FONDO 3 DEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114996038
| Patrimonio | 10.669.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.694 |
| Patrimonio por partícipe | 6.298,41€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 92 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 8,57% |
| REPO|OBLIG.REPO|01.00|2013-07-01 | ES00000123B9 | 6,35% |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.60|2014-03-14 | 3,52% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.35|2014-06-19 | 3,52% | |
| REPO|BONOS REPO|00.46|2013-07-01 | ES00000123T1 | 2,89% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.53|2014-06-20 | ES0568675500 | 2,17% |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.02|2014-06-20 | 1,76% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.00|2014-06-25 | 1,76% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.15|2014-05-30 | 1,73% | |
| PAGARE|LIBERBANK|03.08|2014-11-21 | ES0568675625 | 1,36% |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.04|2014-02-20 | 1,24% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.80|2014-05-21 | 1,24% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.15|2014-05-27 | 1,23% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-07 | 1,11% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.84|2014-11-21 | 1,11% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-11-12 | 1,05% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.90|2015-02-11 | 1,05% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-11 | 0,93% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2014-01-13 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2014-01-10 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-10-08 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.45|2014-01-15 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-03-12 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-09-11 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.45|2013-08-28 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.45|2013-11-27 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-08-13 | 0,93% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.45|2013-07-31 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.80|2014-05-09 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.20|2013-07-26 | 0,93% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.45|2013-07-03 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.78|2014-07-16 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.91|2014-06-20 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-10-03 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.51|2014-07-18 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-10-15 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.77|2014-06-18 | 0,92% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-06-04 | 0,92% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.51|2014-06-20 | 0,92% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-11-03 | 0,92% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.98|2015-05-06 | 0,92% | |
| PAGARE|SAN.CONSUM|01.98|2014-05-30 | ES0513495IO6 | 0,91% |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.05|2014-04-30 | 0,90% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.06|2014-06-25 | 0,90% | |
| PAGARE|BANESTO BE|01.99|2014-03-26 | ES0513540J83 | 0,79% |
| PAGARE|BANESTO BE|01.94|2014-01-31 | ES05135406X9 | 0,75% |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-20 | 0,74% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.80|2014-04-04 | 0,74% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-05-07 | 0,74% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.05|2014-04-16 | 0,74% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-04-02 | 0,74% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.95|2014-04-25 | ES0568675484 | 0,72% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.93|2014-03-28 | ES0568675609 | 0,72% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.94|2014-04-11 | ES0568675617 | 0,72% |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.04|2014-02-11 | 0,62% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-04 | 0,62% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.70|2014-01-31 | 0,62% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-11-22 | 0,62% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-11-08 | 0,62% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-10-03 | 0,62% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2014-01-09 | 0,62% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-09-25 | 0,62% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.35|2013-11-13 | 0,62% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-03-21 | 0,62% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.35|2013-10-25 | 0,62% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.80|2014-04-14 | 0,62% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|04.40|2013-09-13 | 0,62% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.00|2013-10-23 | 0,56% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.50|2013-08-21 | 0,62% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|02.30|2013-11-06 | 0,62% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.75|2013-07-17 | 0,62% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-04-23 | 0,62% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.30|2013-07-10 | 0,62% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.78|2014-08-22 | 0,62% | |
| PAGARE|BANESTO BE|02.04|2014-04-25 | ES05135408Q9 | 0,61% |
| PAGARE|SAN.CONSUM|01.96|2014-05-09 | ES0513495IH0 | 0,61% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.87|2014-02-07 | ES0568675575 | 0,60% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.89|2014-02-21 | ES0568675377 | 0,60% |
| PAGARE|BANESTO BE|02.20|2014-06-27 | ES05135409O2 | 0,56% |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-11-27 | 0,56% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.00|2013-12-13 | 0,56% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-12-18 | 0,56% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-11-29 | 0,49% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.45|2013-10-16 | 0,49% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|04.35|2013-08-30 | 0,37% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.75|2013-07-24 | 0,37% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.35|2013-11-20 | 0,31% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.45|2013-08-07 | 0,31% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.91|2014-03-14 | ES0568675583 | 0,30% |
| PAGARE|B. POPULAR|02.95|2013-10-04 | ES0513806GO8 | 0,13% |
| PAGARE|BANESTO BE|01.31|2013-07-08 | ES05135405J0 | 0,12% |
| PAGARE|BANESTO BE|01.33|2013-07-22 | ES05135407P3 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 DEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
10,7M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo