2011-12-20 | 33588ES2099 | 0,97% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|02.75|2012-01-18 | 33222ES2086 | 0,97% |
| DEPOSITO|2052 BANKIA SA (2052)|02.65|2011-12-23 | 33144ES2038 | 0,97% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|02.65|2011-12-14 | 33149ES2417 | 0,97% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.29|2012-08-22 | 33144ES2038 | 0,97% |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|03.34|2012-09-05 | 32796ES0490 | 0,97% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|03.31|2012-08-29 | 33221ES2051 | 0,97% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.35|2012-09-14 | 33144ES2038 | 0,97% |
| DEPOSITO|0490 BANCA CIVICA, S.A.|02.62|2012-02-15 | 32796ES0490 | 0,97% |
| DEPOSITO|2013 CATALUNYA BANC S.A.|03.60|2012-02-07 | 32836ES2013 | 0,97% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|03.14|2012-07-20 | 33144ES2038 | 0,97% |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|02.78|2012-03-28 | 33588ES2099 | 0,97% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.60|2011-10-05 | 33588ES2105 | 0,97% |
| DEPOSITO|2010 M.P.C.G.A. BADAJOZ|03.32|2012-03-29 | 33222ES2010 | 0,86% |
| DEPOSITO|2010 M.P.C.G.A. BADAJOZ|03.21|2012-02-29 | 33222ES2010 | 0,86% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|03.19|2012-02-24 | 33222ES2017 | 0,86% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.03|2012-02-16 | 33149ES2417 | 0,86% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.76|2011-11-18 | 33588ES2105 | 0,86% |
| DEPOSITO|2099 LIBERBANK S.A.|02.89|2012-02-17 | 33588ES2099 | 0,86% |
| DEPOSITO|2069 BANKIA SA (2069)|02.92|2011-12-14 | 33144ES2038 | 0,86% |
| DEPOSITO|2094 BANKIA SA (2094)|02.65|2011-12-16 | 33144ES2038 | 0,86% |
| DEPOSITO|2069 BANKIA SA (2069)|02.81|2011-11-18 | 33144ES2038 | 0,86% |
| DEPOSITO|2094 BANKIA SA (2094)|02.56|2011-11-23 | 33144ES2038 | 0,86% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|02.79|2012-03-30 | 33144ES2038 | 0,86% |
| DEPOSITO|2037 BANKIA SA (2037)|02.60|2011-10-05 | 33144ES2038 | 0,86% |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.50|2012-03-07 | 07548ES0061 | 0,54% |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|02.78|2012-03-28 | 33149ES2080 | 0,54% |
| PAGARE|C.MURCIA|04.53|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,51% |
| DEUDA|GEN.VALENC|03.88|2012-02-24 | XS0414704451 | 0,48% |
| DEUDA|JJCM-SEGR.|04.18|2012-02-13 | ES0001350240 | 0,42% |
| PAGARE|GEN.VALENC|03.80|2012-07-05 | ES0500105HL4 | 0,41% |
| PAGARE|GEN.VALENC|04.23|2012-08-24 | ES0500105HQ3 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 DEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
10,7M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo