FONDO 3 DEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114996038
| Patrimonio | 10.669.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.694 |
| Patrimonio por partícipe | 6.298,41€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 100 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 8,97% |
| REPO|OBLIG.REPO|00.56|2014-01-02 | ES00000121H0 | 3,95% |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.60|2014-03-14 | 2,63% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.35|2014-06-19 | 2,63% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|02.80|2014-12-17 | 2,03% | |
| PAGARE|LIBERBANK|01.97|2014-06-20 | ES0568675500 | 1,62% |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|02.00|2014-12-10 | 1,57% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|02.00|2014-10-28 | 1,52% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|02.00|2014-11-27 | 1,52% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.00|2014-07-04 | 1,38% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.98|2015-07-03 | 1,38% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.70|2015-10-23 | 1,38% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.02|2014-06-20 | 1,32% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.00|2014-06-25 | 1,32% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.15|2014-05-30 | 1,29% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.43|2015-09-14 | 1,25% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|01.80|2014-01-15 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.05|2014-07-22 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.05|2014-07-15 | 1,15% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|01.80|2014-01-08 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|01.55|2014-01-30 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|01.55|2014-01-23 | 1,15% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.44|2014-11-21 | ES0568675625 | 1,02% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.50|2015-10-09 | 1,01% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.50|2015-10-02 | 1,01% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.34|2015-04-17 | 0,92% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.35|2015-04-24 | 0,92% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.35|2015-04-30 | 0,92% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.80|2014-05-21 | 0,92% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.15|2014-05-27 | 0,92% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.90|2014-08-11 | 0,92% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.90|2014-08-18 | 0,92% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.80|2014-09-09 | 0,92% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.04|2014-02-20 | 0,92% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.80|2014-09-16 | 0,92% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.90|2014-08-25 | 0,92% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.80|2014-09-23 | 0,92% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.55|2014-06-12 | 0,88% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.22|2014-09-19 | ES0568675732 | 0,86% |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.40|2014-09-02 | 0,83% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-07 | 0,83% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-09-09 | 0,83% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.84|2014-11-21 | 0,83% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.20|2015-09-04 | ES0568675716 | 0,79% |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.50|2015-04-13 | 0,79% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.80|2014-09-05 | 0,78% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.90|2015-02-11 | 0,78% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-11-12 | 0,78% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.80|2014-05-09 | 0,69% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-03-12 | 0,69% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.50|2014-07-31 | 0,69% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-11 | 0,69% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.98|2015-05-06 | 0,69% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-11-03 | 0,69% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-10-15 | 0,69% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-10-03 | 0,69% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2014-01-13 | 0,69% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.91|2014-06-20 | 0,69% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2014-01-10 | 0,69% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.38|2014-07-01 | 0,69% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.30|2014-07-31 | 0,69% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.77|2014-06-18 | 0,69% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.02|2014-03-28 | 0,69% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.45|2014-01-15 | 0,69% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-06-04 | 0,69% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.51|2014-06-20 | 0,69% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.78|2014-07-16 | 0,69% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.51|2014-07-18 | 0,69% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.08|2014-04-04 | ES0568675674 | 0,68% |
| PAGARE|SAN.CONSUM|01.10|2014-05-30 | ES0513495IO6 | 0,68% |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.06|2014-06-25 | 0,67% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.05|2014-04-30 | 0,67% | |
| PAGARE|BANESTO BE|01.08|2014-03-26 | ES0513540J83 | 0,59% |
| PAGARE|BANESTO BE|00.89|2014-01-31 | ES05135406X9 | 0,56% |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-05-07 | 0,55% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-20 | 0,55% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.05|2014-04-16 | 0,55% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-04-02 | 0,55% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.80|2014-04-04 | 0,55% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.13|2014-04-25 | ES0568675484 | 0,54% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.07|2014-03-28 | ES0568675609 | 0,54% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.10|2014-04-11 | ES0568675617 | 0,54% |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.43|2015-09-18 | 0,46% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-03-21 | 0,46% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.90|2014-08-14 | 0,46% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.04|2014-02-11 | 0,46% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-04-23 | 0,46% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-04 | 0,46% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-08-07 | 0,46% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2014-01-09 | 0,46% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.70|2014-07-24 | 0,46% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.80|2014-04-14 | 0,46% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.70|2014-01-31 | 0,46% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.78|2014-08-22 | 0,46% | |
| PAGARE|BANESTO BE|01.20|2014-04-25 | ES05135408Q9 | 0,46% |
| PAGARE|SAN.CONSUM|01.07|2014-05-09 | ES0513495IH0 | 0,45% |
| PAGARE|LIBERBANK|01.90|2014-02-07 | ES0568675575 | 0,45% |
| PAGARE|LIBERBANK|01.97|2014-02-21 | ES0568675377 | 0,45% |
| PAGARE|BANESTO BE|01.41|2014-06-27 | ES05135409O2 | 0,42% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.04|2014-03-14 | ES0568675583 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 DEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
10,7M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo