FONDO 3 DEPOSITO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114996038

Patrimonio 10.669.499€
Partícipes 1.694
Patrimonio por partícipe 6.298,41€

Cartera del fondo a 2013-06-30

El fondo invierte en 92 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACION|AC.FONDEPO ES0106933031 8,57%
REPO|OBLIG.REPO|01.00|2013-07-01 ES00000123B9 6,35%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.60|2014-03-14 3,52%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.35|2014-06-19 3,52%
REPO|BONOS REPO|00.46|2013-07-01 ES00000123T1 2,89%
PAGARE|LIBERBANK|02.53|2014-06-20 ES0568675500 2,17%
DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.02|2014-06-20 1,76%
DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.00|2014-06-25 1,76%
DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.15|2014-05-30 1,73%
PAGARE|LIBERBANK|03.08|2014-11-21 ES0568675625 1,36%
DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.04|2014-02-20 1,24%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.80|2014-05-21 1,24%
DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.15|2014-05-27 1,23%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-07 1,11%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.84|2014-11-21 1,11%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-11-12 1,05%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.90|2015-02-11 1,05%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-11 0,93%
DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2014-01-13 0,93%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2014-01-10 0,93%
DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-10-08 0,93%
DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.45|2014-01-15 0,93%
DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-03-12 0,93%
DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-09-11 0,93%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.45|2013-08-28 0,93%
DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.45|2013-11-27 0,93%
DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-08-13 0,93%
DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.45|2013-07-31 0,93%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.80|2014-05-09 0,93%
DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.20|2013-07-26 0,93%
DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.45|2013-07-03 0,93%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.78|2014-07-16 0,93%
DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.91|2014-06-20 0,93%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-10-03 0,93%
DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.51|2014-07-18 0,93%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-10-15 0,93%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.77|2014-06-18 0,92%
DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-06-04 0,92%
DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.51|2014-06-20 0,92%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-11-03 0,92%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.98|2015-05-06 0,92%
PAGARE|SAN.CONSUM|01.98|2014-05-30 ES0513495IO6 0,91%
DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.05|2014-04-30 0,90%
DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.06|2014-06-25 0,90%
PAGARE|BANESTO BE|01.99|2014-03-26 ES0513540J83 0,79%
PAGARE|BANESTO BE|01.94|2014-01-31 ES05135406X9 0,75%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-20 0,74%
DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.80|2014-04-04 0,74%
DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-05-07 0,74%
DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.05|2014-04-16 0,74%
DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-04-02 0,74%
PAGARE|LIBERBANK|02.95|2014-04-25 ES0568675484 0,72%
PAGARE|LIBERBANK|02.93|2014-03-28 ES0568675609 0,72%
PAGARE|LIBERBANK|02.94|2014-04-11 ES0568675617 0,72%
DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.04|2014-02-11 0,62%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-04 0,62%
DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.70|2014-01-31 0,62%
DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-11-22 0,62%
DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-11-08 0,62%
DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-10-03 0,62%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2014-01-09 0,62%
DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-09-25 0,62%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.35|2013-11-13 0,62%
DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-03-21 0,62%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.35|2013-10-25 0,62%
DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.80|2014-04-14 0,62%
DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|04.40|2013-09-13 0,62%
DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.00|2013-10-23 0,56%
DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.50|2013-08-21 0,62%
DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|02.30|2013-11-06 0,62%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.75|2013-07-17 0,62%
DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-04-23 0,62%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.30|2013-07-10 0,62%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.78|2014-08-22 0,62%
PAGARE|BANESTO BE|02.04|2014-04-25 ES05135408Q9 0,61%
PAGARE|SAN.CONSUM|01.96|2014-05-09 ES0513495IH0 0,61%
PAGARE|LIBERBANK|02.87|2014-02-07 ES0568675575 0,60%
PAGARE|LIBERBANK|02.89|2014-02-21 ES0568675377 0,60%
PAGARE|BANESTO BE|02.20|2014-06-27 ES05135409O2 0,56%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-11-27 0,56%
DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.00|2013-12-13 0,56%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-12-18 0,56%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-11-29 0,49%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.45|2013-10-16 0,49%
DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|04.35|2013-08-30 0,37%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.75|2013-07-24 0,37%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.35|2013-11-20 0,31%
DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.45|2013-08-07 0,31%
PAGARE|LIBERBANK|02.91|2014-03-14 ES0568675583 0,30%
PAGARE|B. POPULAR|02.95|2013-10-04 ES0513806GO8 0,13%
PAGARE|BANESTO BE|01.31|2013-07-08 ES05135405J0 0,12%
PAGARE|BANESTO BE|01.33|2013-07-22 ES05135407P3 0,06%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDO 3 DEPOSITO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

10,7M

patrimonio

1,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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