FONDO 3 DEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114996038
| Patrimonio | 10.669.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.694 |
| Patrimonio por partícipe | 6.298,41€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.60|2016-04-07 | 10,48% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.65|2016-10-07 | 6,02% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|00.35|2016-06-13 | 5,82% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.25|2016-06-20 | 5,82% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.23|2016-06-27 | 5,82% | |
| PAGARE|B.SABADELL|00.14|2016-09-14 | ES0513862AC9 | 5,80% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.65|2017-02-24 | 4,85% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.30|2016-08-26 | 4,85% | |
| PARTICIPACION|IMAN.C.PLA | ES0107432009 | 4,58% |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.60|2016-09-23 | 3,89% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.60|2016-09-16 | 3,89% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.41|2016-04-01 | 3,88% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.30|2017-03-03 | 3,88% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.41|2016-04-08 | 3,69% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.82|2016-04-27 | 3,69% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.25|2016-07-13 | 2,91% | |
| PAGARE|B.SABADELL|00.08|2016-07-20 | ES0513862X77 | 2,91% |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|00.35|2017-03-14 | 1,94% | |
| PARTICIPACION|IMANT.FOND | ES0106933031 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 DEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
10,7M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo