FONDO 3 DEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114996038
| Patrimonio | 10.669.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.694 |
| Patrimonio por partícipe | 6.298,41€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 106 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 9,09% |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.60|2014-03-14 | 2,93% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.35|2014-06-19 | 2,93% | |
| REPO|BONOS REPO|00.17|2013-10-01 | ES00000123P9 | 2,06% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.08|2014-06-20 | ES0568675500 | 1,81% |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.00|2014-07-04 | 1,54% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.98|2015-07-03 | 1,54% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.02|2014-06-20 | 1,47% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.00|2014-06-25 | 1,47% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.15|2014-05-30 | 1,44% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.43|2015-09-14 | 1,39% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.05|2014-07-15 | 1,29% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|01.55|2014-01-30 | 1,29% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|01.55|2014-01-23 | 1,29% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.05|2014-07-22 | 1,29% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|01.80|2014-01-15 | 1,29% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|01.80|2014-01-08 | 1,29% | |
| PAGARE|LIBERBANK|03.11|2014-11-21 | ES0568675625 | 1,13% |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.04|2014-02-20 | 1,03% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.80|2014-05-21 | 1,03% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.15|2014-05-27 | 1,03% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.90|2014-08-11 | 1,03% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.90|2014-08-18 | 1,03% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.90|2014-08-25 | 1,03% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.80|2014-09-09 | 1,03% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.80|2014-09-16 | 1,03% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.80|2014-09-23 | 1,03% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.55|2014-06-12 | 0,98% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-09-09 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-07 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.40|2014-09-02 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.84|2014-11-21 | 0,92% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.63|2015-09-04 | ES0568675716 | 0,88% |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.80|2014-09-05 | 0,87% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-11-12 | 0,87% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.90|2015-02-11 | 0,87% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-11 | 0,77% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2014-01-13 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-03-12 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2014-01-10 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.45|2014-01-15 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.80|2014-05-09 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.38|2014-07-01 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.45|2013-11-27 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.02|2014-03-28 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.30|2014-07-31 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.50|2014-07-31 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.30|2013-12-30 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-10-08 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-10-03 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-10-15 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.91|2014-06-20 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.77|2014-06-18 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-06-04 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.51|2014-06-20 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.78|2014-07-16 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-11-03 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.51|2014-07-18 | 0,77% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.98|2015-05-06 | 0,77% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.84|2014-04-04 | ES0568675674 | 0,76% |
| PAGARE|SAN.CONSUM|01.90|2014-05-30 | ES0513495IO6 | 0,76% |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.05|2014-04-30 | 0,75% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.06|2014-06-25 | 0,75% | |
| PAGARE|BANESTO BE|01.90|2014-03-26 | ES0513540J83 | 0,65% |
| PAGARE|BANESTO BE|01.84|2014-01-31 | ES05135406X9 | 0,63% |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-20 | 0,62% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.80|2014-04-04 | 0,62% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-05-07 | 0,62% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.05|2014-04-16 | 0,62% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-04-02 | 0,62% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.87|2014-04-25 | ES0568675484 | 0,60% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.84|2014-03-28 | ES0568675609 | 0,60% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.85|2014-04-11 | ES0568675617 | 0,60% |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.04|2014-02-11 | 0,51% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.90|2014-02-04 | 0,51% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.70|2014-01-31 | 0,51% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-03-21 | 0,51% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.80|2014-04-14 | 0,51% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2014-01-09 | 0,51% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.43|2015-09-18 | 0,51% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-11-22 | 0,51% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.50|2014-04-23 | 0,51% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.35|2013-11-13 | 0,51% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-11-08 | 0,51% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.90|2014-08-14 | 0,51% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.35|2013-10-25 | 0,51% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.70|2014-07-24 | 0,51% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|02.30|2013-11-06 | 0,51% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.00|2013-10-23 | 0,46% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-10-03 | 0,51% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-08-07 | 0,51% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.78|2014-08-22 | 0,51% | |
| PAGARE|BANESTO BE|01.96|2014-04-25 | ES05135408Q9 | 0,51% |
| PAGARE|SAN.CONSUM|01.88|2014-05-09 | ES0513495IH0 | 0,50% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.77|2014-02-07 | ES0568675575 | 0,50% |
| PAGARE|LIBERBANK|02.79|2014-02-21 | ES0568675377 | 0,50% |
| PAGARE|BANESTO BE|02.12|2014-06-27 | ES05135409O2 | 0,47% |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.00|2013-12-13 | 0,46% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-11-27 | 0,46% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-12-18 | 0,46% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-11-29 | 0,41% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.45|2013-10-16 | 0,41% | |
| REPO|OBLIG.REPO|00.35|2013-10-01 | ES00000123B9 | 0,29% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.35|2013-11-20 | 0,26% | |
| PAGARE|LIBERBANK|02.82|2014-03-14 | ES0568675583 | 0,25% |
| PAGARE|B. POPULAR|02.81|2013-10-04 | ES0513806GO8 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 DEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
10,7M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo