FONDO 3 DEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114996038
| Patrimonio | 10.669.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.694 |
| Patrimonio por partícipe | 6.298,41€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|01.07|2010-11-26 | ES0000032303 | 4,50% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|01.05|2010-11-19 | ES0000032303 | 3,00% |
| DEPOSITO|2052 LA CAJA DE CANARIAS|00.99|2010-10-27 | ES0000029575 | 3,00% |
| DEPOSITO|2080 CAIXANOVA|01.13|2010-12-01 | ES0000022396 | 2,25% |
| DEPOSITO|2106 CAJASOL|01.00|2010-12-01 | ES0000028453 | 2,25% |
| DEPOSITO|2069 CAJA AHORROS SEGOVI|01.00|2010-12-03 | ES0000032310 | 2,25% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|01.01|2010-11-05 | ES0000032307 | 2,25% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|01.01|2010-11-05 | ES0000032796 | 2,25% |
| DEPOSITO|2010 M.P.C.G.A. BADAJOZ|01.00|2010-10-28 | ES0000032302 | 2,25% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.00|2010-10-28 | ES0000032312 | 2,25% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|00.99|2010-12-09 | ES0000032312 | 2,25% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|01.16|2010-10-13 | ES0000032303 | 2,25% |
| DEPOSITO|2010 M.P.C.G.A. BADAJOZ|00.99|2010-12-10 | ES0000032302 | 2,25% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|00.93|2010-10-27 | ES0000029452 | 2,25% |
| DEPOSITO|2094 CAJA DE AVILA|00.94|2010-10-15 | ES0000032173 | 2,25% |
| DEPOSITO|2065 C.G.A. DE CANARIAS|00.99|2010-12-20 | ES0000032796 | 2,25% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|01.08|2010-12-15 | ES0000029452 | 1,87% |
| DEPOSITO|2091 CAIXA GALICIA|01.07|2010-12-17 | ES0000025587 | 1,87% |
| DEPOSITO|2065 C.G.A. DE CANARIAS|01.08|2010-12-22 | ES0000032796 | 1,87% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|01.01|2010-10-29 | ES0000022392 | 1,87% |
| DEPOSITO|2065 C.G.A. DE CANARIAS|00.95|2010-10-15 | ES0000032796 | 1,87% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|00.99|2010-12-21 | ES0000032307 | 1,87% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|01.11|2010-11-26 | ES0000022392 | 1,50% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.26|2011-02-25 | ES0000032312 | 1,50% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|01.17|2010-10-22 | ES0000022392 | 1,50% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|01.17|2010-10-15 | ES0000029452 | 1,50% |
| DEPOSITO|2065 C.G.A. DE CANARIAS|00.99|2010-10-22 | ES0000032796 | 1,50% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|00.99|2010-12-17 | ES0000032312 | 1,50% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|01.19|2010-11-26 | ES0000029452 | 1,12% |
| DEPOSITO|2052 LA CAJA DE CANARIAS|01.19|2010-11-26 | ES0000029575 | 1,12% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.22|2010-11-17 | ES0000032312 | 1,12% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|01.16|2010-11-19 | ES0000022392 | 1,12% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.16|2010-11-17 | ES0000032312 | 1,12% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.16|2010-12-15 | ES0000032312 | 1,12% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|01.13|2010-11-19 | ES0000029452 | 1,12% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|01.15|2010-12-17 | ES0000029452 | 1,12% |
| DEPOSITO|2080 CAIXANOVA|01.16|2010-11-10 | ES0000022396 | 1,12% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|01.12|2010-10-29 | ES0000032796 | 1,12% |
| DEPOSITO|2052 LA CAJA DE CANARIAS|01.13|2010-10-22 | ES0000029575 | 1,12% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|01.16|2010-10-20 | ES0000022428 | 1,12% |
| DEPOSITO|2059 CAIXA SABADELL|01.12|2010-10-22 | ES0000032766 | 1,12% |
| DEPOSITO|2091 CAIXA GALICIA|01.08|2010-12-22 | ES0000025587 | 1,12% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|01.01|2010-11-05 | ES0000022428 | 1,12% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|01.01|2010-11-05 | ES0000029452 | 1,12% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|01.09|2010-10-22 | ES0000029452 | 1,12% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.07|2010-10-15 | ES0000032312 | 1,12% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|01.11|2010-10-13 | ES0000029452 | 1,12% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|01.15|2011-02-09 | ES0000029452 | 1,12% |
| DEPOSITO|2059 CAIXA SABADELL|00.99|2010-12-15 | ES0000032766 | 1,12% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|01.12|2010-10-06 | ES0000022392 | 1,12% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|01.15|2011-02-16 | ES0000032796 | 1,12% |
| DEPOSITO|2091 CAIXA GALICIA|01.07|2011-01-28 | ES0000025587 | 1,12% |
| DEPOSITO|2059 CAIXA SABADELL|01.05|2010-12-15 | ES0000032766 | 0,75% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|01.00|2010-10-20 | ES0000022428 | 0,75% |
| DEPOSITO|2106 CAJASOL|00.99|2010-12-15 | ES0000028453 | 0,75% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|00.96|2010-10-15 | ES0000032307 | 0,75% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|01.07|2011-01-12 | ES0000029452 | 0,75% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|00.99|2010-12-23 | ES0000022392 | 0,75% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|01.07|2011-01-28 | ES0000032303 | 0,75% |
| DEPOSITO|2065 C.G.A. DE CANARIAS|00.99|2010-11-15 | ES0000032796 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 DEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
10,7M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo