FONDO 3 DEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114996038
| Patrimonio | 10.669.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.694 |
| Patrimonio por partícipe | 6.298,41€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 87 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 9,54% |
| REPO|OBLIG.REPO|01.77|2013-01-02 | ES00000123B9 | 7,40% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.40|2013-06-12 | 2,06% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-14 | 1,86% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.05|2013-06-28 | 1,55% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.06|2013-06-25 | 1,55% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.06|2013-06-19 | 1,55% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|04.05|2013-06-21 | 1,55% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.45|2013-08-28 | 1,54% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-10-08 | 1,54% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-09-11 | 1,54% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-08-13 | 1,54% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.45|2013-07-31 | 1,54% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.00|2013-02-08 | 1,54% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.45|2013-07-03 | 1,54% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|04.10|2013-01-23 | 1,54% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.75|2013-02-22 | 1,34% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-21 | 1,24% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-17 | 1,24% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-05-16 | 1,24% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|04.00|2013-04-04 | 1,24% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-06-05 | 1,03% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.40|2013-06-05 | 1,03% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-24 | 1,03% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.75|2013-07-17 | 1,03% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.50|2013-09-25 | 1,03% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-10-03 | 1,03% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|04.00|2013-02-08 | 1,03% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.30|2013-07-10 | 1,03% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-11-08 | 1,03% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.50|2013-08-21 | 1,03% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.55|2013-11-22 | 1,03% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.35|2013-11-13 | 1,03% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.35|2013-10-25 | 1,03% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|04.40|2013-09-13 | 1,03% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.25|2013-03-20 | 1,03% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.00|2013-10-23 | 0,92% | |
| DEPOSITO|0049 B.S.C.H.|03.45|2013-05-30 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-05-08 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.75|2013-04-30 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.73|2013-04-25 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.73|2013-04-26 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-03-13 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.95|2013-03-08 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.85|2013-02-20 | 0,93% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.10|2013-02-15 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-11-27 | 0,93% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.00|2013-01-25 | 0,93% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|04.00|2013-12-13 | 0,92% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.50|2013-05-28 | 0,92% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.75|2013-02-28 | 0,92% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-12-18 | 0,92% | |
| DEUDA|JUNTA AND.|05.00|2013-03-21 | ES0000090771 | 0,92% |
| PAGARE|LICO LEAS.|03.87|2013-02-01 | ES05176176K5 | 0,88% |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.60|2013-03-07 | 0,88% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.61|2013-04-16 | 0,82% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-03-26 | 0,82% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.80|2013-03-27 | 0,82% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.70|2013-02-01 | 0,82% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.50|2013-11-29 | 0,82% | |
| DEPOSITO|2017 BANCO GR. CAJA TRES|03.20|2013-01-25 | 0,82% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|04.45|2013-10-16 | 0,82% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|03.69|2013-01-18 | 0,82% | |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.35|2013-03-27 | 0,82% | |
| PAGARE|BC.GR.C.3|01.42|2013-01-09 | ES0535701033 | 0,80% |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|03.27|2013-01-11 | 0,72% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.75|2013-07-24 | 0,62% | |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|04.35|2013-08-30 | 0,62% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.00|2013-01-15 | 0,62% | |
| DEPOSITO|2107 UNNIM BANC, S.A.|03.70|2013-04-19 | 0,52% | |
| DEPOSITO|2086 BANCO GR. CAJA TRES|04.45|2013-08-07 | 0,51% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|04.35|2013-11-20 | 0,51% | |
| PAGARE|BANKINTER|03.28|2013-05-15 | ES0513679UP7 | 0,43% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.75|2013-02-13 | 0,41% | |
| PAGARE|BSANTANDER|02.52|2013-04-16 | ES0513900WA5 | 0,40% |
| DEUDA|C.MURCIA|10.88|2013-03-08 | ES0500102019 | 0,36% |
| PAGARE|B. POPULAR|03.12|2013-02-22 | ES0513806AH5 | 0,28% |
| PAGARE|IBERC.BCO.|03.92|2013-02-26 | ES0544251368 | 0,21% |
| PAGARE|BANKINTER|03.04|2013-01-23 | ES0513679UB7 | 0,18% |
| PAGARE|BANKINTER|02.69|2013-04-24 | ES0513679TL8 | 0,14% |
| PAGARE|IBERC.BCO.|02.33|2013-01-31 | ES0544251087 | 0,14% |
| PAGARE|BANKINTER|02.91|2013-02-13 | ES0513679WA5 | 0,10% |
| PAGARE|BANKINTER|03.11|2013-04-17 | ES0513679TK0 | 0,06% |
| PAGARE|B.CIVICA|04.94|2013-05-03 | ES0548873639 | 0,05% |
| PAGARE|B.CIVICA|04.93|2013-04-25 | ES0548873886 | 0,03% |
| PAGARE|IBERC.BCO.|03.92|2013-01-29 | ES0544251384 | 0,01% |
| PAGARE|B.CIVICA|05.72|2013-05-24 | ES0548873993 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 DEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
10,7M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo