FONDO 3 DEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114996038
| Patrimonio | 10.669.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.694 |
| Patrimonio por partícipe | 6.298,41€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 89 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|OBLIG.REPO|01.53|2011-07-01 | ES00000120G4 | 6,90% |
| DEPOSITO|2069 CAJA AHORROS SEGOVI|02.65|2011-10-26 | ES0000033144 | 1,61% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|02.07|2011-08-05 | ES0000033222 | 1,61% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|01.98|2011-07-06 | ES0000033221 | 1,61% |
| DEPOSITO|2043 CAJA MURCIA|02.03|2011-07-20 | ES0000033221 | 1,61% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|02.20|2011-09-14 | ES0000033221 | 1,61% |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.25|2012-05-02 | ES00000950M2 | 1,56% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|01.82|2011-07-13 | ES0000033149 | 1,34% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|03.45|2012-04-27 | ES0000022391 | 1,08% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.34|2012-05-09 | ES0000033149 | 1,08% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.44|2012-06-08 | ES0000033149 | 1,08% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.23|2012-04-10 | ES0000033149 | 1,08% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|03.04|2012-01-13 | ES0000033222 | 1,08% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|02.83|2011-11-25 | ES0000033222 | 1,08% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|01.97|2011-07-29 | ES0000033221 | 1,08% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|02.42|2011-10-14 | ES0000032312 | 1,08% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|01.96|2011-08-17 | ES0000032312 | 1,08% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|02.61|2011-10-05 | ES0000033149 | 1,08% |
| DEPOSITO|2106 CAJASOL|01.87|2011-07-01 | ES0000032796 | 1,08% |
| DEPOSITO|2107 UNNIM|03.50|2011-08-01 | ES0000032766 | 1,08% |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA|03.04|2011-08-11 | ES0000022401 | 1,08% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|02.07|2011-07-27 | ES0000032796 | 1,08% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|02.27|2011-09-28 | ES0000033149 | 1,08% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|02.27|2011-09-28 | ES0000032312 | 1,08% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|02.34|2011-10-14 | ES0000033222 | 1,08% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|02.46|2011-11-16 | ES0000032796 | 1,07% |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA|03.35|2012-02-10 | ES0000022401 | 1,07% |
| DEPOSITO|2107 UNNIM|03.90|2012-02-07 | ES0000032766 | 1,07% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|02.56|2011-12-28 | ES0000032312 | 1,07% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.39|2012-04-18 | ES0000033149 | 0,97% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|03.28|2012-03-21 | ES0000032796 | 0,97% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.19|2012-02-29 | ES0000033149 | 0,97% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|03.35|2012-04-20 | ES0000033221 | 0,97% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|03.36|2012-04-25 | ES0000033222 | 0,97% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|03.24|2012-03-23 | ES0000033221 | 0,97% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|02.77|2011-11-09 | ES0000032312 | 0,97% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.84|2011-11-30 | ES0000022391 | 0,97% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|02.84|2011-12-02 | ES0000033149 | 0,97% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|02.92|2011-12-21 | ES0000032796 | 0,97% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|02.78|2011-11-25 | ES0000033144 | 0,97% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|02.99|2012-01-19 | ES0000032312 | 0,97% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.76|2011-11-30 | ES0000022391 | 0,97% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|02.87|2011-12-19 | ES0000032312 | 0,97% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.87|2011-12-21 | ES0000022391 | 0,97% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.83|2011-12-14 | ES0000022391 | 0,97% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|02.77|2011-12-02 | ES0000033222 | 0,97% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|02.83|2011-12-14 | ES0000033222 | 0,97% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|03.00|2012-02-01 | ES0000033222 | 0,97% |
| DEPOSITO|2052 LA CAJA DE CANARIAS|03.11|2012-02-01 | ES0000033144 | 0,97% |
| DEPOSITO|2106 CAJASOL|03.37|2012-05-30 | ES0000032796 | 0,97% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|03.26|2012-04-27 | ES0000033221 | 0,97% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|03.07|2012-01-20 | ES0000032312 | 0,97% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|02.79|2011-12-14 | ES0000033144 | 0,97% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|02.93|2011-12-20 | ES0000032312 | 0,97% |
| DEPOSITO|2051 SA NOSTRA|03.41|2012-06-15 | ES0000033221 | 0,97% |
| DEPOSITO|2052 LA CAJA DE CANARIAS|02.57|2011-09-30 | ES0000033144 | 0,97% |
| DEPOSITO|2069 CAJA AHORROS SEGOVI|02.32|2011-09-28 | ES0000033144 | 0,97% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.60|2011-10-05 | ES0000022391 | 0,97% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|01.96|2011-07-22 | ES0000022391 | 0,97% |
| DEPOSITO|2052 LA CAJA DE CANARIAS|02.29|2011-09-23 | ES0000033144 | 0,97% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|02.97|2012-03-16 | ES0000033149 | 0,97% |
| DEPOSITO|2052 LA CAJA DE CANARIAS|02.65|2011-12-23 | ES0000033144 | 0,97% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|02.65|2011-12-14 | ES0000033149 | 0,97% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|02.52|2011-11-18 | ES0000033222 | 0,97% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|02.50|2011-11-16 | ES0000033149 | 0,97% |
| DEPOSITO|2086 CAJA INMACULADA|02.75|2012-01-18 | ES0000033222 | 0,97% |
| DEPOSITO|2013 CATALUNYA CAIXA|03.60|2012-02-07 | ES0000032836 | 0,97% |
| DEPOSITO|2010 M.P.C.G.A. BADAJOZ|03.32|2012-03-29 | ES0000033222 | 0,86% |
| DEPOSITO|2010 M.P.C.G.A. BADAJOZ|03.21|2012-02-29 | ES0000033222 | 0,86% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|03.19|2012-02-24 | ES0000033222 | 0,86% |
| DEPOSITO|2105 B.CASTILLA-LA MANCH|02.76|2011-11-18 | ES0000022391 | 0,86% |
| DEPOSITO|2069 CAJA AHORROS SEGOVI|02.40|2011-09-02 | ES0000033144 | 0,86% |
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.03|2012-02-16 | ES0000033149 | 0,86% |
| DEPOSITO|2069 CAJA AHORROS SEGOVI|02.92|2011-12-14 | ES0000033144 | 0,86% |
| DEPOSITO|2069 CAJA AHORROS SEGOVI|02.81|2011-11-18 | ES0000033144 | 0,86% |
| DEPOSITO|2037 C.A.DE LA RIOJA|02.60|2011-10-05 | ES0000033144 | 0,86% |
| DEPOSITO|2107 UNNIM|03.65|2011-08-29 | ES0000032766 | 0,86% |
| DEPOSITO|2094 CAJA DE AVILA|02.29|2011-09-19 | ES0000033144 | 0,86% |
| DEPOSITO|2094 CAJA DE AVILA|02.56|2011-11-23 | ES0000033144 | 0,86% |
| DEPOSITO|2094 CAJA DE AVILA|02.65|2011-12-16 | ES0000033144 | 0,86% |
| DEPOSITO|2099 CAJA EXTREMADURA|02.89|2012-02-17 | ES0000032312 | 0,86% |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.05|2011-09-07 | ES0000007548 | 0,54% |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.50|2012-03-07 | ES0000007548 | 0,54% |
| DEPOSITO|2017 CAJA CIRCULO|02.14|2011-08-17 | ES0000033222 | 0,54% |
| DEPOSITO|2054 CAJA NAVARRA|02.08|2011-09-14 | ES0000032796 | 0,54% |
| PAGARE|C.MURCIA|04.77|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,51% |
| DEUDA|GEN.VALENC|03.88|2012-02-24 | XS0414704451 | 0,48% |
| DEPOSITO|2107 UNNIM|03.75|2011-09-22 | ES0000032766 | 0,42% |
| DEUDA|JJCM-SEGR.|04.43|2012-02-13 | ES0001350240 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 DEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
10,7M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo