FONDO 3 DEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114996038
| Patrimonio | 10.669.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.694 |
| Patrimonio por partícipe | 6.298,41€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 87 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|OBLIG.REPO|00.65|2013-04-02 | ES00000123B9 | 10,96% |
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 9,32% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.40|2013-06-12 | 1,65% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.04|2014-02-20 | 1,65% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-07 | 1,49% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-14 | 1,49% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.05|2013-06-28 | 1,24% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.06|2013-06-25 | 1,24% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.05|2013-06-21 | 1,24% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.06|2013-06-19 | 1,24% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-10-08 | 1,24% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.45|2013-08-28 | 1,24% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-09-11 | 1,24% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-08-13 | 1,24% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2014-01-13 | 1,24% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-11 | 1,24% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.45|2013-07-31 | 1,24% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2014-01-10 | 1,24% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.45|2013-07-03 | 1,24% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.45|2014-01-15 | 1,24% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.45|2013-11-27 | 1,24% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-03-12 | 1,24% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.77|2014-06-18 | 1,24% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.78|2014-07-16 | 1,24% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.06|2014-06-25 | 1,20% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.05|2014-04-30 | 1,20% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-21 | 0,99% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-17 | 0,99% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-05-16 | 0,99% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-20 | 0,99% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.05|2014-04-16 | 0,99% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|04.00|2013-04-04 | 0,99% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-04-02 | 0,99% | |
| PAGARE|LIBERBANK|03.03|2014-03-28 | ES0568675609 | 0,96% |
| PAGARE|LIBERBANK|03.04|2014-04-11 | ES0568675617 | 0,96% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.75|2013-07-17 | 0,83% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-09-25 | 0,83% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-06-05 | 0,83% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-10-03 | 0,83% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.40|2013-06-05 | 0,83% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-24 | 0,83% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.04|2014-02-11 | 0,83% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-11-08 | 0,83% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-11-22 | 0,83% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-04 | 0,83% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.70|2014-01-31 | 0,83% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.35|2013-11-13 | 0,83% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.50|2013-08-21 | 0,83% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.35|2013-10-25 | 0,83% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.30|2013-07-10 | 0,83% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2014-01-09 | 0,83% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|04.40|2013-09-13 | 0,83% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-04-23 | 0,83% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.00|2013-10-23 | 0,74% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-03-21 | 0,83% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|02.30|2013-11-06 | 0,83% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.78|2014-08-22 | 0,82% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.97|2014-02-07 | ES0568675575 | 0,80% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.99|2014-02-21 | ES0568675377 | 0,80% |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-30 | 0,74% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-11-27 | 0,74% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-05-08 | 0,74% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.00|2013-12-13 | 0,74% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-04-30 | 0,74% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.73|2013-04-26 | 0,74% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.73|2013-04-25 | 0,74% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-12-18 | 0,74% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.50|2013-05-28 | 0,74% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-11-29 | 0,66% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.45|2013-10-16 | 0,66% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.61|2013-04-16 | 0,66% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.75|2013-07-24 | 0,50% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|04.35|2013-08-30 | 0,50% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.45|2013-08-07 | 0,41% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.35|2013-11-20 | 0,41% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|03.70|2013-04-19 | 0,41% | |
| PAGARE|LIBERBANK|03.02|2014-03-14 | ES0568675583 | 0,40% |
| PAGARE|BANKINTER|03.18|2013-05-15 | ES0513679UP7 | 0,35% |
| PAGARE|BSANTANDER|02.40|2013-04-16 | ES0513900WA5 | 0,32% |
| PAGARE|BANESTO BE|01.75|2013-07-08 | ES05135405J0 | 0,16% |
| PAGARE|BANKINTER|02.57|2013-04-24 | ES0513679TL8 | 0,11% |
| REPO|OBLIG.REPO|00.87|2013-04-02 | ES00000121H0 | 0,10% |
| PAGARE|BANESTO BE|01.75|2013-07-22 | ES05135407P3 | 0,08% |
| PAGARE|BANKINTER|02.99|2013-04-17 | ES0513679TK0 | 0,05% |
| PAGARE|B.CIVICA|04.83|2013-05-03 | ES0548873639 | 0,04% |
| PAGARE|B.CIVICA|04.81|2013-04-25 | ES0548873886 | 0,02% |
| PAGARE|B.CIVICA|04.90|2013-05-24 | ES0548873993 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 DEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
10,7M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo