FONDO 3 DEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114996038
| Patrimonio | 10.669.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.694 |
| Patrimonio por partícipe | 6.298,41€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|-0,41|2017-09-15 | ES0L01709150 | 13,58% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|0,12|2018-06-21 | 4,52% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,08|2018-05-09 | 9,04% | |
| DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,15|2017-10-25 | 9,04% | |
| DEPOSITOS|BMN|0,05|2018-06-08 | 4,52% | |
| DEPOSITOS|B.SABADELL|0,04|2018-03-21 | 4,52% | |
| DEPOSITOS|BMN|0,05|2017-09-08 | 4,52% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,05|2018-06-08 | 3,62% | |
| DEPOSITOS|BMN|2017-09-29 | 2,26% | |
| PAGARE|B.SABADELL|0,08|2018-01-10 | ES0513862HW2 | 2,26% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,11|2017-10-25 | ES0513862HE0 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|IMANTIA FONDEPOSITO | ES0106933031 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 DEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
10,7M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo