FONDO 3 DEPOSITO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114996038
| Patrimonio | 10.669.499€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.694 |
| Patrimonio por partícipe | 6.298,41€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 8,81% |
| REPO|BONOS REPO|00.20|2014-07-01 | ES00000123Q7 | 2,22% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-02-26 | 1,95% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.60|2015-07-15 | 1,76% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.60|2015-07-08 | 1,76% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-22 | 1,74% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-18 | 1,74% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|02.80|2014-12-17 | 1,72% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.30|2015-06-01 | 1,64% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.30|2015-05-27 | 1,64% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.30|2015-06-08 | 1,64% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.40|2015-03-03 | 1,56% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.18|2015-05-20 | 1,45% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.20|2015-06-15 | 1,44% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|02.00|2014-12-10 | 1,33% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|02.00|2014-11-27 | 1,29% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|02.00|2014-10-28 | 1,29% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.20|2015-03-30 | 1,17% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.20|2015-04-01 | 1,17% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.19|2015-03-26 | 1,17% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.20|2015-03-23 | 1,17% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.98|2015-07-03 | 1,17% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.70|2015-10-23 | 1,17% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.00|2014-07-04 | 1,17% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.55|2015-03-06 | 1,13% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.55|2015-03-13 | 1,13% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.65|2015-02-02 | 1,08% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.65|2015-01-26 | 1,08% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.43|2015-09-14 | 1,06% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|02.15|2015-01-14 | 0,98% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.55|2015-01-08 | 0,98% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.55|2014-12-30 | 0,98% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.05|2014-07-22 | 0,98% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.05|2014-07-15 | 0,98% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|01.50|2015-08-20 | 0,90% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|01.50|2015-08-04 | 0,90% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|01.50|2015-08-07 | 0,90% | |
| PAGARE|LIBERBANK|00.80|2014-11-21 | ES0568675625 | 0,87% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.50|2015-10-09 | 0,86% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.50|2015-10-02 | 0,86% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.85|2015-07-20 | 0,78% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.34|2015-04-17 | 0,78% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.35|2015-04-24 | 0,78% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.35|2015-04-30 | 0,78% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.80|2014-09-23 | 0,78% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.80|2014-09-16 | 0,78% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.80|2014-09-09 | 0,78% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.90|2014-08-25 | 0,78% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.90|2014-08-18 | 0,78% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.90|2014-08-11 | 0,78% | |
| PARTICIPACION|AC CORTO | ES0107432009 | 0,76% |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.82|2016-04-27 | 0,74% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.72|2015-10-30 | 0,74% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.57|2015-05-11 | 0,74% | |
| PAGARE|LIBERBANK|00.64|2014-09-19 | ES0568675732 | 0,73% |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.40|2014-09-02 | 0,70% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-09-09 | 0,70% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.84|2014-11-21 | 0,70% | |
| PAGARE|LIBERBANK|01.04|2015-09-04 | ES0568675716 | 0,68% |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|02.50|2015-04-13 | 0,66% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.80|2014-09-05 | 0,66% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.90|2015-02-11 | 0,66% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-11-12 | 0,66% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.98|2015-05-06 | 0,59% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.50|2014-07-31 | 0,59% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-11-03 | 0,59% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.78|2014-07-16 | 0,59% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-10-15 | 0,59% | |
| DEPOSITO|0128 BANKINTER, S.A.|02.51|2014-07-18 | 0,59% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.87|2014-10-03 | 0,59% | |
| DEPOSITO|0081 B.DE SABADELL, S.A.|02.30|2014-07-31 | 0,59% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.38|2014-07-01 | 0,59% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|02.43|2015-09-18 | 0,39% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.90|2014-08-14 | 0,39% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|03.05|2015-08-07 | 0,39% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|03.78|2014-08-22 | 0,39% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.70|2014-07-24 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 DEPOSITO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
10,7M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo